2 SEVRIENNE SERVICE - 382439776 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB 24 633 24 633
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 37 922 37 458 464 1 163
Fonds commercial AH 45 490 13 647 31 843 36 392
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 1 200 301 666 661 533 640 432 774
Autres immobilisations corporelles AT 1 307 184 852 427 454 757 384 192
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 40 000 40 000 40 289
TOTAL (I) BJ 2 655 530 1 594 826 1 060 704 894 810
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 62 857 62 857
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 2 301 482 166 870 2 134 612 2 177 015
Autres créances BZ 277 336 10 962 266 375 383 142
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 557 881 557 881 323 683
Charges constatées d’avance CH 45 259 45 259 84 837
TOTAL (II) CJ 3 244 815 177 831 3 066 984 2 968 676
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 5 900 345 1 772 657 4 127 688 3 863 486
Parts à moins d’un an CP 40 000
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 460 265 460 265
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 71 441 71 441
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 31 828 31 828
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 139 753 139 753
Report à nouveau DH -488 030 -518 856
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 54 600 30 827
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 173 203 125 062
TOTAL (I) DL 443 060 340 319
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 371 720 392 424
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 751 006 1 426 347
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 910 017 1 024 960
Dettes fiscales et sociales DY 616 159 648 330
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 35 725 31 106
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 3 684 628 3 523 168
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 4 127 688 3 863 486
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 3 500 602 3 309 991
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 636 851 636 851 63 459
Production vendue biens FD -37 533 -37 533 -37 856
Production vendue services FG 8 859 207 8 859 207 6 802 238
Chiffres d’affaires nets FJ 9 458 525 9 458 525 6 827 841
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 222 884 129 976
Autres produits FQ 1 9
Total des produits d’exploitation (I) FR 9 681 410 6 957 826
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 608 036 175
Variation de stock (marchandises) FT -62 857
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 656 624 500 201
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 353
Autres achats et charges externes FW 6 210 809 4 422 055
Impôts, taxes et versements assimilés FX 97 940 83 474
Salaires et traitements FY 1 517 473 1 484 151
Charges sociales FZ 513 074 463 128
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 288 384 271 613
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 7 8 055
Total des charges d’exploitation (II) GF 9 829 490 7 233 204
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -148 080 -275 378
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 36
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 194
Total des produits financiers (V) GP 231
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 6 259 7 868
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 6 259 7 868
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -6 259 -7 638
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -154 339 -283 016
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 2 662
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 407 162 977 728
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 23 429 13 515
Total des produits exceptionnels (VII) HD 433 254 991 243
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 15 895 9 454
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 188 506 604 124
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 71 570 63 823
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 275 971 677 401
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 157 282 313 842
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -51 657
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 10 114 663 7 949 300
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 10 060 063 7 918 473
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 54 600 30 827
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 620 802 754 929
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 193 140 82 621
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 24 633
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 83 412
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 2 182 493 642 852
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 40 289
ACQUISITIONS Total Général 0G 2 330 827 642 852
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 24 633
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 83 412
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 317 859 2 507 485
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 289 40 000
DIMINUTIONS Total Général I4 318 148 2 655 530
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 24 633 24 633
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 45 857 5 248 51 105
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 365 527 283 136 129 575 1 519 088
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 436 017 288 384 129 575 1 594 826
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 173 203
Total Provisions réglementées 3Z 125 062 71 570 23 429 173 203
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 196 614 29 745 166 870
Autres provisions pour dépréciation 6X 10 962 10 962
Total Provisions pour dépréciation 7B 207 576 29 745 177 831
TOTAL GENERAL 7C 332 638 71 570 53 174 351 034
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 29 745
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 71 570 23 429
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 40 000 40 000
Clients douteux ou litigieux VA 247 880 247 880
Autres créances clients UX 2 053 602 2 053 602
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 64 845 64 845
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 8 019 8 019
Groupe et associés VC 123 952 123 952
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 80 521 80 521
Charges constatées d’avance VS 45 259 45 259
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 664 077 2 664 077
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 1 069 1 069
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 370 651 186 625 184 026
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 910 017 910 017
Personnel et comptes rattachés 8C 28 974 28 974
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 123 391 123 391
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 439 104 439 104
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 24 690 24 690
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 1 751 006 1 751 006
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 35 725 35 725
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 3 684 628 3 500 602 184 026
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 185 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 205 704
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP