COMPTAFRANCE - 382675551 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA 1
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 270 312 201 113 69 199 99 275
Fonds commercial AH 10 244 572 10 244 572 8 089 332
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 109 001 109 001 109 001
Constructions AP 1 138 425 972 233 166 192 178 366
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 79 512 66 024 13 489 11 911
Autres immobilisations corporelles AT 1 680 660 1 166 916 513 744 627 152
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS 1 351 359
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 225 225 225
Prêts BF 36 000 36 000 40 000
Autres immobilisations financières BH 73 297 73 297 66 441
TOTAL (I) BJ 13 632 005 2 406 285 11 225 720 10 573 063
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 13 113 13 113 10 851
Clients et comptes rattachés BX 8 883 627 369 193 8 514 434 7 038 969
Autres créances BZ 2 677 843 2 677 843 2 172 476
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 1 601 085 1 601 085 1 600 000
Disponibilités CF 3 490 709 3 490 709 2 056 307
Charges constatées d’avance CH 98 858 98 858 55 957
TOTAL (II) CJ 16 765 236 369 193 16 396 043 12 934 560
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 30 397 241 2 775 478 27 621 762 23 507 623
Parts à moins d’un an CP 4 000
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 378 016 1 378 016
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 1 197 792 1 197 792
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 137 802 137 802
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 535 618 818 278
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 027 114 717 263
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 122 978 126 100
TOTAL (I) DL 4 399 320 4 375 250
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ 24 294 18 442
TOTAL (III) DR 24 294 18 442
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 2 891 631 2 302 135
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 66 993 180 405
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 12 343 912 10 074 176
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 3 687 196 3 070 419
Dettes fiscales et sociales DY 4 182 607 3 435 565
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 25 810 51 230
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 23 198 149 19 113 931
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 27 621 762 23 507 623
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 8 672 038 7 396 069
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 18 411 339 15 272 783
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 18 411 339 15 272 783
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 182 068 110 305
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 305 227 407 724
Autres produits FQ 573 208
Total des produits d’exploitation (I) FR 18 899 208 15 791 020
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 6 530 864 5 734 254
Impôts, taxes et versements assimilés FX 392 533 307 719
Salaires et traitements FY 7 170 880 5 757 214
Charges sociales FZ 2 672 055 2 291 263
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 291 330 278 318
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 5 852 56
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 205 811 179 085
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 162 9 635
Total des charges d’exploitation (II) GF 17 269 487 14 557 545
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 1 629 721 1 233 475
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 700
Autres intérêts et produits assimilés GL 1 986 384
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 2 686 384
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 16 794 16 506
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 16 794 16 506
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -14 108 -16 122
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 615 613 1 217 353
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 144 532 11 283
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 115 937 9 320
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 28 596 1 963
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 242 240 180 315
Impôts sur les bénéfices (X) HK 374 855 321 738
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 19 046 426 15 802 687
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 18 019 312 15 085 424
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 027 114 717 263
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 9 053 004 1 563 773
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 3 070 675 96 926
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 461 825 4 409
ACQUISITIONS Total Général 0G 13 585 504 1 665 108
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 101 893 10 514 884
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 1 213 158 789 3 007 599
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 1 356 712 109 522
DIMINUTIONS Total Général I4 1 213 1 617 394 13 632 005
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 137 817 66 219 2 923 201 113
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 2 138 845 225 112 158 789 2 205 168
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 2 276 662 291 330 161 712 2 406 281
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 122 978
Total Provisions réglementées 3Z 126 100 3 443 6 563 122 978
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 24 294
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 18 442 5 852 24 294
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 374 624 205 811 211 242 369 193
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 374 624 205 811 211 242 369 193
TOTAL GENERAL 7C 519 166 215 104 217 805 516 465
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 3 441 6 562
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 36 000 4 000 32 000
Autres immobilisations financières UT 73 297 73 297
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 8 869 026 8 869 026
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 14 601 14 601
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 13 776 13 776
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 2 648 970 2 648 970
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 15 098 15 098
Charges constatées d’avance VS 98 858 98 858
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 11 769 625 11 664 328 105 297
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 2 891 631 709 432 1 946 892 235 307
Emprunts et dettes financières divers 8A 511 511
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 3 687 196 3 687 196
Personnel et comptes rattachés 8C 1 757 822 1 757 822
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 828 876 828 876
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 1 533 171 1 533 171
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 62 738 62 738
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 66 482 66 482
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 25 810 25 810
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 10 854 237 8 672 038 1 946 892 235 307
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 1 400 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 810 176
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP