@COM.BRIVE - 382355568 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH 912 665 912 665 912 665
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 322 524 202 930 119 593 103 755
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX 7 665 7 665
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 977 170 144 000 833 170 877 170
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 44 297 44 297 44 297
TOTAL (I) BJ 2 264 320 346 930 1 917 389 1 937 887
Matières premières, approvisionnements BL 5 660 5 660 4 061
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 441 323 151 820 1 289 503 1 292 272
Autres créances BZ 212 178 212 178 344 394
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 500 000 500 000 630 000
Disponibilités CF 1 428 714 1 428 714 1 069 760
Charges constatées d’avance CH 4 976 4 976 7 652
TOTAL (II) CJ 3 592 851 151 820 3 441 031 3 348 138
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 5 857 171 498 750 5 358 421 5 286 025
Parts à moins d’un an CP 297
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 640 357 640 357
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 322 666 322 666
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 64 036 64 036
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 667 856 664 315
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 537 085 223 541
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 2 232 000 1 914 915
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 381 368 609 995
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 853 843 821 601
Dettes fiscales et sociales DY 834 389 869 549
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 70 387 76 291
Produits constatés d’avance (2) EB 986 434 993 673
TOTAL (IV) EC 3 126 421 3 371 110
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 5 358 421 5 286 025
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 2 923 431 2 991 247
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 4 279 152 4 279 152 4 098 889
Chiffres d’affaires nets FJ 4 279 152 4 279 152 4 098 889
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 177 717 207 976
Autres produits FQ 81 368
Total des produits d’exploitation (I) FR 4 456 949 4 307 233
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 14 490 918
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -1 599 1 771
Autres achats et charges externes FW 1 478 284 1 413 384
Impôts, taxes et versements assimilés FX 97 278 92 150
Salaires et traitements FY 1 648 721 1 608 091
Charges sociales FZ 559 069 555 308
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 21 322 19 637
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 151 820 166 193
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 34 778 10 368
Total des charges d’exploitation (II) GF 4 004 163 3 867 821
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 452 786 439 412
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 249 985 149 995
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 6 055 11 610
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 256 040 161 605
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 44 000 100 000
Intérêts et charges assimilées GR 7 338 116 909
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 51 338 216 909
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 204 702 -55 304
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 657 488 384 108
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 372
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 417
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 417 372
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 2 500 3 394
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 58 278
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 2 500 61 672
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -2 083 -61 300
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 118 320 99 267
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 4 713 406 4 469 209
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 4 176 321 4 245 668
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 537 085 223 541
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 912 665
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 309 884 44 825
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 021 467
ACQUISITIONS Total Général 0G 2 244 016 44 825
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 912 665
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 24 521 330 188
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 1 021 467
DIMINUTIONS Total Général I4 24 521 2 264 320
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 206 129 21 322 24 521 202 930
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 206 129 21 322 24 521 202 930
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 144 000
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 166 193 151 820 166 193 151 820
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 266 193 195 820 166 193 295 820
TOTAL GENERAL 7C 266 193 195 820 166 193 295 820
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 151 820 166 193
- Financières UG 44 000
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 44 297 44 297
Clients douteux ou litigieux VA 231 952 231 952
Autres créances clients UX 1 209 371 1 209 371
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 44 584 44 584
T. V. A. VB 140 490 140 490
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 1 538 1 538
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 25 566 25 566
Charges constatées d’avance VS 4 976 4 976
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 702 774 1 702 774
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 381 368 178 378 202 990
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 853 843 853 843
Personnel et comptes rattachés 8C 276 710 276 710
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 197 352 197 352
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 312 091 312 091
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 48 236 48 236
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 70 387 70 387
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 986 434 986 434
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 3 126 421 2 923 431 202 990
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 228 120
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP