@COM.BRIVE - 382355568 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH 912 665 0 912 665 912 665
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 241 461 1 386 240 075 0
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 1 150 663 487 775
Autres immobilisations corporelles AT 456 228 278 439 177 789 201 454
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 2 896 501 0 2 896 501 2 696 501
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 8 789 0 8 789 8 789
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 44 297 0 44 297 44 297
TOTAL (I) BJ 4 561 091 280 488 4 280 603 3 864 480
Matières premières, approvisionnements BL 5 734 0 5 734 4 085
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 859 473 123 880 1 735 593 2 058 827
Autres créances BZ 277 107 0 277 107 269 854
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 1 438 034 0 1 438 034 1 641 411
Charges constatées d’avance CH 5 149 0 5 149 6 295
TOTAL (II) CJ 3 585 497 123 880 3 461 617 3 980 472
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 8 146 588 404 368 7 742 220 7 844 952
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 603 535 603 535
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 624 215 624 215
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 64 036 64 036
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 370 975 68 486
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 061 632 1 202 489
Subventions d’investissement DJ 82 603 0
Provisions réglementées DK 18 490 6 437
TOTAL (I) DL 2 825 486 2 569 198
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ 0 15 000
TOTAL (III) DR 0 15 000
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 721 136 2 164 456
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 0 363
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 056 083 956 117
Dettes fiscales et sociales DY 869 817 916 784
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 12 986 24 769
Produits constatés d’avance (2) EB 1 256 711 1 198 266
TOTAL (IV) EC 4 916 733 5 260 754
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 7 742 220 7 844 952
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 3 750 557 3 661 882
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 861 861
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ
Total des produits d’exploitation (I) FR
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW
Impôts, taxes et versements assimilés FX
Salaires et traitements FY
Charges sociales FZ
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE
Total des charges d’exploitation (II) GF
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 912 665 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 483 730 0 256 134
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 2 949 587 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 4 345 982 0 256 134
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 912 665
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 41 025 698 839
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 2 949 587
DIMINUTIONS Total Général I4 0 41 025 4 561 091
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 281 502 40 011 41 025 280 488
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 281 502 40 011 41 025 280 488
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 18 490
Total Provisions réglementées 3Z 6 437 12 054 0 18 490
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 15 000 0 15 000 0
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 139 556 123 880 139 556 123 880
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 339 556 123 880 339 556 123 880
TOTAL GENERAL 7C 360 993 135 934 354 556 142 370
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 123 880 154 556 0
- Financières UG 0 0 200 000 0
- Exceptionnelles UJ 0 12 054 0 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 44 297 0 44 297
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 1 859 473 1 859 473 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 77 592 77 592 0
T. V. A. VB 167 084 167 084 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 28 388 28 388 0
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 4 043 4 043 0
Charges constatées d’avance VS 5 149 5 149 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 186 025 2 141 728 44 297
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 861 861 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 1 720 275 554 099 698 780 467 396
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 056 083 1 056 083 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 306 117 306 117 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 197 471 197 471 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 356 570 356 570 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 9 659 9 659 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 12 986 12 986 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 1 256 711 1 256 711 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 4 916 733 3 750 557 698 780 467 396
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 125 000 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 568 220
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP