A.CO.R - 382402345 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 26 700 25 024 1 676 4 218
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 7 000 0 7 000 7 000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 114 405 81 362 33 043 54 368
Autres immobilisations corporelles AT 118 744 72 296 46 447 57 199
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 10 466 0 10 466 10 466
TOTAL (I) BJ 277 315 178 682 98 632 133 251
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 308 646 0 308 646 225 280
Autres créances BZ 42 366 0 42 366 15 083
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 608 0 608 608
Disponibilités CF 259 0 259 3 258
Charges constatées d’avance CH 2 320 0 2 320 5 773
TOTAL (II) CJ 354 199 0 354 199 250 002
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 631 514 178 682 452 832 383 253
Parts à moins d’un an CP 10 466
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 26 012 26 012
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 2 620 2 620
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 152 625 152 625
Report à nouveau DH -377 337 -261 405
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 19 410 -115 932
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL -176 670 -196 080
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 282 318 316 598
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 27 096 2 075
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 91 819 80 233
Dettes fiscales et sociales DY 184 050 164 444
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 44 218 15 983
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 629 501 579 333
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 452 832 383 253
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 441 314 300 398
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 17 884 52
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 810 380 0 810 380 755 977
Chiffres d’affaires nets FJ 810 380 0 810 380 755 977
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 0 3 500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 26 500 21 000
Autres produits FQ 10 98
Total des produits d’exploitation (I) FR 836 890 780 575
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 451 802 522 889
Impôts, taxes et versements assimilés FX 8 871 10 985
Salaires et traitements FY 237 320 240 392
Charges sociales FZ 73 716 88 554
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 38 570 38 692
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 180 227
Total des charges d’exploitation (II) GF 810 459 901 739
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 26 430 -121 164
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI 1 0
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 8 7
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 8 7
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 6 522 3 976
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 6 522 3 976
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -6 514 -3 968
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 19 916 -125 132
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 0 17 447
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 0 17 447
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 738 1 157
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 0 7 509
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 738 8 665
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -738 8 781
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -232 -419
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 836 897 798 029
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 817 487 913 961
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 19 410 -115 932
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 1 21 000
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3 3 0
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 4 0
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 33 700 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 229 197 0 3 952
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 10 466 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 273 363 0 3 952
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 33 700
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 233 149
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 10 466
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 277 315
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 22 483 2 541 0 25 024
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 117 630 36 029 0 153 658
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 140 113 38 570 0 178 682
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 10 466 10 466 0
Clients douteux ou litigieux VA 7 992 7 992 0
Autres créances clients UX 300 654 300 654 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 343 343 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 232 232 0
T. V. A. VB 11 212 11 212 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 30 579 30 579 0
Charges constatées d’avance VS 2 320 2 320 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 363 798 363 798 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 17 884 17 884 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 264 435 76 248 188 187 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 91 819 91 819 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 26 119 26 119 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 79 433 79 433 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 77 954 77 954 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 543 543 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 27 096 27 096 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 44 218 44 218 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 629 501 441 314 188 187 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 36 357
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 257 964 305 939
Location, charges locatives et de copropriété XQ 56 705 92 123
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 29 150 25 672
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 107 983 99 155
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 451 802 522 889
Taxe professionnelle YW 2 596 2 898
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 6 275 8 087
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 8 871 10 985
Montant de la TVA. collectée YY 157 306 177 067
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 49 007 49 132
Effectif moyen du personnel YP 0 8
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 0 8