AAA FRANCE CARS - 382402683 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB 22 000 22 000
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 299 910 299 910 1 084
Fonds commercial AH 3 095 810 3 095 810 3 095 810
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 477 477 470 158 7 319 23 037
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 292 673 275 717 16 956 20 540
Autres immobilisations corporelles AT 33 876 292 11 722 645 22 153 647 19 885 996
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 31 245 31 245 31 245
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 10 780 10 780 10 780
Autres immobilisations financières BH 584 303 584 303 545 836
TOTAL (I) BJ 38 690 491 12 790 431 25 900 060 23 614 327
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 35 963 35 963 35 963
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 21 797 059 1 765 205 20 031 854 13 874 222
Autres créances BZ 7 726 800 35 800 7 691 000 5 306 878
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 6 107 623 6 107 623 4 732 568
Charges constatées d’avance CH 1 192 347 1 192 347 1 163 502
TOTAL (II) CJ 36 859 792 1 801 005 35 058 787 25 113 132
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 75 550 283 14 591 436 60 958 847 48 727 459
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 300 000 300 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 198 184 198 184
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 30 000 30 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 13 416 568 11 279 588
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 2 500 854 2 136 981
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 3 236 124 2 465 808
TOTAL (I) DL 19 681 731 16 410 560
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 5 123 798 5 170 059
Provisions pour charges DQ 282 626
TOTAL (III) DR 5 406 424 5 170 059
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 16 718 976 13 357 418
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 499 018 638 618
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 7 550 682 5 395 564
Dettes fiscales et sociales DY 7 618 689 6 345 733
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 526 054 87 335
Autres dettes EA 2 957 274 1 322 171
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 35 870 692 27 146 840
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 60 958 847 48 727 459
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 26 781 381 21 238 317
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 138 709 138 709 135 260
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 80 313 377 42 833 80 356 209 69 485 236
Chiffres d’affaires nets FJ 80 452 085 42 833 80 494 918 69 620 496
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 2 937 992 4 271 276
Autres produits FQ 14 883 169 13 657 801
Total des produits d’exploitation (I) FR 98 316 079 87 549 572
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 68 747 65 792
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 104 968 46 773
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 54 176 344 46 179 878
Impôts, taxes et versements assimilés FX 3 298 385 3 013 597
Salaires et traitements FY 10 553 972 9 943 491
Charges sociales FZ 3 436 443 3 293 996
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 6 510 894 6 359 679
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 1 189 468 347 636
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 694 488 3 199 896
Autres charges GE 12 462 148 10 905 398
Total des charges d’exploitation (II) GF 92 495 859 83 356 137
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 5 820 220 4 193 435
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 9 027
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 9 027
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 144 683 222 843
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 144 683 222 843
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -144 683 -213 815
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 5 675 537 3 979 620
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 25 766 47 788
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 375 287 253 138
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 2 304 426 2 042 120
Total des produits exceptionnels (VII) HD 2 705 479 2 343 046
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 298 103 274 230
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 1 055 147 769 044
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 3 074 742 1 937 479
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 4 427 992 2 980 753
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -1 722 512 -637 707
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 262 260 215 442
Impôts sur les bénéfices (X) HK 1 189 910 989 491
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 101 021 558 89 901 646
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 98 520 704 87 764 665
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 2 500 854 2 136 981
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 15 999 941
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ 12 372 734
Renvois : Transfert de charges A1 1 395 307 1 396 342
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 22 000
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 3 395 720
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 31 757 914 21 542 621
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 587 859 39 340
ACQUISITIONS Total Général 0G 35 763 494 21 581 961
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 22 000
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 3 395 720
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 18 654 092 34 646 442
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 871 626 328
DIMINUTIONS Total Général I4 18 654 964 38 690 491
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 22 000 22 000
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 298 825 1 084 299 910
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 11 828 314 6 324 572 5 684 367 12 468 520
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 12 149 140 6 325 657 5 684 367 12 790 431
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 3 236 124
Total Provisions réglementées 3Z 2 465 808 3 074 741 2 304 426 3 236 124
Provisions pour litiges 4A 1 629 609
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 282 626
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 3 494 187
Total Provisions pour risques et charges 5Z 5 267 409 2 870 420 2 731 406 5 406 423
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 1 413 473 1 153 667 801 935 1 765 205
Autres provisions pour dépréciation 6X 35 800 35 800
Total Provisions pour dépréciation 7B 1 413 473 1 189 467 801 935 1 801 005
TOTAL GENERAL 7C 9 146 690 7 134 630 5 837 768 10 443 553
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 4 059 888 3 533 342
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 3 074 741 2 304 426
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 10 780 10 780
Autres immobilisations financières UT 584 303 584 303
Clients douteux ou litigieux VA 2 109 263
Autres créances clients UX 19 687 795
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 2 211
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 442 782
T. V. A. VB 379 485
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 371
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 6 901 950
Charges constatées d’avance VS 1 192 346
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 31 311 289 31 311 289
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 53 530 53 530
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 16 665 444 7 556 133 9 109 311
Emprunts et dettes financières divers 8A 83 446 83 446
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 7 550 682 7 550 682
Personnel et comptes rattachés 8C 1 323 320 1 323 320
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 1 112 305 1 112 305
Impôts sur les bénéfices 8E 176 149 176 149
T.V.A. VW 4 428 755 4 428 755
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 578 158 578 158
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 526 054 526 054
Groupe et associés VI 415 571 415 571
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 2 957 273 2 957 273
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 35 870 692 26 761 381 9 109 311
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 12 000 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 8 679 447
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 373
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 373