AUDITIS - 382535144 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 74 055 65 826 8 229 26 175
Fonds commercial AH 3 282 822 3 282 822 3 282 822
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 168 223 140 113 28 110 33 797
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 1 521 334 1 214 697 306 637 319 699
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 19 414 19 414 19 189
Prêts BF 500 500 5 500
Autres immobilisations financières BH 48 109 48 109 48 109
TOTAL (I) BJ 5 114 457 1 420 637 3 693 820 3 735 291
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 3 936 892 341 375 3 595 517 3 612 147
Autres créances BZ 189 217 189 217 219 770
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 290 022 290 022 71 095
Disponibilités CF 1 958 040 1 958 040 1 598 033
Charges constatées d’avance CH 127 257 127 257 113 110
TOTAL (II) CJ 6 501 427 341 375 6 160 053 5 614 156
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 11 615 884 1 762 011 9 853 873 9 349 446
Parts à moins d’un an CP 48 609
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 000 000 1 000 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 45 904 45 904
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 100 000 100 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE 3 764 393 3 321 673
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 763 724 742 738
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 5 674 022 5 210 315
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 383 873 435 626
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 330 709 350 981
Dettes fiscales et sociales DY 1 933 665 1 950 523
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 84 988 48 136
Produits constatés d’avance (2) EB 1 446 617 1 353 865
TOTAL (IV) EC 4 179 851 4 139 131
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 9 853 873 9 349 446
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 9 043 463 9 043 463 8 620 810
Chiffres d’affaires nets FJ 9 043 463 9 043 463 8 620 810
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 129 913 252 305
Autres produits FQ 465 232
Total des produits d’exploitation (I) FR 9 173 840 8 873 346
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 3 075 298 2 994 643
Impôts, taxes et versements assimilés FX 264 772 243 181
Salaires et traitements FY 3 266 224 3 035 103
Charges sociales FZ 1 084 861 1 066 335
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 113 519 123 060
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 77 252 88 202
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 155 516 191 546
Total des charges d’exploitation (II) GF 8 037 443 7 742 071
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 1 136 397 1 131 275
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 7 155 4 790
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 1 390
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 7 155 6 180
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 2 350 6 556
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 2 350 6 556
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 4 804 -376
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 141 201 1 130 899
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 6 800 1 725
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 6 800 1 725
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 1 677
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 677
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 6 800 48
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 110 557 101 183
Impôts sur les bénéfices (X) HK 273 720 287 026
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 9 187 795 8 881 251
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 8 424 071 8 138 513
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 763 724 742 738
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 3 356 877
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 641 734 76 823
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 72 798 225
ACQUISITIONS Total Général 0G 5 071 409 77 048
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 3 356 877
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 29 000 1 689 557
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 5 000 68 023
DIMINUTIONS Total Général I4 5 000 29 000 5 114 457
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 47 880 17 946 65 826
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 288 238 95 573 29 000 1 354 811
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 336 118 113 519 29 000 1 420 637
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 358 226 77 252 94 103 341 375
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 358 226 77 252 94 103 341 375
TOTAL GENERAL 7C 358 226 77 252 94 103 341 375
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 77 252 94 103
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 500 500
Autres immobilisations financières UT 48 109 48 109
Clients douteux ou litigieux VA 490 440 490 440
Autres créances clients UX 3 446 452 3 446 452
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 3 009 3 009
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 35 759 35 759
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 125 526 125 526
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 24 922 24 922
Charges constatées d’avance VS 127 257 127 257
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 4 301 974 4 301 974
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 50 50
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 383 823 120 855 262 968
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 330 709 330 709
Personnel et comptes rattachés 8C 717 459 717 459
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 411 830 411 830
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 737 032 737 032
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 67 344 67 344
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 84 988 84 988
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 1 446 617 1 446 617
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 4 179 851 3 916 883 262 968
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 100 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 151 599
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP