AUDITIS - 382535144 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 85 903 49 433 36 470 8 204
Fonds commercial AH 3 282 822 3 282 822 3 257 822
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 168 223 127 012 41 211 49 792
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 1 476 785 1 124 987 351 798 321 569
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 20 476 1 390 19 086 19 086
Prêts BF 5 900 5 900 7 500
Autres immobilisations financières BH 48 109 48 109 42 526
TOTAL (I) BJ 5 088 217 1 302 823 3 785 394 3 706 499
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 4 199 654 459 749 3 739 905 3 840 141
Autres créances BZ 183 291 183 291 230 297
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 71 095 71 095 34 358
Disponibilités CF 1 239 369 1 239 369 1 269 364
Charges constatées d’avance CH 103 102 103 102 104 531
TOTAL (II) CJ 5 796 510 459 749 5 336 761 5 478 690
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 10 884 728 1 762 572 9 122 155 9 185 189
Parts à moins d’un an CP 54 009
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 000 000 1 000 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 45 904 45 904
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 100 000 100 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE 2 944 024 2 567 591
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 677 667 676 452
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 4 767 595 4 389 947
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 725 622 962 653
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 29 149
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 351 682 500 379
Dettes fiscales et sociales DY 1 958 343 1 983 496
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 47 792 42 762
Produits constatés d’avance (2) EB 1 271 121 1 276 805
TOTAL (IV) EC 4 354 560 4 795 243
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 9 122 155 9 185 189
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 3 999 138 4 263 964
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 8 548 530 1 280 8 549 810 8 433 798
Chiffres d’affaires nets FJ 8 548 530 1 280 8 549 810 8 433 798
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 128 302 247 411
Autres produits FQ 585 685
Total des produits d’exploitation (I) FR 8 678 697 8 681 894
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 2 952 629 2 821 389
Impôts, taxes et versements assimilés FX 220 030 292 726
Salaires et traitements FY 3 007 301 2 935 595
Charges sociales FZ 1 097 081 1 105 598
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 117 380 104 416
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 78 416 143 172
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 159 232 231 826
Total des charges d’exploitation (II) GF 7 632 069 7 634 721
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 1 046 629 1 047 173
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 20 758 21 659
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 20 758 21 659
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 14 512 23 906
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 14 512 23 906
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 6 247 -2 247
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 052 875 1 044 925
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 7 793 6 366
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 500 4 947
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 7 480
Total des produits exceptionnels (VII) HD 15 773 11 313
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 8 605
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 8 605
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 7 168 11 313
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 100 948 99 506
Impôts sur les bénéfices (X) HK 281 429 280 281
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 8 715 229 8 714 866
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 8 037 562 8 038 414
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 677 667 676 452
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 3 344 393 62 934
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 630 536 130 483
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 77 982 5 583
ACQUISITIONS Total Général 0G 5 052 912 199 000
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 38 603 3 368 725
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 116 012 1 645 008
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 9 080 74 485
DIMINUTIONS Total Général I4 9 080 154 615 5 088 217
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 78 368 9 668 38 603 49 433
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 259 175 107 711 114 887 1 252 000
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 337 543 117 380 153 490 1 301 433
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 8 870 7 480 1 390
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 456 816 78 416 75 483 459 749
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 465 686 78 416 82 963 461 139
TOTAL GENERAL 7C 465 686 78 416 82 963 461 139
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 78 416 75 483
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 7 480
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 5 900 5 900
Autres immobilisations financières UT 48 109 48 109
Clients douteux ou litigieux VA 603 559
Autres créances clients UX 3 596 095
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 2 934
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 116 313
T. V. A. VB 47 956
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 16 088
Charges constatées d’avance VS 103 102
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 4 540 055 4 540 055
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 725 622 370 200 355 422
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 351 682 351 682
Personnel et comptes rattachés 8C 682 825 682 825
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 429 543 429 543
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 788 228 788 228
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 57 747 57 747
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 47 792 47 792
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 1 271 121 1 271 121
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 4 354 560 3 999 138 355 422
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 200 700
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 437 650
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 82
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 82