A.M2.C. - 382307643 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 2 228 174 17 436 2 210 738 9 089
Fonds commercial AH 5 091 5 091 5 091
Autres immobilisations incorporelles AJ 15 459 15 459
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 164 308 143 846 20 462 30 184
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 330 494 276 017 54 476 60 801
Autres immobilisations corporelles AT 245 650 178 278 67 372 41 924
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 15 15 15
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 1 406 1 406 1 406
TOTAL (I) BJ 2 990 596 631 036 2 359 561 148 509
Matières premières, approvisionnements BL 2 139 378 2 139 378 1 422 714
En cours de production de biens BN 575 641 575 641 470 647
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR 813 769 813 769 511 365
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 4 500 4 500 8 305
Clients et comptes rattachés BX 1 722 795 65 910 1 656 885 1 001 643
Autres créances BZ 3 792 401 3 792 401 4 107 150
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 544 109 544 109 427 888
Charges constatées d’avance CH 42 997 42 997 34 996
TOTAL (II) CJ 9 635 590 65 910 9 569 680 7 984 707
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN 569 569 3 469
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 12 626 756 696 946 11 929 810 8 136 685
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 460 000 460 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 46 000 46 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 5 083 299 3 634 899
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 380 391 1 448 399
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 6 969 690 5 589 299
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 569 110
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 569 110
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 2 500 000 359 296
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 279 338 102 344
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 373 694 1 392 585
Dettes fiscales et sociales DY 427 045 391 919
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 300 440 184 207
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 4 880 517 2 430 351
(V) ED 79 034 116 925
TOTAL GENERAL (I à V) EE 11 929 810 8 136 685
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 2 380 517 2 430 351
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 7 483 339 508 750 7 992 089 8 963 115
Production vendue services FG 253 769 253 769 233 626
Chiffres d’affaires nets FJ 7 737 108 508 750 8 245 858 9 196 741
Production stockée FM 407 398 -328 558
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 588 289 166 930
Autres produits FQ 706 4 345
Total des produits d’exploitation (I) FR 9 242 251 9 039 458
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 4 441 602 4 334 589
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -716 664 -408 190
Autres achats et charges externes FW 1 447 137 1 460 581
Impôts, taxes et versements assimilés FX 117 167 109 074
Salaires et traitements FY 1 081 547 921 392
Charges sociales FZ 462 414 418 751
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 52 751 47 443
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 65 910
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 241 066 721
Total des charges d’exploitation (II) GF 7 127 021 6 950 272
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 2 115 229 2 089 185
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 68 271 41 109
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 110 3 358
Différences positives de change GN 30 960 159 192
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 99 340 203 660
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 569 110
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS 20 780 63 100
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 21 349 63 210
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 77 992 140 449
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 2 193 221 2 229 635
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 17 267 419
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 12 000
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 29 267 419
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -29 267 -419
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 101 936 106 053
Impôts sur les bénéfices (X) HK 681 626 674 764
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 9 341 591 9 243 118
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 7 961 200 7 794 718
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 380 391 1 448 399
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 40 709 2 208 015
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 684 664 55 788
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 421
ACQUISITIONS Total Général 0G 726 793 2 263 803
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 2 248 724
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 740 452
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 1 421
DIMINUTIONS Total Général I4 2 990 596
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 26 529 6 366 32 894
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 551 756 46 386 598 141
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 578 284 52 751 631 036
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T 569
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 110 569 110 569
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 306 580 240 670 65 910
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 306 580 240 670 65 910
TOTAL GENERAL 7C 306 690 569 240 780 66 479
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 240 670
- Financières UG 569 110
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 1 406
Clients douteux ou litigieux VA 129 748
Autres créances clients UX
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 1 474
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 1 860
Impôts sur les bénéfices VM 3 661
T. V. A. VB 239 399
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 3 546 008
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 42 997
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 5 559 599 5 558 193 1 406
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 2 500 000
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 373 694 1 373 694
Personnel et comptes rattachés 8C 209 792 209 792
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 199 521 199 521
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 209 209
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 17 523 17 523
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 300 440 300 440
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 4 601 179 2 101 179 2 500 000
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 25
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 25