COMPTAFRANCE - 382675551 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 320 884 284 317 36 567 53 301
Fonds commercial AH 10 578 582 0 10 578 582 10 578 582
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 109 001 0 109 001 109 001
Constructions AP 916 851 776 023 140 828 154 858
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 85 563 73 355 12 208 15 794
Autres immobilisations corporelles AT 1 835 213 1 233 025 602 188 586 452
Immobilisations en cours AV 481 368 0 481 368 13 455
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 315 0 315 315
Prêts BF 128 000 0 128 000 32 000
Autres immobilisations financières BH 86 318 0 86 318 83 553
TOTAL (I) BJ 14 542 096 2 366 720 12 175 377 11 627 310
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 25 744 0 25 744 23 615
Clients et comptes rattachés BX 9 489 312 347 557 9 141 755 8 650 585
Autres créances BZ 3 068 856 0 3 068 856 2 917 470
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 5 302 684 0 5 302 684 5 026 749
Disponibilités CF 801 882 0 801 882 1 063 418
Charges constatées d’avance CH 137 251 0 137 251 114 533
TOTAL (II) CJ 18 825 729 347 557 18 478 172 17 796 370
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 33 367 826 2 714 277 30 653 548 29 423 680
Parts à moins d’un an CP 14 000
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 378 016 1 378 016
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 1 197 792 1 197 792
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 137 802 137 802
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 936 512 873 724
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 282 714 1 063 573
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 116 736 119 857
TOTAL (I) DL 5 049 572 4 770 763
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ 25 062 23 726
TOTAL (III) DR 25 062 23 726
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 2 493 221 2 951 811
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 91 092 311
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 13 464 914 12 984 476
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 4 922 413 4 342 157
Dettes fiscales et sociales DY 4 556 591 4 318 696
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 50 683 31 740
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 25 578 914 24 629 191
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 30 653 548 29 423 680
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 10 352 262 9 420 632
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 0 0 21 135 229 19 591 589
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 0 0 21 135 229 19 591 589
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 169 867 282 796
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 429 119 315 083
Autres produits FQ 277 64
Total des produits d’exploitation (I) FR 21 734 492 20 189 532
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 8 010 625 7 128 105
Impôts, taxes et versements assimilés FX 322 435 339 709
Salaires et traitements FY 7 998 736 7 674 023
Charges sociales FZ 3 130 334 2 923 267
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 167 760 257 508
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 219 093 276 357
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 1 336 0
Autres charges GE 2 210 5 623
Total des charges d’exploitation (II) GF 19 852 531 18 604 592
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 1 881 961 1 584 940
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 5 0
Autres intérêts et produits assimilés GL 171 658 98 248
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 172 138 98 788
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 31 604 21 452
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 31 604 21 452
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 140 533 77 337
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 2 022 494 1 662 277
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 54 054 22 937
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 7 262 8 438
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 46 792 14 499
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 335 671 256 652
Impôts sur les bénéfices (X) HK 450 901 356 551
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 21 960 683 20 311 257
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 20 677 969 19 247 684
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 282 714 1 063 573
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 10 902 208 0 7 313
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 3 141 959 0 609 747
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 115 868 0 103 680
ACQUISITIONS Total Général 0G 14 160 034 0 720 741
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 10 055 10 899 467
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 323 709 3 427 997
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 4 915 214 633
DIMINUTIONS Total Général I4 0 338 678 14 542 096
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 270 325 24 047 10 055 284 317
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 2 262 399 143 713 323 709 2 082 403
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 2 532 724 167 760 333 764 2 366 720
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 116 736
Total Provisions réglementées 3Z 119 857 3 442 6 563 116 736
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 25 062
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO 6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 23 726 1 336 0 25 062
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 456 142 219 093 327 678 347 557
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 456 142 219 093 327 678 347 557
TOTAL GENERAL 7C 599 725 223 871 334 241 489 355
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 220 429 327 678 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 0 3 442 6 563 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 128 000 14 000 114 000
Autres immobilisations financières UT 86 318 0 86 318
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 9 489 312 9 489 312 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 16 650 16 650 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 9 637 9 637 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 3 041 099 3 041 099 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 470 1 470 0
Charges constatées d’avance VS 137 251 137 251 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 12 909 737 12 709 419 200 318
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 2 493 221 731 483 1 736 661 25 077
Emprunts et dettes financières divers 8A 311 311 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 4 922 414 4 922 414 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 1 890 758 1 890 758 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 977 742 977 742 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 1 627 543 1 627 543 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 60 548 60 548 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 90 781 90 781 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 50 683 50 683 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 12 114 000 10 352 262 1 736 661 25 077
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 300 000 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 758 258
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP