A.M2.C. - 382307643 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 2 246 545 714 938 1 531 607 1 825 034
Fonds commercial AH 5 091 5 091 5 091
Autres immobilisations incorporelles AJ 15 459 15 459
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 164 308 158 357 5 951 12 778
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 553 348 316 066 237 282 151 453
Autres immobilisations corporelles AT 307 665 217 583 90 081 86 276
Immobilisations en cours AV 29 700
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 15 15 15
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 1 406 1 406 1 406
TOTAL (I) BJ 3 293 837 1 422 404 1 871 433 2 111 752
Matières premières, approvisionnements BL 3 420 635 3 420 635 2 070 035
En cours de production de biens BN 353 271 353 271 525 496
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR 703 817 703 817 1 045 092
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 286 143 286 143 146 378
Clients et comptes rattachés BX 2 287 441 65 910 2 221 531 1 416 135
Autres créances BZ 4 225 756 4 225 756 4 431 565
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 246 965 246 965 514 651
Charges constatées d’avance CH 57 568 57 568 41 827
TOTAL (II) CJ 11 581 597 65 910 11 515 687 10 191 180
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN 4 852 4 852 33 085
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 14 880 286 1 488 314 13 391 972 12 336 017
Parts à moins d’un an CP -6
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 460 000 460 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 46 000 46 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 6 694 126 6 463 690
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 650 424 230 436
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 7 850 550 7 200 126
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 4 852 33 085
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 4 852 33 085
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 2 500 000 2 500 000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 310 369 347 456
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 562 249 1 491 634
Dettes fiscales et sociales DY 444 352 382 627
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 455 465 380 541
Produits constatés d’avance (2) EB 234 049
TOTAL (IV) EC 5 506 483 5 102 258
(V) ED 30 086 548
TOTAL GENERAL (I à V) EE 13 391 972 12 336 017
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 2 500 000
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 729 691 9 175 606 9 905 297 7 706 780
Production vendue services FG 16 074 139 254 155 328 270 166
Chiffres d’affaires nets FJ 745 765 9 314 860 10 060 625 7 976 946
Production stockée FM -513 500 181 178
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 159 366 106 118
Autres produits FQ 283 15 265
Total des produits d’exploitation (I) FR 9 706 774 8 279 507
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 6 064 583 4 289 325
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -1 350 600 -230 657
Autres achats et charges externes FW 1 433 658 1 322 406
Impôts, taxes et versements assimilés FX 154 526 127 354
Salaires et traitements FY 1 396 296 1 299 757
Charges sociales FZ 635 129 591 967
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 368 099 449 760
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 1 517 714
Total des charges d’exploitation (II) GF 8 703 208 7 850 625
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 1 003 566 428 883
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 54 226 57 413
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 755
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 33 085 569
Différences positives de change GN 21 373 18 104
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 108 684 76 841
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 4 852 33 085
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS 28 847 11 273
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 33 699 44 358
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 74 985 32 484
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 078 551 461 366
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 18 289 9 490
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 18 289 9 490
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 8 255 1 425
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 289
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 8 544 1 425
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 9 745 8 065
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 52 374 50 000
Impôts sur les bénéfices (X) HK 385 498 188 995
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 9 833 746 8 365 839
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 9 183 323 8 135 402
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 650 424 230 436
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 2 261 037 6 058
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 881 175 151 710
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 421
ACQUISITIONS Total Général 0G 3 143 633 157 768
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 2 267 095
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 7 564 1 025 321
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 1 421
DIMINUTIONS Total Général I4 7 564 3 293 837
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 430 912 299 485 730 397
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 630 668 68 614 7 276 692 007
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 061 581 368 099 7 276 1 422 404
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T 4 852
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 33 085 4 852 33 085 4 852
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 65 910 65 910
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 65 910 65 910
TOTAL GENERAL 7C 98 995 4 852 33 085 70 762
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG 4 852 33 085
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 1 406 1 406
Clients douteux ou litigieux VA 129 748 129 748
Autres créances clients UX 2 157 693 2 157 693
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 156 156
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 377 703 377 703
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 3 847 898 3 847 898
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 57 568 57 568
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 6 572 171 6 570 765 1 406
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 2 500 000 2 500 000
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 562 249 1 562 249
Personnel et comptes rattachés 8C 203 490 203 490
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 184 605 184 605
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 20 061 20 061
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 36 196 36 196
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 455 465 455 465
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 234 049 234 049
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 5 196 115 2 696 115 2 500 000
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP