AUNIS CONSEIL - 382475259 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH 76 842 0 76 842 76 842
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 19 160 16 343 2 816 1 321
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 15 000 0 15 000 21 478
TOTAL (I) BJ 111 002 16 343 94 658 99 643
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 272 423 10 803 261 620 217 072
Autres créances BZ 322 437 0 322 437 21 956
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 191 187 0 191 187 242 296
Charges constatées d’avance CH 1 480 0 1 480 0
TOTAL (II) CJ 787 530 10 803 776 726 481 325
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 898 532 27 147 871 385 580 968
Parts à moins d’un an CP 15 000
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 48 959 48 959
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 4 896 4 896
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 142 604 8 105
Report à nouveau DH -74 500 0
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 56 136 134 498
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 178 097 196 460
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 5 000 1 500
Provisions pour charges DQ 64 353 0
TOTAL (III) DR 69 353 1 500
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 124 0
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 0 19 047
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 185 022 17 303
Dettes fiscales et sociales DY 198 897 245 396
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 16 478 4 980
Produits constatés d’avance (2) EB 223 411 96 280
TOTAL (IV) EC 623 934 383 008
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 871 385 580 968
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 623 934 383 008
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 124 0
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 398 289 0 1 398 289 1 413 280
Chiffres d’affaires nets FJ 1 398 289 0 1 398 289 1 413 280
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 666 0
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 12 057 56 400
Autres produits FQ 61 0
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 411 076 1 469 681
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 428 110 273 542
Impôts, taxes et versements assimilés FX 13 416 31 436
Salaires et traitements FY 662 474 784 924
Charges sociales FZ 206 323 176 759
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 1 212 687
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 5 000 1 500
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 10 803 0
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 2 893 23 978
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 330 235 1 292 828
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 80 840 176 853
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 479 0
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 479 0
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 479 0
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 81 319 176 853
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 1 773 216
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 6 478 0
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 8 252 216
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 8 226 -4 343
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 6 478 0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 14 705 -4 343
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -6 453 4 560
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 18 730 46 915
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 419 807 1 469 898
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 363 670 1 335 399
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 56 136 134 498
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 76 842 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 16 453 0 2 706
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 21 478 0 90
ACQUISITIONS Total Général 0G 114 774 0 2 796
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 76 842
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 19 160
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 6 568 15 000
DIMINUTIONS Total Général I4 0 6 568 111 002
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 15 131 1 597 385 16 343
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 15 131 1 597 385 16 343
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 64 353
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 5 000
Total Provisions pour risques et charges 5Z 1 500 79 500 11 647 69 353
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 0 10 803 0 10 803
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 0 10 803 0 10 803
TOTAL GENERAL 7C 1 500 90 303 11 647 80 156
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 15 803 11 647 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 15 000 15 000 0
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 272 423 272 423 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 25 415 25 415 0
T. V. A. VB 40 021 40 021 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 242 217 242 217 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 14 784 14 784 0
Charges constatées d’avance VS 1 480 1 480 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 611 342 611 342 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 124 124 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 185 022 185 022 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 94 832 94 832 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 49 375 49 375 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 51 786 51 786 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 2 902 2 902 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 16 478 16 478 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 223 411 223 411 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 623 934 623 934 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP