AUDITIS - 382535144 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 117 013 92 455 24 559 39 742
Fonds commercial AH 4 466 826 0 4 466 826 4 466 826
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 172 115 160 788 11 327 12 729
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 1 791 550 1 541 427 250 123 278 360
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 19 180 0 19 180 19 570
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 61 209 0 61 209 61 209
TOTAL (I) BJ 6 627 893 1 794 670 4 833 223 4 878 435
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 4 659 980 444 457 4 215 523 3 864 251
Autres créances BZ 107 909 0 107 909 94 890
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 638 760 0 638 760 352 956
Disponibilités CF 4 106 759 8 929 4 097 830 4 118 041
Charges constatées d’avance CH 129 293 0 129 293 121 247
TOTAL (II) CJ 9 642 700 453 386 9 189 314 8 551 385
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 16 270 593 2 248 057 14 022 537 13 429 820
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 000 000 1 000 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 45 904 45 904
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 100 000 100 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE 4 759 418 4 273 083
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 251 916 1 086 371
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 7 157 238 6 505 358
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 815 971 1 067 227
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 25 866 192 425
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 544 652 578 811
Dettes fiscales et sociales DY 2 923 408 2 660 039
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 81 150 66 727
Produits constatés d’avance (2) EB 2 474 251 2 359 232
TOTAL (IV) EC 6 865 299 6 924 462
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 14 022 537 13 429 820
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 25 866
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 12 882 034 0 12 882 034 12 096 586
Chiffres d’affaires nets FJ 12 882 034 0 12 882 034 12 096 586
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 85 898 141 470
Autres produits FQ 15 301 760
Total des produits d’exploitation (I) FR 12 983 233 12 238 815
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 4 226 113 4 032 502
Impôts, taxes et versements assimilés FX 293 758 292 355
Salaires et traitements FY 4 611 383 4 276 952
Charges sociales FZ 1 663 380 1 565 563
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 122 872 125 785
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 138 996 144 596
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 91 539 93 694
Total des charges d’exploitation (II) GF 11 148 040 10 531 448
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 1 835 193 1 707 368
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 66 066 14 084
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 12 764 0
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 78 830 14 084
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 0 21 606
Intérêts et charges assimilées GR 2 887 6 402
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 2 887 28 008
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 75 944 -13 924
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 911 136 1 693 444
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 0 1 300
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 0 1 300
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 0 -1 300
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 246 848 218 014
Impôts sur les bénéfices (X) HK 412 372 387 759
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 13 062 063 12 252 900
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 11 810 147 11 166 529
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 251 916 1 086 371
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 4 584 885 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 956 024 0 78 050
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 80 779 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 6 621 688 0 78 050
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 1 046 4 583 839
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 70 408 1 963 665
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 390 0 80 389
DIMINUTIONS Total Général I4 390 71 454 6 627 893
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 78 318 15 183 1 046 92 455
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 664 935 107 689 70 408 1 702 216
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 743 253 122 872 71 454 1 794 670
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 351 948 138 996 46 486 444 457
Autres provisions pour dépréciation 6X 21 693 0 12 764 8 929
Total Provisions pour dépréciation 7B 373 641 138 996 59 251 453 386
TOTAL GENERAL 7C 373 641 138 996 59 251 453 386
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 138 996 46 486 0
- Financières UG 0 0 12 764 0
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 61 209 0 61 209
Clients douteux ou litigieux VA 648 807 648 807 0
Autres créances clients UX 4 011 174 4 011 174 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 9 370 9 370 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 78 702 78 702 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 19 837 19 837 0
Charges constatées d’avance VS 129 293 129 293 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 4 958 391 4 897 182 61 209
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 210 210 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 815 762 599 990 215 772 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 544 652 544 652 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 1 294 654 1 294 654 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 630 317 630 317 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 927 927 927 927 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 70 510 70 510 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 25 866 25 866 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 81 150 81 150 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 2 474 251 2 474 251 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 6 865 299 6 649 527 215 772 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 251 196
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 122 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 122 0