A.C.A. - 382919306 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX 817 617 253 807 563 810 795 353
Concessions, brevets et droits similaires AF 32 632 11 320 21 312 27 839
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 263 185 134 609 128 576 138 173
Autres immobilisations corporelles AT 812 729 245 935 566 795 609 331
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 1 525 1 525 1 610
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 59 045 59 045 58 005
TOTAL (I) BJ 1 986 733 645 670 1 341 063 1 630 310
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN 75 140 75 140 23 290
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 585 189 28 421 556 768 852 408
Avances et acomptes versés sur commandes BV 47 827 47 827 13 221
Clients et comptes rattachés BX 319 890 24 036 295 854 379 449
Autres créances BZ 149 642 149 642 115 961
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 82 720 82 720 112 278
Charges constatées d’avance CH 18 939 18 939 47 152
TOTAL (II) CJ 1 279 347 52 457 1 226 890 1 543 758
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 3 266 080 698 127 2 567 952 3 174 068
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 115 400 115 400
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 138 600 138 600
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 11 540 10 717
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 355 997 296 655
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -834 049 60 165
Subventions d’investissement DJ 402 672 392 411
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 190 161 1 013 949
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ 10 000
TOTAL (III) DR 10 000
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 789 170 888 551
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 218 384 127 145
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 229 487 209 517
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 853 830 622 583
Dettes fiscales et sociales DY 197 739 305 697
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 79 182 6 626
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 2 367 792 2 160 119
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 567 952 3 174 068
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 591 626 1 235 526
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 99 095 106 020
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 3 782 238 207 057 3 989 295 6 044 318
Production vendue biens FD -25 752 -25 752
Production vendue services FG 1 326 916 400 1 327 316 1 702 106
Chiffres d’affaires nets FJ 5 083 401 207 457 5 290 858 7 746 424
Production stockée FM 51 850 -73 782
Production immobilisée FN 381 136
Subventions d’exploitation FO 32 821 17 940
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 50 904 92 750
Autres produits FQ 90 82
Total des produits d’exploitation (I) FR 5 426 523 8 164 551
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 3 009 705 4 632 124
Variation de stock (marchandises) FT 296 154 -108 700
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 3 726 -9 299
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 156 888 1 665 267
Impôts, taxes et versements assimilés FX 81 280 125 653
Salaires et traitements FY 1 003 866 1 494 023
Charges sociales FZ 371 638 598 667
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 364 278 157 390
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 50 765 41 770
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 10 000
Autres charges GE 18 472 2 598
Total des charges d’exploitation (II) GF 6 366 772 8 599 492
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -940 249 -434 941
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 44 256
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 1 944 7 392
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 988 7 648
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 31 229 38 165
Différences négatives de change GS 2 240 13 147
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 33 469 51 312
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -31 481 -43 664
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -971 731 -478 605
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 19 888 514 267
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 139 495 66 809
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 159 383 581 075
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 17 279 4 098
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 5 222 40 374
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 22 501 44 472
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 136 882 536 603
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -800 -2 167
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 5 587 894 8 753 274
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 6 421 943 8 693 109
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -834 049 60 165
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 66 822 96 136
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 1 591 24 474
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2 18 863 34 836
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 70 78
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 797 133 20 484
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 32 632
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 059 314 57 314
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 59 615 1 500
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 948 693 79 299
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 817 617
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 32 632
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 40 714 1 075 914
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 460
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 545 60 570
DIMINUTIONS Total Général I4 41 259 1 986 733
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 1 780 252 027 253 807
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 4 794 6 526 11 320
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 311 810 105 725 36 992 380 543
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 318 384 364 278 36 992 645 670
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 10 000
Total Provisions pour risques et charges 5Z 10 000 10 000
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 28 935 514 28 421
Sur comptes clients 6T 22 071 22 344 20 379 24 036
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 51 006 22 344 20 893 52 457
TOTAL GENERAL 7C 51 006 32 344 20 893 62 457
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 32 344 20 893
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 59 045
Clients douteux ou litigieux VA 25 509
Autres créances clients UX 294 381
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 189
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 49 720
T. V. A. VB 19 658
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 80 075
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 18 939
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 547 516 488 471 59 045
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 99 095 99 095
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 690 075 143 396 411 690
Emprunts et dettes financières divers 8A 80 563 80 563
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 853 830 853 830
Personnel et comptes rattachés 8C 59 713 59 713
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 103 282 103 282
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 16 431 16 431
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 18 313 18 313
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 137 821 137 821
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 79 182 79 182
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 138 305 1 591 626 411 690 134 989
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 155 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 330 538
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ 205 730 190 628
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 252 398 353 874
Location, charges locatives et de copropriété XQ 318 628 461 437
Personnel extérieur à l’entreprise YU 3 618 3 635
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 53 508 28 133
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV 35 152 113 564
Autres comptes ST 493 583 704 623
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 1 156 888 1 665 267
Taxe professionnelle YW 30 849 43 045
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 50 431 82 608
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 81 280 125 653
Montant de la TVA. collectée YY 425 774 750 496
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 487 074 623 164
Effectif moyen du personnel YP 27 30
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 27 30