COMPTAFRANCE - 382675551 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 100 972 94 294 6 678 5 553
Fonds commercial AH 7 678 634 7 678 634 6 758 634
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 109 001 109 001 109 001
Constructions AP 1 158 474 915 093 243 381 258 328
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 72 951 63 846 9 104 8 880
Autres immobilisations corporelles AT 1 098 934 736 457 362 478 269 409
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 817 011 817 011
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 240 240 242
Prêts BF 140 993
Autres immobilisations financières BH 23 521 23 521 13 786
TOTAL (I) BJ 11 059 738 1 809 689 9 250 049 7 564 826
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 6 702 6 702 8 991
Clients et comptes rattachés BX 5 949 723 464 589 5 485 134 5 170 051
Autres créances BZ 2 179 389 2 179 389 1 438 312
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 1 060 164 1 060 164 2 340 000
Disponibilités CF 389 568 389 568 678 382
Charges constatées d’avance CH 103 057 103 057 94 947
TOTAL (II) CJ 9 688 603 464 589 9 224 014 9 730 683
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 20 748 341 2 274 278 18 474 062 17 295 508
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 378 016 1 378 016
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 1 197 792 1 197 792
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 137 802 137 802
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 332 378 331 947
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 505 095 724 751
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 141 718 144 852
TOTAL (I) DL 3 692 801 3 915 160
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 60 000 200 000
Provisions pour charges DQ 21 130 15 455
TOTAL (III) DR 81 130 215 455
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 2 487 433 1 569 889
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 263 921 518 810
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 7 504 718 6 687 239
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 838 154 227 153
Dettes fiscales et sociales DY 2 443 766 3 991 322
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 114 139 151 214
Produits constatés d’avance (2) EB 48 000 19 266
TOTAL (IV) EC 14 700 131 13 164 894
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 18 474 062 17 295 508
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 5 347 944 5 351 891
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 11 504 14 248
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 12 073 444 11 570 414
Chiffres d’affaires nets FJ 12 084 948 11 584 661
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 36 686 19 342
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 522 313 438 891
Autres produits FQ 182 255
Total des produits d’exploitation (I) FR 12 644 129 12 043 149
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 10 318 12 827
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 4 816 093 2 218 445
Impôts, taxes et versements assimilés FX 325 773 328 296
Salaires et traitements FY 4 621 329 5 514 026
Charges sociales FZ 1 811 967 2 357 963
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 117 353 107 844
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 288 434 269 741
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 5 675 515
Autres charges GE 31 051 60 168
Total des charges d’exploitation (II) GF 12 027 992 10 869 826
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 616 137 1 173 323
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 3 474
Autres intérêts et produits assimilés GL 10 352 19 548
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 10 352 23 022
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 42 585 56 568
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 42 585 56 568
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -32 233 -33 546
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 583 904 1 139 778
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 3 996 4 286
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 6 575 4 069
Total des produits exceptionnels (VII) HD 10 571 8 356
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 5 535 18 153
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 4 639
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 3 442 3 902
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 13 616 22 054
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -3 045 -13 699
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 114 182 -114 182
Impôts sur les bénéfices (X) HK 75 765 287 146
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 12 665 052 12 074 526
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 12 159 957 11 349 775
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 505 095 724 751
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 90 451
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 2 371 883
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 155 021
ACQUISITIONS Total Général 0G 9 375 990
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 100 972
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 2 439 360
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 840 772
DIMINUTIONS Total Général I4 11 059 738
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 84 899 9 395 94 294
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 726 265 107 958 118 828 1 715 395
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 811 164 117 353 118 828 1 809 689
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 141 718
Total Provisions réglementées 3Z 144 852 3 442 6 575 141 718
Provisions pour litiges 4A 60 000
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 21 130
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 215 455 5 675 140 000 81 130
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 23 521
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 103 057
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 8 255 690 8 232 169 23 521
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 2 487 433 639 963 1 531 991
Emprunts et dettes financières divers 8A 261 296 261 296
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 838 154 1 838 154
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 116 764 116 764
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 48 000 48 000
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 7 195 413 5 347 944 1 531 991 315 479
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 1 730 555
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 552 457
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP