@COM.BRIVE - 382355568 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH 912 665 912 665 912 665
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 1 150 88 1 062
Autres immobilisations corporelles AT 403 244 260 635 142 609 161 271
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 1 682 456 200 000 1 482 456 1 538 456
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 8 789 8 789 8 670
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 44 297 44 297 44 297
TOTAL (I) BJ 3 052 600 460 722 2 591 878 2 665 359
Matières premières, approvisionnements BL 3 840 3 840 5 510
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 20 000 20 000 49 252
Clients et comptes rattachés BX 1 704 769 173 219 1 531 550 1 440 507
Autres créances BZ 146 240 146 240 158 688
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 200 000 200 000 700 000
Disponibilités CF 2 301 238 2 301 238 1 695 442
Charges constatées d’avance CH 8 741 8 741 6 429
TOTAL (II) CJ 4 384 829 173 219 4 211 610 4 055 827
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 7 437 429 633 941 6 803 487 6 721 186
Parts à moins d’un an CP 44 297
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 603 535 513 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 624 215
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 64 036 64 036
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 3 117
Report à nouveau DH -425 207
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 965 369 648 324
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 903 412
TOTAL (I) DL 2 261 175 800 565
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ 38 000
TOTAL (III) DR 38 000
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 604 844 1 816 647
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 007 019
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 799 065 926 161
Dettes fiscales et sociales DY 977 836 1 075 517
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 69 475 70 614
Produits constatés d’avance (2) EB 1 053 092 1 024 662
TOTAL (IV) EC 4 504 312 5 920 621
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 6 803 487 6 721 186
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 3 454 370 5 348 141
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 861 372
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 4 776 048 4 776 048 4 242 234
Chiffres d’affaires nets FJ 4 776 048 4 776 048 4 242 234
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 889
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 205 553 184 350
Autres produits FQ 18 1 205
Total des produits d’exploitation (I) FR 4 982 508 4 427 789
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 600
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 1 670 150
Autres achats et charges externes FW 1 508 422 1 450 058
Impôts, taxes et versements assimilés FX 44 197 58 222
Salaires et traitements FY 1 512 505 1 533 571
Charges sociales FZ 511 714 514 645
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 34 086 31 606
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 38 000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 173 219 193 221
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 25 180 8 273
Total des charges d’exploitation (II) GF 3 849 592 3 789 747
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 1 132 917 638 042
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 199 990 199 990
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 10 843 7 450
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 210 833 207 440
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 56 000
Intérêts et charges assimilées GR 5 420 24 588
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 61 420 24 588
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 149 413 182 852
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 282 330 820 894
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 3 697 293
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 9 500
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 3 697 9 793
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 491 412
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 491 412
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 3 206 9 380
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 320 167 181 951
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 5 197 039 4 645 022
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 4 231 670 3 996 698
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 965 369 648 324
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 912 665
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 387 907 16 486
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 735 423 119
ACQUISITIONS Total Général 0G 3 035 995 16 605
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 912 665
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 404 394
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 1 735 542
DIMINUTIONS Total Général I4 3 052 600
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 226 636 34 086 260 722
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 226 636 34 086 260 722
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z 412 491 903
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 38 000
Total Provisions pour risques et charges 5Z 38 000 38 000
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 200 000
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 193 221 173 219 193 221 173 219
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 337 221 229 219 193 221 373 219
TOTAL GENERAL 7C 337 634 267 710 193 221 412 122
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 211 219 193 221
- Financières UG 56 000
- Exceptionnelles UJ 491
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 44 297 44 297
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 1 704 769 1 704 769
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 135 597 135 597
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 1 494 1 494
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 9 148 9 148
Charges constatées d’avance VS 8 741 8 741
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 904 047 1 904 047
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 861 861
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 1 603 983 554 041 1 049 942
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 799 065 799 065
Personnel et comptes rattachés 8C 277 998 277 998
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 182 345 182 345
Impôts sur les bénéfices 8E 141 290 141 290
T.V.A. VW 364 981 364 981
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 11 221 11 221
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 69 475 69 475
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 1 053 092 1 053 092
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 4 504 312 3 454 370 1 049 942
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 210 672
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP