@COM.BRIVE - 382355568 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH 912 665 912 665 517 517
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 309 884 206 129 103 755 50 417
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 977 170 100 000 877 170 2 066 770
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 44 297 44 297 44 297
TOTAL (I) BJ 2 244 016 306 129 1 937 887 2 679 000
Matières premières, approvisionnements BL 4 061 4 061 5 832
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 1 915
Clients et comptes rattachés BX 1 458 465 166 193 1 292 272 1 585 377
Autres créances BZ 344 394 344 394 379 033
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 630 000 630 000 1 200 000
Disponibilités CF 1 069 760 1 069 760 608 076
Charges constatées d’avance CH 7 652 7 652 6 450
TOTAL (II) CJ 3 514 332 166 193 3 348 138 3 786 684
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 5 758 347 472 322 5 286 025 6 465 684
Parts à moins d’un an CP 44 297
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 640 357 640 357
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 322 666 322 666
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 64 036 64 036
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 664 315 642 237
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 223 541 522 078
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 914 915 2 191 374
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 609 995 834 306
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 606 180
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 821 601 856 052
Dettes fiscales et sociales DY 869 549 834 255
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 76 291 236 674
Produits constatés d’avance (2) EB 993 673 906 843
TOTAL (IV) EC 3 371 110 4 274 310
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 5 286 025 6 465 684
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 2 991 247 4 274 310
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 4 098 889 4 098 889 4 113 373
Chiffres d’affaires nets FJ 4 098 889 4 098 889 4 113 373
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 207 976 182 679
Autres produits FQ 368 76
Total des produits d’exploitation (I) FR 4 307 233 4 296 127
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 918 3 672
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 1 771 2 083
Autres achats et charges externes FW 1 413 384 1 406 786
Impôts, taxes et versements assimilés FX 92 150 68 626
Salaires et traitements FY 1 608 091 1 540 838
Charges sociales FZ 555 308 556 649
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 19 637 17 578
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 166 193 137 039
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 10 368 42 610
Total des charges d’exploitation (II) GF 3 867 821 3 775 881
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 439 412 520 246
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 149 995 149 995
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 1 610 14 538
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 161 605 164 533
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 100 000
Intérêts et charges assimilées GR 116 909 17 690
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 216 909 17 690
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -55 304 146 842
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 384 108 667 088
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 372 8 120
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 38
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 372 8 158
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 3 394 3 425
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 58 278 317
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 61 672 3 742
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -61 300 4 416
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 99 267 149 426
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 4 469 209 4 468 818
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 4 245 668 3 946 740
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 223 541 522 078
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 517 517 413 207
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 290 556 241 000
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 2 111 067
ACQUISITIONS Total Général 0G 2 919 140 654 207
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 18 059 912 665
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 221 673 309 884
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 1 089 600 1 021 467
DIMINUTIONS Total Général I4 1 089 600 239 731 2 244 016
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 18 059 18 059
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 240 140 129 384 163 395 206 129
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 240 140 147 443 181 454 206 129
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 137 039 225 263 196 109
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 137 039 325 263 196 109
TOTAL GENERAL 7C 137 039 325 263 196 109
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 166 193 196 109
- Financières UG 100 000
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 44 297
Clients douteux ou litigieux VA 238 626
Autres créances clients UX 1 219 839
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 350
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 598
Impôts sur les bénéfices VM 163 478
T. V. A. VB 137 840
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 41 544
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 584
Charges constatées d’avance VS 7 652
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 854 808 1 854 808
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 609 995 230 132 379 863
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 821 601 821 601
Personnel et comptes rattachés 8C 293 937 293 937
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 219 708 219 708
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 308 246 308 246
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 47 658 47 658
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 76 291 76 291
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 993 673 993 673
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 3 371 110 2 991 247 379 863
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 223 830
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP