COMPTAFRANCE - 382675551 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 232 695 133 420 99 275 50 987
Fonds commercial AH 8 089 332 8 089 332 8 089 332
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 109 001 109 001 109 001
Constructions AP 1 138 425 960 058 178 366 190 541
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 70 292 58 380 11 911 14 009
Autres immobilisations corporelles AT 1 663 170 1 036 019 627 152 684 912
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS 1 351 359 1 351 359
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 225 225 225
Prêts BF 40 000 40 000
Autres immobilisations financières BH 66 441 66 441 68 698
TOTAL (I) BJ 12 760 941 2 187 877 10 573 063 9 207 706
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 10 851 10 851 1 392
Clients et comptes rattachés BX 7 376 236 337 267 7 038 969 6 361 745
Autres créances BZ 2 172 476 2 172 476 2 028 482
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 1 600 000 1 600 000 400 249
Disponibilités CF 2 056 307 2 056 307 2 141 469
Charges constatées d’avance CH 55 957 55 957 69 266
TOTAL (II) CJ 13 271 827 337 267 12 934 560 11 002 605
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 26 032 768 2 525 144 23 507 623 20 210 310
Parts à moins d’un an CP 4 000
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 378 016 1 378 016
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 1 197 792 1 197 792
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 137 802 137 802
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 818 278 817 418
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 717 263 401 346
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 126 100 129 221
TOTAL (I) DL 4 375 250 4 061 595
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ 18 442 18 386
TOTAL (III) DR 18 442 18 386
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 2 302 135 1 371 774
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 180 405 24 359
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 10 074 176 9 118 728
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 3 070 419 2 682 817
Dettes fiscales et sociales DY 3 435 565 2 879 881
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 51 230 51 883
Produits constatés d’avance (2) EB 888
TOTAL (IV) EC 19 113 931 16 130 330
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 23 507 623 20 210 310
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 7 396 069 6 149 290
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 15 272 783 14 434 338
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 15 272 783 14 434 338
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 110 305 14 078
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 407 724 552 166
Autres produits FQ 208 98
Total des produits d’exploitation (I) FR 15 791 020 15 000 681
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 5 734 254 5 574 196
Impôts, taxes et versements assimilés FX 307 719 332 583
Salaires et traitements FY 5 757 214 5 627 639
Charges sociales FZ 2 291 263 2 119 705
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 278 318 225 142
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 179 085 243 007
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 56
Autres charges GE 9 635 63 705
Total des charges d’exploitation (II) GF 14 557 545 14 185 977
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 1 233 475 814 704
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 384 960
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 384 960
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 16 506 10 148
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 16 506 10 148
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -16 122 -9 188
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 217 353 805 517
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 11 283 110 006
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 9 320 319 819
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 1 963 -209 813
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 180 315 54 083
Impôts sur les bénéfices (X) HK 321 738 140 274
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 15 802 687 15 111 647
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 15 085 424 14 710 301
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 717 263 401 346
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 8 248 910 82 618
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 2 957 542 171 970
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 68 923 1 392 712
ACQUISITIONS Total Général 0G 11 275 375 1 647 300
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 9 500 8 322 027
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 148 624 2 980 888
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 2 257
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 3 610 1 458 025
DIMINUTIONS Total Général I4 161 734 12 760 941
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 108 590 34 330 9 500 133 420
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 959 078 243 988 148 609 2 054 457
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 2 067 668 278 318 158 109 2 187 877
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 126 100
Total Provisions réglementées 3Z 129 221 3 442 6 563 126 100
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 18 442
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO 6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 18 386 56 18 442
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 468 828 179 085 310 646 337 267
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 468 828 179 085 310 646 337 267
TOTAL GENERAL 7C 616 434 182 583 317 209 481 808
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 179 141 310 646
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 3 442 6 563
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 40 000 4 000 36 000
Autres immobilisations financières UT 66 441 66 441
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 7 342 702 7 342 702
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 33 534 33 534
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 2 162 391 2 162 391
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 10 084 10 084
Charges constatées d’avance VS 55 957 55 957
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 9 711 109 9 608 669 102 441
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 2 302 135 658 450 1 397 812 245 874
Emprunts et dettes financières divers 8A 511 511
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 3 070 420 3 070 420
Personnel et comptes rattachés 8C 1 294 616 1 294 616
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 654 166 654 166
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 1 418 483 1 418 483
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 68 301 68 301
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 179 894 179 894
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 51 230 51 230
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 9 039 755 7 396 069 1 397 812 245 874
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 1 600 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 695 571
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP