A J P 35 - 382087112 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 5 109 4 745 364 1 582
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 80 703 74 214 6 488 10 128
Autres immobilisations corporelles AT 567 121 462 880 104 241 143 414
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 126 985 126 985 126 985
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 779 917 541 839 238 078 282 109
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 664 200 2 658 661 542 718 698
Avances et acomptes versés sur commandes BV 12 516 12 516 5 010
Clients et comptes rattachés BX 1 649 210 98 967 1 550 243 2 420 296
Autres créances BZ 485 409 485 409 454 680
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 1 783 976 808 1 316
Disponibilités CF 871 764 871 764 995 917
Charges constatées d’avance CH 495 600 495 600 141 581
TOTAL (II) CJ 4 180 482 102 600 4 077 882 4 737 499
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 4 960 399 644 439 4 315 960 5 019 608
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 118 513
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 56 000 56 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 5 600 5 600
Réserves statutaires ou contractuelles DE 53 357 53 357
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 1 311 655 986 232
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 797 572 925 423
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 2 224 184 2 026 612
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 89 908 124 978
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 14 689
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 471 411 1 893 274
Dettes fiscales et sociales DY 376 519 816 100
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 32 575 18 082
Produits constatés d’avance (2) EB 121 363 125 873
TOTAL (IV) EC 2 091 776 2 992 995
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 4 315 960 5 019 608
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 2 033 104 2 898 563
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 519 103
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 12 449 781 12 449 781 11 106 070
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 720 180 720 180 652 457
Chiffres d’affaires nets FJ 13 169 961 13 169 961 11 758 526
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 97 351 99 692
Autres produits FQ 4 826 2 589
Total des produits d’exploitation (I) FR 13 272 139 11 860 807
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 8 559 221 7 411 457
Variation de stock (marchandises) FT 55 668 143 272
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU -1 986 6 420
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 342 718 1 246 238
Impôts, taxes et versements assimilés FX 76 373 94 818
Salaires et traitements FY 1 706 437 1 401 635
Charges sociales FZ 658 342 552 436
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 65 566 50 939
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 13 096 8 869
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 419 478
Total des charges d’exploitation (II) GF 12 475 853 10 916 561
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 796 286 944 247
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 227 292 267 820
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 3 83
Autres intérêts et produits assimilés GL 2 609 2 941
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 1
Total des produits financiers (V) GP 229 905 270 844
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 508 11
Intérêts et charges assimilées GR 871 708
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 380 718
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 228 525 270 126
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 024 811 1 214 373
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 2 233
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 2 233
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 29
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 29
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 2 204
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 227 239 291 154
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 13 502 043 12 133 885
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 12 704 471 11 208 462
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 797 572 925 423
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 5 109
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 638 380 21 535
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 126 985
ACQUISITIONS Total Général 0G 770 473 21 535
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 5 109
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 12 091 647 824
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 126 985
DIMINUTIONS Total Général I4 12 091 779 917
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 3 527 1 218 4 745
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 484 838 64 348 12 091 537 094
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 488 365 65 567 12 091 541 839
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 1 169 1 889 401 2 658
Sur comptes clients 6T 93 205 11 715 4 978 99 943
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 94 374 13 605 5 379 102 600
TOTAL GENERAL 7C 94 374 13 605 5 379 102 600
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 13 096 5 379
- Financières UG 508
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 1 649 210 1 530 697 118 513
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 485 409 485 409
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 495 600 495 600
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 630 219 2 511 706 118 513
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 519 519
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 89 389 30 717 58 672
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 471 411 1 471 411
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 376 519 376 519
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 32 575 32 575
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 121 363 121 363
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 091 776 2 033 104 58 672
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 35 494
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 48
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 48