@COM.BRIVE - 382355568 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH 912 665 912 665 912 665
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 1 150 375 775 1 062
Autres immobilisations corporelles AT 482 580 281 127 201 454 142 609
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 2 896 501 200 000 2 696 501 1 482 456
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 8 789 8 789 8 789
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 44 297 44 297 44 297
TOTAL (I) BJ 4 345 982 481 502 3 864 480 2 591 878
Matières premières, approvisionnements BL 4 085 4 085 3 840
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 20 000
Clients et comptes rattachés BX 2 198 383 139 556 2 058 827 1 531 550
Autres créances BZ 269 854 269 854 146 240
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 200 000 200 000 200 000
Disponibilités CF 1 441 411 1 441 411 2 301 238
Charges constatées d’avance CH 6 295 6 295 8 741
TOTAL (II) CJ 4 120 028 139 556 3 980 472 4 211 610
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 8 466 010 621 058 7 844 952 6 803 487
Parts à moins d’un an CP 44 297
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 603 535 603 535
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 624 215 624 215
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 64 036 64 036
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 68 486 3 117
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 202 489 965 369
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 6 437 903
TOTAL (I) DL 2 569 198 2 261 175
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ 15 000 38 000
TOTAL (III) DR 15 000 38 000
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 2 164 456 1 604 844
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 363
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 956 117 799 065
Dettes fiscales et sociales DY 916 784 977 836
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 24 769 69 475
Produits constatés d’avance (2) EB 1 198 266 1 053 092
TOTAL (IV) EC 5 260 754 4 504 312
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 7 844 952 6 803 487
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 3 661 882 3 454 370
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 861 861
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 4 971 514 4 971 514 4 776 048
Chiffres d’affaires nets FJ 4 971 514 4 971 514 4 776 048
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 2 822 889
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 226 013 198 618
Autres produits FQ 636 18
Total des produits d’exploitation (I) FR 5 200 985 4 975 573
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 600
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -245 1 670
Autres achats et charges externes FW 1 884 190 1 501 487
Impôts, taxes et versements assimilés FX 54 737 44 197
Salaires et traitements FY 1 496 717 1 512 505
Charges sociales FZ 510 906 511 714
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 33 683 34 086
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 15 000 38 000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 139 556 173 219
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 18 173 25 180
Total des charges d’exploitation (II) GF 4 152 717 3 842 657
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 1 048 268 1 132 917
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 419 752 199 990
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 2 123 10 843
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 421 874 210 833
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 56 000
Intérêts et charges assimilées GR 11 026 5 420
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 11 026 61 420
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 410 848 149 413
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 459 116 1 282 330
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 6 925 3 697
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 6 925 3 697
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 5 534 491
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 5 534 491
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 1 391 3 206
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 258 018 320 167
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 5 629 784 5 190 104
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 4 427 295 4 224 735
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 202 489 965 369
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 912 665
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 404 394 92 240
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 735 542 2 118 339
ACQUISITIONS Total Général 0G 3 052 600 2 210 579
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 912 665
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 12 903 483 730
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 27 294
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 877 000 27 294 2 949 587
DIMINUTIONS Total Général I4 877 000 40 197 4 345 982
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 260 722 33 683 12 903 281 502
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 260 722 33 683 12 903 281 502
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 6 437
Total Provisions réglementées 3Z 903 5 534 6 437
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 15 000
Total Provisions pour risques et charges 5Z 38 000 15 000 38 000 15 000
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 200 000
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 173 219 139 556 173 219 139 556
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 373 219 139 556 173 219 339 556
TOTAL GENERAL 7C 412 122 160 090 211 219 360 993
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 154 556 211 219
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 5 534
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 44 297 44 297
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 2 198 383 2 198 383
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 792 792
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 46 030 46 030
T. V. A. VB 150 501 150 501
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 69 767 69 767
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 2 764 2 764
Charges constatées d’avance VS 6 295 6 295
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 518 829 2 474 533 44 297
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 861 861
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 2 163 595 564 723 1 050 036 548 836
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 956 117 956 117
Personnel et comptes rattachés 8C 284 577 284 577
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 188 184 188 184
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 431 760 431 760
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 12 262 12 262
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 363 363
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 24 769 24 769
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 1 198 266 1 198 266
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 5 260 754 3 661 882 1 050 036 548 836
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 1 150 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 590 045
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP