AUDITIS - 382535144 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 74 055 47 880 26 175 36 470
Fonds commercial AH 3 282 822 3 282 822 3 282 822
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 168 223 134 426 33 797 41 211
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 1 473 511 1 153 812 319 699 351 798
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 19 189 19 189 19 086
Prêts BF 5 500 5 500 5 900
Autres immobilisations financières BH 48 109 48 109 48 109
TOTAL (I) BJ 5 071 409 1 336 118 3 735 291 3 785 394
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 3 970 373 358 226 3 612 147 3 739 905
Autres créances BZ 219 770 219 770 183 291
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 71 095 71 095 71 095
Disponibilités CF 1 598 033 1 598 033 1 239 369
Charges constatées d’avance CH 113 110 113 110 103 102
TOTAL (II) CJ 5 972 381 358 226 5 614 156 5 336 761
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 11 043 790 1 694 344 9 349 446 9 122 155
Parts à moins d’un an CP 50 509
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 000 000 1 000 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 45 904 45 904
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 100 000 100 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE 3 321 673 2 944 024
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 742 738 677 667
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 5 210 315 4 767 595
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 435 626 725 622
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 350 981 351 682
Dettes fiscales et sociales DY 1 950 523 1 958 343
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 48 136 47 792
Produits constatés d’avance (2) EB 1 353 865 1 271 121
TOTAL (IV) EC 4 139 131 4 354 560
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 9 349 446 9 122 155
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 3 858 300 3 999 138
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 8 620 810 8 620 810 8 549 810
Chiffres d’affaires nets FJ 8 620 810 8 620 810 8 549 810
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 252 305 128 302
Autres produits FQ 232 585
Total des produits d’exploitation (I) FR 8 873 346 8 678 697
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 2 994 643 2 952 629
Impôts, taxes et versements assimilés FX 243 181 220 030
Salaires et traitements FY 3 035 103 3 007 301
Charges sociales FZ 1 066 335 1 097 081
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 123 060 117 380
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 88 202 78 416
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 191 546 159 232
Total des charges d’exploitation (II) GF 7 742 071 7 632 069
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 1 131 275 1 046 629
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 4 790 20 758
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 1 390
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 6 180 20 758
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 6 556 14 512
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 6 556 14 512
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -376 6 247
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 130 899 1 052 875
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 7 793
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 1 725 500
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 7 480
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 725 15 773
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 1 677 8 605
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 677 8 605
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 48 7 168
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 101 183 100 948
Impôts sur les bénéfices (X) HK 287 026 281 429
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 8 881 251 8 715 229
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 8 138 513 8 037 562
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 742 738 677 667
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 3 368 725 11 981
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 645 008 61 273
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 74 485 390
ACQUISITIONS Total Général 0G 5 088 217 73 644
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 23 829 3 356 877
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 64 547 1 641 734
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 2 077 72 798
DIMINUTIONS Total Général I4 90 452 5 071 409
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 49 433 22 276 23 829 47 880
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 252 000 102 958 66 720 1 288 238
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 301 433 125 234 90 549 1 336 118
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 459 749 88 202 189 726 358 226
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 461 139 88 202 191 116 358 226
TOTAL GENERAL 7C 461 139 88 202 191 116 358 226
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 88 202 189 726
- Financières UG 1 390
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 5 500 2 400
Autres immobilisations financières UT 48 109 48 109
Clients douteux ou litigieux VA 499 118
Autres créances clients UX 3 471 255
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 2 116
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 59 191
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 135 558
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 22 905
Charges constatées d’avance VS 113 110
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 4 356 862 4 353 762 3 100
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 204 204
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 435 422 154 591 280 831
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 350 981 350 981
Personnel et comptes rattachés 8C 709 021 709 021
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 415 285 415 285
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 767 094 767 094
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 59 122 59 122
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 48 136 48 136
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 1 353 865 1 353 865
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 4 139 131 3 858 300 280 831
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 80 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 369 950
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP