AUDITIS - 382535144 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 84 318 83 029 1 289 8 229
Fonds commercial AH 3 860 582 3 860 582 3 282 822
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 168 223 145 240 22 983 28 110
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 1 698 022 1 364 578 333 444 306 637
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 19 570 19 570 19 414
Prêts BF 500
Autres immobilisations financières BH 60 109 60 109 48 109
TOTAL (I) BJ 5 890 824 1 592 847 4 297 977 3 693 820
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 4 406 300 329 467 4 076 833 3 595 517
Autres créances BZ 68 717 68 717 189 217
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 286 480 286 480 290 022
Disponibilités CF 2 970 014 16 891 2 953 124 1 958 040
Charges constatées d’avance CH 123 171 123 171 127 257
TOTAL (II) CJ 7 854 681 346 358 7 508 324 6 160 053
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 13 745 506 1 939 205 11 806 301 9 853 873
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 000 000 1 000 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 45 904 45 904
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 100 000 100 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE 4 228 100 3 764 393
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 741 201 763 724
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 6 115 205 5 674 022
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 114 056 383 873
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 115 661
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 332 917 330 709
Dettes fiscales et sociales DY 2 266 346 1 933 665
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 43 402 84 988
Produits constatés d’avance (2) EB 1 818 715 1 446 617
TOTAL (IV) EC 5 691 096 4 179 851
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 11 806 301 9 853 873
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 4 813 035 3 916 883
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 10 321 728 10 321 728 9 043 463
Chiffres d’affaires nets FJ 10 321 728 10 321 728 9 043 463
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 141 409 129 913
Autres produits FQ 383 465
Total des produits d’exploitation (I) FR 10 463 520 9 173 840
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 4 098
Autres achats et charges externes FW 3 454 357 3 075 298
Impôts, taxes et versements assimilés FX 293 006 264 772
Salaires et traitements FY 3 799 638 3 266 224
Charges sociales FZ 1 361 388 1 084 861
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 113 263 113 519
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 71 872 77 252
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 170 650 155 516
Total des charges d’exploitation (II) GF 9 268 271 8 037 443
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 1 195 249 1 136 397
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 5 850 7 155
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 5 850 7 155
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 16 891
Intérêts et charges assimilées GR 7 164 2 350
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 24 055 2 350
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -18 205 4 804
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 177 044 1 141 201
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 26 298
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 6 800
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 26 298 6 800
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 26 298 6 800
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 142 186 110 557
Impôts sur les bénéfices (X) HK 319 954 273 720
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 10 495 668 9 187 795
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 9 754 467 8 424 071
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 741 201 763 724
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 530 408 3 944 901
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 955 500 79 679
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 866 245
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 485 908 5 890 824
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 17 203
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 110 633 44 440
DIMINUTIONS Total Général I4 127 836 44 440
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 65 826 17 203 83 029
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 354 811 155 073 66 1 509 818
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 420 637 172 276 66 1 592 847
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 341 375 71 872 83 780 329 467
Autres provisions pour dépréciation 6X 16 891 16 891
Total Provisions pour dépréciation 7B 341 375 88 763 83 780 346 358
TOTAL GENERAL 7C 341 375 88 763 83 780 346 358
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 71 872
- Financières UG 16 891
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 60 109 60 109
Clients douteux ou litigieux VA 499 377 499 377
Autres créances clients UX 3 906 922 3 906 922
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 4 525 4 525
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 45 781 45 781
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 18 411 18 411
Charges constatées d’avance VS 123 171 123 171
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 4 658 296 4 598 187 60 109
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 762 762
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 1 113 294 235 233 878 061
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 332 917 332 917
Personnel et comptes rattachés 8C 839 146 839 146
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 452 867 452 867
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 905 543 905 543
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 68 790 68 790
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 115 661 115 661
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 43 402 43 402
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 1 818 715 1 818 715
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 5 691 096 4 813 035 878 061
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 950 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 220 529
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP