A J P 35 - 382087112 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 4 288 2 556 1 733 1 063
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 80 703 66 885 13 817 17 954
Autres immobilisations corporelles AT 543 068 429 208 113 860 85 421
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 126 985 126 985 126 985
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 755 043 498 648 256 395 231 423
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 863 139 6 362 856 777 679 846
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 2 130 010 87 754 2 042 255 1 637 592
Autres créances BZ 612 229 612 229 419 689
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 1 783 457 1 327 789
Disponibilités CF 554 930 554 930 1 136 722
Charges constatées d’avance CH 154 696 154 696 168 456
TOTAL (II) CJ 4 316 787 94 573 4 222 214 4 043 094
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 5 071 830 593 221 4 478 609 4 274 517
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 56 000 56 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 5 600 5 600
Réserves statutaires ou contractuelles DE 53 357 53 357
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 910 379 609 014
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 575 853 851 365
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 601 190 1 575 336
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 79 118 32 276
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 2 028 970 1 990 078
Dettes fiscales et sociales DY 596 488 561 193
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 32 063 11 365
Produits constatés d’avance (2) EB 140 781 104 269
TOTAL (IV) EC 2 877 419 2 699 181
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 4 478 609 4 274 517
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 2 820 278 2 699 181
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 10 322 811 10 322 811 12 194 317
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 583 059 583 059 628 202
Chiffres d’affaires nets FJ 10 905 870 10 905 870 12 822 518
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 73 727 73 497
Autres produits FQ 40 896 11 103
Total des produits d’exploitation (I) FR 11 020 493 12 907 118
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 7 375 774 8 833 994
Variation de stock (marchandises) FT -177 222 -175 104
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 500 9 400
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 282 568 1 333 450
Impôts, taxes et versements assimilés FX 103 869 88 669
Salaires et traitements FY 1 366 109 1 307 853
Charges sociales FZ 527 422 531 243
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 52 329 41 818
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 4 197 8 543
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 1 177 2 701
Total des charges d’exploitation (II) GF 10 536 723 11 982 567
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 483 770 924 551
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 235 868 219 770
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 78 78
Autres intérêts et produits assimilés GL 1 882 1 245
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 538
Différences positives de change GN 353
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 238 367 221 446
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 608
Intérêts et charges assimilées GR 1 130 1 400
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 130 2 008
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 237 237 219 438
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 721 007 1 143 989
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 3 508 900
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 3 508 900
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 90
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 1 771
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 771 90
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 1 737 810
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 146 891 293 434
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 11 262 368 13 129 464
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 10 686 515 12 278 100
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 575 853 851 365
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 3 474 2 501
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 585 109 76 570
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 126 985
ACQUISITIONS Total Général 0G 715 567 79 070
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 1 686 4 288
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 37 908 623 770
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 126 985
DIMINUTIONS Total Général I4 39 595 755 043
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 2 410 1 331 1 186 2 556
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 481 733 50 998 36 638 496 093
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 484 144 52 329 37 824 498 648
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 6 071 733 441 6 362
Sur comptes clients 6T 86 186 3 464 1 896 87 754
Autres provisions pour dépréciation 6X 995 538 457
Total Provisions pour dépréciation 7B 93 251 4 197 2 875 94 573
TOTAL GENERAL 7C 93 251 4 197 2 875 94 573
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 4 197 2 337
- Financières UG 538
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA 105 051
Autres créances clients UX 2 024 958
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 1 300
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 200 356
T. V. A. VB 97 267
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 39 114
Groupe et associés VC 238 995
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 35 196
Charges constatées d’avance VS 154 696
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 896 935 2 791 884 105 051
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 170 170
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 78 948 21 806 57 142
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 2 028 970 2 028 970
Personnel et comptes rattachés 8C 168 269 168 269
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 187 272 187 272
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 221 878 221 878
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 19 069 19 069
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 32 063 32 063
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 140 781 140 781
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 877 419 2 820 278 57 142
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 30 727
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP