COMPTAFRANCE - 382675551 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 182 212 74 916 107 296 98 657
Fonds commercial AH 8 318 504 8 318 504 8 318 504
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 109 001 109 001 109 001
Constructions AP 1 155 548 940 658 214 890 228 441
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 109 570 80 910 28 660 31 021
Autres immobilisations corporelles AT 1 448 011 973 877 474 134 510 856
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 225 225 240
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 26 158 26 158 25 468
TOTAL (I) BJ 11 349 229 2 070 361 9 278 868 9 322 188
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 19 778 19 778 16 822
Clients et comptes rattachés BX 6 737 830 624 524 6 113 306 6 003 182
Autres créances BZ 2 449 087 2 449 087 2 134 036
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 1 000 000 1 000 000 1 650 000
Disponibilités CF 628 176 628 176 534 960
Charges constatées d’avance CH 120 620 120 620 93 975
TOTAL (II) CJ 10 955 491 624 524 10 330 968 10 432 975
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 22 304 721 2 694 885 19 609 836 19 755 163
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 378 016 1 378 016
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 1 197 792 1 197 792
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 137 802 137 802
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 554 451 635 938
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 613 391 620 439
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 135 463 138 584
TOTAL (I) DL 4 016 914 4 108 572
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 60 000
Provisions pour charges DQ 20 972 21 768
TOTAL (III) DR 20 972 81 768
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 3 871 102 4 279 813
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 159 126 157 561
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 8 658 534 8 178 136
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX
Dettes fiscales et sociales DY 2 707 795 2 760 388
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 174 109 157 800
Produits constatés d’avance (2) EB 1 284 31 125
TOTAL (IV) EC 15 571 949 15 564 824
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 19 609 836 19 755 163
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 5 777 349 7 386 688
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 13 626 549 13 232 096
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 13 626 549 13 232 096
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 39 188 75 533
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 486 256 474 956
Autres produits FQ 104 343
Total des produits d’exploitation (I) FR 14 152 097 13 782 928
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 5 216 481 5 206 676
Impôts, taxes et versements assimilés FX 308 758 301 921
Salaires et traitements FY 5 177 119 4 974 030
Charges sociales FZ 2 021 733 1 920 327
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 201 458 162 911
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 638
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 395 110 265 936
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 42 848 49 033
Total des charges d’exploitation (II) GF 13 363 507 12 881 471
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 788 590 901 457
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 3 562 4 944
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 3 562 4 944
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 22 851 32 913
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 22 851 32 913
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -19 289 -27 970
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 769 300 873 487
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 20 024 9 743
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 6 625 9 231
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 13 399 512
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 34 164 61 804
Impôts sur les bénéfices (X) HK 135 144 191 756
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 14 175 683 13 797 615
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 13 562 292 13 177 176
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 613 391 620 439
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 8 544 009 33 018
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 2 769 210 124 445
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 25 708 770
ACQUISITIONS Total Général 0G 11 338 927 158 233
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 76 311 8 500 716
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 71 524 2 822 130
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 80
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 95 26 383
DIMINUTIONS Total Général I4 147 930 11 349 229
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 126 847 24 379 76 311 74 916
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 889 891 177 079 71 524 1 995 445
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 2 016 738 201 458 147 835 2 070 361
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 135 463
Total Provisions réglementées 3Z 138 584 3 442 6 563 135 463
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 20 972
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 81 768 60 796 20 972
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 469 164 395 110 239 750 624 524
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 469 164 395 110 239 750 624 524
TOTAL GENERAL 7C 689 516 398 552 307 109 780 959
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 395 110 300 546
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 3 442 6 563
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 26 158 26 158
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 6 737 830 6 737 830
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 25 894 25 894
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 1 769 793 1 769 793
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 234 356 234 356
Divers VP
Groupe et associés VC 360 005 360 005
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 59 039 59 039
Charges constatées d’avance VS 120 620 120 620
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 9 333 695 9 307 537 26 158
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 1 652 636 516 570 1 136 066
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 311 311
Fournisseurs et comptes rattachés 8B
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 1 227 420 1 227 420
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 174 109 174 109
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 1 284 1 284
TOTAL – ETAT DES DETTES VY
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 65 990
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 594 354
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 154 147
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 154 147