A.CO.R - 382402345 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 31 700 27 402 4 299 1 676
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 7 000 0 7 000 7 000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 114 405 101 785 12 620 33 043
Autres immobilisations corporelles AT 119 692 86 027 33 665 46 447
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 10 466 0 10 466 10 466
TOTAL (I) BJ 283 263 215 213 68 050 98 632
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 5 556 0 5 556 0
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 254 246 0 254 246 308 646
Autres créances BZ 29 943 0 29 943 42 366
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 608 0 608 608
Disponibilités CF 613 0 613 259
Charges constatées d’avance CH 1 516 0 1 516 2 320
TOTAL (II) CJ 292 482 0 292 482 354 199
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 575 745 215 213 360 532 452 832
Parts à moins d’un an CP 10 466
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 26 012 26 012
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 2 620 2 620
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 152 625 152 625
Report à nouveau DH -357 926 -377 337
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 60 610 19 410
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL -116 059 -176 670
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 204 426 282 318
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 53 249 27 096
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 86 155 91 819
Dettes fiscales et sociales DY 105 038 184 050
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 27 722 44 218
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 476 591 629 501
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 360 532 452 832
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 362 670 441 314
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 16 314 17 884
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 937 835 0 937 835 810 380
Chiffres d’affaires nets FJ 937 835 0 937 835 810 380
Production stockée FM 5 556 0
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 30 569 26 500
Autres produits FQ 1 796 10
Total des produits d’exploitation (I) FR 975 756 836 890
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 519 688 451 802
Impôts, taxes et versements assimilés FX 8 546 8 871
Salaires et traitements FY 239 812 237 320
Charges sociales FZ 78 235 73 716
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 36 531 38 570
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 1 735 180
Total des charges d’exploitation (II) GF 884 547 810 459
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 91 209 26 430
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 13 8
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 13 8
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 7 633 6 522
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 7 633 6 522
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -7 620 -6 514
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 83 589 19 916
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 7 979 738
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 15 000 0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 22 979 738
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -22 979 -738
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 0 -232
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 975 769 836 897
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 915 159 817 487
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 60 610 19 410
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 30 569 0
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2 9 059 0
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 33 700 0 5 000
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 233 149 0 948
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 10 466 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 277 315 0 5 948
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 38 700
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 234 097
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 10 466
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 283 263
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 25 024 2 378 0 27 402
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 153 658 34 153 0 187 812
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 178 682 36 531 0 215 213
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 10 466 10 466 0
Clients douteux ou litigieux VA 3 242 3 242 0
Autres créances clients UX 251 004 251 004 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 343 343 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 232 232 0
T. V. A. VB 9 419 9 419 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 19 949 19 949 0
Charges constatées d’avance VS 1 516 1 516 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 296 170 296 170 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 16 314 16 314 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 188 112 74 191 113 921 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 86 155 86 155 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 11 398 11 398 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 36 012 36 012 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 49 479 49 479 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 8 150 8 150 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 53 249 53 249 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 27 722 27 722 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 476 591 362 670 113 921 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 53 503
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 329 175 257 964
Location, charges locatives et de copropriété XQ 70 066 56 705
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 26 342 29 150
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 94 104 107 983
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 519 688 451 802
Taxe professionnelle YW 2 467 2 596
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 6 079 6 275
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 8 546 8 871
Montant de la TVA. collectée YY 191 417 157 306
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 51 954 49 007
Effectif moyen du personnel YP 8 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 8 0