2 SEVRIENNE SERVICE - 382439776 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB 24 633 24 633
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 37 922 35 130 2 792 3 801
Fonds commercial AH 45 490 4 549 40 941 45 490
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 1 066 378 560 070 506 308 492 927
Autres immobilisations corporelles AT 1 075 810 673 873 401 937 227 938
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 43 232 43 232 43 232
TOTAL (I) BJ 2 293 465 1 298 255 995 210 813 388
Matières premières, approvisionnements BL 353 353 353
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 2 222 467 243 969 1 978 498 1 502 345
Autres créances BZ 289 689 10 962 278 728 504 334
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 29 999 29 999 29 999
Disponibilités CF 333 128 333 128 311 631
Charges constatées d’avance CH 86 467 86 467 78 756
TOTAL (II) CJ 2 962 104 254 931 2 707 173 2 427 419
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 5 255 569 1 553 186 3 702 383 3 240 808
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 460 265 460 265
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 71 441 71 441
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 31 828 31 828
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 139 753 139 753
Report à nouveau DH -706 129
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 187 273 -706 129
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 74 754 22 238
TOTAL (I) DL 259 184 19 395
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 569 220 333 638
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 555 309 1 966 022
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 707 616 384 323
Dettes fiscales et sociales DY 589 287 510 970
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 21 767 26 458
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 3 443 199 3 221 412
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 3 702 383 3 240 808
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 3 051 770 2 971 938
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 2 566 2 566 139 482
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 6 288 452 6 288 452 6 320 554
Chiffres d’affaires nets FJ 6 291 018 6 291 018 6 460 036
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 200 013 99 297
Autres produits FQ 7 3
Total des produits d’exploitation (I) FR 6 491 038 6 559 336
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 698 30 493
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 440 230 446 781
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 4 236 852 4 708 234
Impôts, taxes et versements assimilés FX 88 838 94 228
Salaires et traitements FY 1 481 959 1 565 244
Charges sociales FZ 494 566 512 194
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 251 684 215 076
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 40 803 26 797
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 38 2 904
Total des charges d’exploitation (II) GF 7 035 668 7 601 952
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -544 630 -1 042 616
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 32 57
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 32 57
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 11 117 8 853
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 11 117 8 853
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -11 085 -8 796
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -555 714 -1 051 412
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 858 4 758
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 1 594 615 448 908
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 595 473 453 666
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 10 818 10 048
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 789 152 76 097
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 52 516 22 238
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 852 486 108 383
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 742 987 345 283
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 8 086 544 7 013 059
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 7 899 271 7 719 188
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 187 273 -706 129
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 1 000 906 1 045 613
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 189 970 91 383
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 24 633
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 81 315 2 097
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 780 718 1 220 561
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 43 232
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 929 897 1 222 658
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 24 633
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 83 412
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 859 091 2 142 188
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 43 232
DIMINUTIONS Total Général I4 859 091 2 293 465
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 24 633 24 633
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 32 024 7 656 39 679
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 059 853 244 029 69 939 1 233 943
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 116 509 251 685 69 939 1 298 255
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 74 754
Total Provisions réglementées 3Z 22 238 52 516 74 754
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 213 210 40 803 10 044 243 969
Autres provisions pour dépréciation 6X 10 962 10 962
Total Provisions pour dépréciation 7B 224 172 40 803 10 044 254 931
TOTAL GENERAL 7C 246 410 93 319 10 044 329 685
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 40 803 10 043
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 52 516
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 43 232 43 232
Clients douteux ou litigieux VA 419 596
Autres créances clients UX 1 802 871
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 144 146
T. V. A. VB 77 825
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 1 315
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 66 403
Charges constatées d’avance VS 86 467
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 641 856 2 641 856 391 429
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 1 323 1 323
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 567 897 176 468 391 429
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 707 616 707 616
Personnel et comptes rattachés 8C 33 687 33 687
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 116 119 116 119
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 421 854 421 854
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 17 628 17 628
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 1 555 309 1 555 309
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 21 767 21 767
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 3 443 199 3 051 770 391 429
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 373 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 137 362
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP