5EME SYMPHONIE - 382709988 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 101 272 101 272 0 0
Fonds commercial AH 952 0 952 952
Autres immobilisations incorporelles AJ 104 000 0 104 000 104 000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 33 374 0 33 374 33 374
Constructions AP 281 626 99 828 181 798 192 385
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 24 512 24 243 269 1 242
Autres immobilisations corporelles AT 453 108 400 701 52 408 136 303
Immobilisations en cours AV 186 133 0 186 133 186 133
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 13 000 0 13 000 13 000
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 4 369 0 4 369 3 855
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 14 337 0 14 337 14 337
TOTAL (I) BJ 1 216 684 626 044 590 640 685 581
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 35 753 0 35 753 135 470
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 32 230 0 32 230 27 076
Autres créances BZ 364 350 0 364 350 410 226
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 73 943 19 892 54 051 54 051
Disponibilités CF 615 588 0 615 588 538 166
Charges constatées d’avance CH 2 276 0 2 276 1 505
TOTAL (II) CJ 1 124 140 19 892 1 104 248 1 166 495
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 340 824 645 936 1 694 888 1 852 077
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 216 000 216 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 270 581 270 581
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 9 399 9 399
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 1 914 989 1 914 989
Report à nouveau DH -646 495 -506 992
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -159 534 -139 503
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 604 940 1 764 474
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 0 339
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 58 586 58 506
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 28 699 26 794
Dettes fiscales et sociales DY 2 662 1 963
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 89 948 87 602
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 694 888 1 852 077
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 89 948 87 602
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 0 339
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 43 730 0 43 730 247
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 4 777 0 4 777 0
Chiffres d’affaires nets FJ 48 507 0 48 507 247
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ 3 1
Total des produits d’exploitation (I) FR 48 510 248
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT 99 718 0
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 76 613 69 533
Impôts, taxes et versements assimilés FX 5 348 4 954
Salaires et traitements FY 0 8 448
Charges sociales FZ 0 2 949
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 49 138 61 584
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 22 2 642
Total des charges d’exploitation (II) GF 230 838 150 110
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -182 328 -149 862
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 3 440 0
Autres intérêts et produits assimilés GL 4 916 6 073
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 0 15 438
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 8 356 21 510
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 8 4
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT 0 17 543
Total des charges financières (VI) GU 8 17 547
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 8 348 3 963
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -173 980 -145 899
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 91 359
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 60 770 21 000
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 60 861 21 359
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 97 3 679
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 46 318 11 285
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 46 415 14 964
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 14 446 6 395
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 117 726 43 117
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 277 261 182 621
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -159 534 -139 503
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 0 270
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 206 225 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 046 627 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 31 192 0 514
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 284 044 0 514
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 206 225
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 67 874 978 753
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 31 706
DIMINUTIONS Total Général I4 0 67 874 1 216 684
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 101 272 0 0 101 272
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 497 190 49 138 21 556 524 772
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 598 462 49 138 21 556 626 044
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 19 892 0 0 19 892
Total Provisions pour dépréciation 7B 19 892 0 0 19 892
TOTAL GENERAL 7C 19 892 0 0 19 892
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 14 337 0 14 337
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 32 230 32 230 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 25 319 25 319 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 339 031 339 031 0
Charges constatées d’avance VS 2 276 2 276 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 413 193 398 857 14 337
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 2 400 2 400 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 28 699 28 699 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 790 790 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 788 788 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 1 085 1 085 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 56 186 56 186 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 89 948 89 948 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 11 509 11 296
Location, charges locatives et de copropriété XQ 18 000 19 142
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 27 783 9 511
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 19 321 29 584
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 76 613 69 533
Taxe professionnelle YW 1 085 1 089
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 4 263 3 865
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 5 348 4 954
Montant de la TVA. collectée YY 12 708 49
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 6 216 4 228
Effectif moyen du personnel YP 0 1
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 0 1