2 SEVRIENNE SERVICE - 382439776 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB 24 633 24 633
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 37 922 36 759 1 163 2 792
Fonds commercial AH 45 490 9 098 36 392 40 941
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 1 040 430 607 656 432 774 506 308
Autres immobilisations corporelles AT 1 142 063 757 871 384 192 401 937
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 40 289 40 289 43 232
TOTAL (I) BJ 2 330 827 1 436 017 894 810 995 210
Matières premières, approvisionnements BL 353
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 2 373 629 196 614 2 177 015 1 978 498
Autres créances BZ 394 103 10 962 383 142 278 728
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 29 999
Disponibilités CF 323 683 323 683 333 128
Charges constatées d’avance CH 84 837 84 837 86 467
TOTAL (II) CJ 3 176 252 207 576 2 968 676 2 707 173
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 5 507 079 1 643 592 3 863 486 3 702 383
Parts à moins d’un an CP 40 289
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 460 265 460 265
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 71 441 71 441
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 31 828 31 828
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 139 753 139 753
Report à nouveau DH -518 856 -706 129
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 30 827 187 273
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 125 062 74 754
TOTAL (I) DL 340 319 259 184
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 392 424 569 220
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 426 347 1 555 309
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 024 960 707 616
Dettes fiscales et sociales DY 648 330 589 287
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 31 106 21 767
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 3 523 168 3 443 199
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 3 863 486 3 702 383
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 3 309 991 3 051 770
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 63 459 63 459 2 566
Production vendue biens FD -37 856 -37 856
Production vendue services FG 6 802 238 6 802 238 6 288 452
Chiffres d’affaires nets FJ 6 827 841 6 827 841 6 291 018
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 129 976 200 013
Autres produits FQ 9 7
Total des produits d’exploitation (I) FR 6 957 826 6 491 038
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 175 698
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 500 201 440 230
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 353
Autres achats et charges externes FW 4 422 055 4 236 852
Impôts, taxes et versements assimilés FX 83 474 88 838
Salaires et traitements FY 1 484 151 1 481 959
Charges sociales FZ 463 128 494 566
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 271 613 251 684
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 40 803
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 8 055 38
Total des charges d’exploitation (II) GF 7 233 204 7 035 668
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -275 378 -544 630
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 36 32
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 194
Total des produits financiers (V) GP 231 32
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 7 868 11 117
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 7 868 11 117
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -7 638 -11 085
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -283 016 -555 714
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 858
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 977 728 1 594 615
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 13 515
Total des produits exceptionnels (VII) HD 991 243 1 595 473
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 9 454 10 818
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 604 124 789 152
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 63 823 52 516
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 677 401 852 486
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 313 842 742 987
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 7 949 300 8 086 544
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 7 918 473 7 899 271
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 30 827 187 273
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 754 929 1 000 906
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 82 621 189 970
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 24 633
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 83 412
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 2 142 188 627 298
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 43 232
ACQUISITIONS Total Général 0G 2 293 465 627 298
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 24 633
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 83 412
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 586 993 2 182 493
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 2 943 40 289
DIMINUTIONS Total Général I4 589 936 2 330 827
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 24 633 24 633
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 39 679 6 177 45 857
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 233 943 265 435 133 851 1 365 527
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 298 255 271 612 133 851 1 436 017
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z 74 754 63 823 13 515 125 062
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 243 969 47 355 196 614
Autres provisions pour dépréciation 6X 10 962 10 962
Total Provisions pour dépréciation 7B 254 931 47 355 207 576
TOTAL GENERAL 7C 329 685 63 823 60 870 332 638
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 63 823 13 515
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 40 289 40 289
Clients douteux ou litigieux VA 309 341
Autres créances clients UX 2 064 287
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 225 063
T. V. A. VB 113 436
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 55 604
Charges constatées d’avance VS 84 837
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 892 858 2 892 858
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 46
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 46