COMPTAFRANCE - 382675551 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 225 505 126 847 98 657 6 678
Fonds commercial AH 8 318 504 8 318 504 7 678 634
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 109 001 109 001 109 001
Constructions AP 1 158 474 930 033 228 441 243 381
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 103 782 72 761 31 021 9 104
Autres immobilisations corporelles AT 1 397 953 887 097 510 856 362 478
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 817 011
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 240 240 240
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 25 468 25 468 23 521
TOTAL (I) BJ 11 338 927 2 016 738 9 322 188 9 250 049
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 16 822 16 822 6 702
Clients et comptes rattachés BX 6 449 691 469 164 5 980 527 5 485 134
Autres créances BZ 2 134 036 2 134 036 2 179 389
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 1 650 000 1 650 000 1 060 164
Disponibilités CF 534 960 534 960 389 568
Charges constatées d’avance CH 93 975 93 975 103 057
TOTAL (II) CJ 10 879 483 469 164 10 410 319 9 224 014
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 22 218 409 2 485 902 19 732 508 18 474 062
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 378 016 1 378 016
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 1 197 792 1 197 792
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 137 802 137 802
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 635 938 332 378
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 620 439 505 095
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 138 584 141 718
TOTAL (I) DL 4 108 572 3 692 801
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 60 000 60 000
Provisions pour charges DQ 21 768 21 130
TOTAL (III) DR 81 768 81 130
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 2 181 256 2 487 433
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 157 561 263 921
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 8 178 136 7 504 718
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 2 098 558 1 838 154
Dettes fiscales et sociales DY 2 760 388 2 443 766
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 135 145 114 139
Produits constatés d’avance (2) EB 31 125 48 000
TOTAL (IV) EC 15 542 168 14 700 131
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 19 732 508 18 474 062
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 5 762 745 5 347 944
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 256
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 11 504
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 13 232 096 12 073 444
Chiffres d’affaires nets FJ 13 232 096 12 084 948
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 75 533 36 686
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 474 956 522 313
Autres produits FQ 343 182
Total des produits d’exploitation (I) FR 13 782 928 12 644 129
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 10 318
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 5 206 676 4 816 093
Impôts, taxes et versements assimilés FX 301 921 325 773
Salaires et traitements FY 4 974 030 4 621 329
Charges sociales FZ 1 920 327 1 811 967
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 162 911 117 353
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 265 936 288 434
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 638 5 675
Autres charges GE 49 033 31 051
Total des charges d’exploitation (II) GF 12 881 471 12 027 992
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 901 457 616 137
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 4 944 10 352
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 4 944 10 352
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 32 913 42 585
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 32 913 42 585
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -27 970 -32 233
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 873 487 583 904
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 3 168 3 996
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 6 575 6 575
Total des produits exceptionnels (VII) HD 9 743 10 571
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 5 790 5 535
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 4 639
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 3 442 3 442
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 9 231 13 616
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 512 -3 045
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 61 804
Impôts sur les bénéfices (X) HK 191 756 75 765
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 13 797 615 12 665 052
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 13 177 176 12 159 957
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 620 439 505 095
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 123 440
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 2 514 318
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 843 772
ACQUISITIONS Total Général 0G 11 546 530
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 225 505
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 2 769 210
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 25 708
DIMINUTIONS Total Général I4 11 338 927
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 116 762 16 685 6 600 126 847
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 777 996 146 227 34 332 1 889 891
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 894 758 162 913 40 933 2 016 738
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 138 584
Total Provisions réglementées 3Z 141 718 3 442 6 575 138 584
Provisions pour litiges 4A 60 000
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 21 768
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 81 130 638 81 768
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 222 848 4 080 6 575 220 352
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 4 080 6 575
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 25 468
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 6 449 691
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 2 134 036
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 93 975
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 8 703 170 8 677 702 25 468
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 256 256
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 2 181 000 579 712 1 500 535
Emprunts et dettes financières divers 8A 311 311
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 2 098 558 2 098 558
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 2 760 388 2 760 388
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 292 395 292 395
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 31 125 31 125
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 7 364 032 5 762 745 1 500 535 100 752
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 334 010
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 901 739
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP