A BERCY DEMENAGEMENT - 382281350 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 23 159 20 384 2 775 6 185
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 58 008 54 260 3 748 6 132
Autres immobilisations corporelles AT 155 936 123 400 32 536 46 261
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 27 799 27 799 27 799
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 6 500 6 500 4 600
Autres immobilisations financières BH 32 551 32 551 26 456
TOTAL (I) BJ 303 953 198 044 105 908 117 432
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 3 661
Clients et comptes rattachés BX 789 156 114 643 674 512 881 798
Autres créances BZ 40 590 40 590 83 500
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 20 570 20 570 20 570
Disponibilités CF 346 165 346 165 46 887
Charges constatées d’avance CH 14 002 14 002 12 931
TOTAL (II) CJ 1 210 483 114 643 1 095 840 1 049 348
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 514 435 312 688 1 201 748 1 166 780
Parts à moins d’un an CP 39 051
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 37 338 37 338
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 3 734 3 734
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 417 794 409 751
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -72 914 8 043
Subventions d’investissement DJ 13 000 7 000
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 398 952 465 866
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 300 409 2 197
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 6 465 11 253
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 11 847
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 143 842 312 635
Dettes fiscales et sociales DY 349 468 355 031
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 1 360 6 681
Produits constatés d’avance (2) EB 1 252 1 270
TOTAL (IV) EC 802 796 700 914
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 201 748 1 166 780
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 6 465
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 791 563 1 791 563 2 585 683
Chiffres d’affaires nets FJ 1 791 563 1 791 563 2 585 683
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 70 308 21 773
Autres produits FQ 6 162 8 617
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 868 034 2 616 073
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 43 213 54 941
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 795 204 1 173 774
Impôts, taxes et versements assimilés FX 71 904 62 383
Salaires et traitements FY 736 183 1 014 689
Charges sociales FZ 171 038 285 387
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 24 042 28 493
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 96 240
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 3 940 1 923
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 941 763 2 621 590
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -73 729 -5 517
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 915
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 915
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 915
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -73 729 -4 602
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 20 319
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 4 000 2 000
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 4 000 22 319
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 3 185 5 309
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 3 185 5 309
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 815 17 010
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 4 365
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 872 034 2 639 307
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 944 948 2 631 264
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -72 914 8 043
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 23 159
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 209 421 4 523
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 55 255 12 448
ACQUISITIONS Total Général 0G 287 835 16 971
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 23 159
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 213 944
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 853 66 850
DIMINUTIONS Total Général I4 853 303 953
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 16 974 3 410 20 384
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 157 028 20 632 177 660
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 174 002 24 042 198 044
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 21 683 96 240 3 280 114 643
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 21 683 96 240 3 280 114 643
TOTAL GENERAL 7C 21 683 96 240 3 280 114 643
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 6 500 6 500
Autres immobilisations financières UT 32 551 32 551
Clients douteux ou litigieux VA 200 406 200 406
Autres créances clients UX 588 749 588 749
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 259 259
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 4 365 4 365
T. V. A. VB 26 836 26 836
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 5 527 5 527
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 3 603 3 603
Charges constatées d’avance VS 14 002 14 002
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 882 799 882 799
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 409 409
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 300 000 300 000
Emprunts et dettes financières divers 8A 4 800 4 800
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 143 842 143 842
Personnel et comptes rattachés 8C 70 020 70 020
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 103 633 103 633
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 153 694 153 694
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 22 121 22 121
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 1 665 1 665
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 1 360 1 360
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 1 252 1 252
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 802 796 502 796 300 000
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 300 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP