A J P 35 - 382087112 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 5 109 3 527 1 582 1 733
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 80 703 70 574 10 128 13 817
Autres immobilisations corporelles AT 557 677 414 264 143 414 113 860
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 126 985 126 985 126 985
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 770 474 488 365 282 109 256 395
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 719 867 1 169 718 698 856 777
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 2 513 034 92 738 2 420 296 2 042 255
Autres créances BZ 459 690 459 690 612 229
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 1 783 467 1 316 1 327
Disponibilités CF 995 917 995 917 554 930
Charges constatées d’avance CH 141 581 141 581 154 696
TOTAL (II) CJ 4 831 872 94 374 4 737 498 4 222 214
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 5 602 346 582 739 5 019 607 4 478 609
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 111 033
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 56 000 56 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 5 600 5 600
Réserves statutaires ou contractuelles DE 53 357 53 357
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 986 232 910 379
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 925 423 575 853
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 101 189 1 025 336
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 124 876 79 012
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 103 106
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 893 274 2 028 970
Dettes fiscales et sociales DY 816 100 596 488
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 32 771 32 063
Produits constatés d’avance (2) EB 125 873 140 781
TOTAL (IV) EC 2 992 997 2 877 420
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 4 094 186 3 902 756
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 2 898 563 2 820 278
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 10 738 510 367 559 11 106 070 10 322 811
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 652 457 652 457 583 059
Chiffres d’affaires nets FJ 11 390 967 367 559 11 758 527 10 905 870
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 99 692 73 727
Autres produits FQ 2 589 40 896
Total des produits d’exploitation (I) FR 11 860 807 11 020 493
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 7 411 457 7 375 774
Variation de stock (marchandises) FT 143 272 -177 222
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 6 420 500
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 246 238 1 282 568
Impôts, taxes et versements assimilés FX 94 818 103 869
Salaires et traitements FY 1 401 635 1 366 109
Charges sociales FZ 552 436 527 422
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 50 939 52 329
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 8 869 4 197
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 478 1 177
Total des charges d’exploitation (II) GF 10 916 561 10 536 723
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 944 247 483 770
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 267 820 235 868
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 83 78
Autres intérêts et produits assimilés GL 2 941 1 882
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 538
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 1
Total des produits financiers (V) GP 270 845 238 366
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 11
Intérêts et charges assimilées GR 708 1 130
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 719 1 130
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 2 233 3 508
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 2 233 3 508
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 29 1 771
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 29 1 771
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 291 154 146 891
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 12 133 885 11 262 368
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 11 208 462 10 686 515
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 925 423 575 853
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 4 288 821
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 623 770 75 862
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 126 985
ACQUISITIONS Total Général 0G 755 043 76 682
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 5 109
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 61 252 638 380
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 126 985
DIMINUTIONS Total Général I4 61 252 770 473
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 2 556 971 3 527
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 496 093 49 968 61 223 484 838
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 498 648 50 939 61 223 488 365
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 6 362 1 096 6 289 1 169
Sur comptes clients 6T 87 754 7 773 2 790 92 738
Autres provisions pour dépréciation 6X 457 11 467
Total Provisions pour dépréciation 7B 94 573 8 879 9 078 94 374
TOTAL GENERAL 7C 94 573 8 879 9 078 94 374
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 8 869 9 078
- Financières UG 11
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA 111 033
Autres créances clients UX 2 402 001
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO 1 300
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 1 300
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 64 882
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 32 778
Groupe et associés VC 272 096
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 88 634
Charges constatées d’avance VS 141 581
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 3 114 305 3 003 272 111 033
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 142 142
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 124 837 30 405 94 432
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 893 274 1 893 274
Personnel et comptes rattachés 8C 177 116 177 116
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 234 367 234 367
Impôts sur les bénéfices 8E 80 465 80 465
T.V.A. VW 296 209 296 209
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 27 943 27 943
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 32 771 32 771
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 125 873 125 873
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 992 995 2 898 563 94 432
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 70 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 24 111
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 45
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 45