A.P.F. - 382541407 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 1 149 1 149 0 0
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 37 845 1 255 36 590 0
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 370 244 261 860 108 385 170 085
Autres immobilisations corporelles AT 455 439 226 596 228 843 103 224
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 420 0 420 9 486
TOTAL (I) BJ 865 097 490 859 374 238 282 795
Matières premières, approvisionnements BL 253 136 0 253 136 291 345
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 189 000 0 189 000 73 186
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 0 0 0 97 958
Clients et comptes rattachés BX 1 010 983 90 991 919 992 828 368
Autres créances BZ 52 422 0 52 422 49 793
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 1 459 408 0 1 459 408 2 227 840
Charges constatées d’avance CH 9 945 0 9 945 45 634
TOTAL (II) CJ 2 974 895 90 991 2 883 904 3 614 123
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 3 839 992 581 850 3 258 142 3 896 918
Parts à moins d’un an CP 420
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 40 000 40 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 4 000 4 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 1 506 126 1 774 042
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 162 629 32 084
Subventions d’investissement DJ 47 371 71 065
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 760 126 1 921 191
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 80 000 80 000
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 80 000 80 000
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 249 888 991 067
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 90 000 0
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 942 942
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 642 314 546 394
Dettes fiscales et sociales DY 287 840 279 325
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 74 701 59 373
Produits constatés d’avance (2) EB 72 330 18 628
TOTAL (IV) EC 1 418 016 1 895 728
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 3 258 142 3 896 918
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 245 147 1 784 445
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 610 564
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 3 865 058 0 3 865 058 2 990 294
Chiffres d’affaires nets FJ 3 865 058 0 3 865 058 2 990 294
Production stockée FM 115 814 42 154
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 49 598 13 029
Autres produits FQ 220 10
Total des produits d’exploitation (I) FR 4 030 689 3 045 487
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 1 940 631 1 402 910
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 38 209 -174 221
Autres achats et charges externes FW 643 705 542 402
Impôts, taxes et versements assimilés FX 17 865 8 198
Salaires et traitements FY 682 837 716 217
Charges sociales FZ 348 361 418 730
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 107 870 116 603
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 90 991 0
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 7 9
Total des charges d’exploitation (II) GF 3 870 476 3 030 846
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 160 214 14 640
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 4 145 1 304
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 4 145 1 304
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 3 782 903
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 3 782 903
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 363 401
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 160 577 15 042
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 3 907 566
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 92 817 26 700
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 96 724 27 266
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 3 389 200
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 41 645 0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 0 3 890
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 45 034 4 090
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 51 690 23 177
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 49 638 6 134
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 4 131 559 3 074 057
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 3 968 930 3 041 973
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 162 629 32 084
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 49 598 13 029
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2 147 815 200 878
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 149 0 37 845
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 773 950 0 203 112
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 9 486 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 784 585 0 240 957
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 38 994
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 151 379 825 683
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 9 066
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 9 066 420
DIMINUTIONS Total Général I4 0 160 445 865 097
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 1 149 1 255 0 2 404
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 500 641 106 615 118 800 488 455
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 501 790 107 870 118 800 490 859
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 80 000
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 80 000 0 0 80 000
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 0 90 991 0 90 991
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 0 90 991 0 90 991
TOTAL GENERAL 7C 80 000 90 991 0 170 991
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 90 991 0 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 420 420 0
Clients douteux ou litigieux VA 112 816 112 816 0
Autres créances clients UX 898 167 898 167 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 238 238 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 33 284 33 284 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 348 348 0
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 18 553 18 553 0
Charges constatées d’avance VS 9 945 9 945 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 073 771 1 073 771 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 610 610 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 249 278 77 351 171 926 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 642 314 642 314 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 28 372 28 372 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 61 184 61 184 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 39 314 39 314 0 0
T.V.A. VW 156 126 156 126 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 2 844 2 844 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 90 000 90 000 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 74 701 74 701 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 72 330 72 330 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 417 074 1 245 147 171 926 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 155 000 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 896 385
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP