A J P 35 - 382087112 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 3 474 2 410 1 063
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 80 703 62 749 17 954
Autres immobilisations corporelles AT 504 406 418 985 85 421
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 126 985 126 985
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 715 567 484 144 231 423
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 685 917 6 071 679 846
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 723 777 86 186 1 637 592
Autres créances BZ 419 689 419 689
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 1 783 995 789
Disponibilités CF 1 136 722 1 136 722
Charges constatées d’avance CH 168 456 168 456
TOTAL (II) CJ 4 136 345 93 251 4 043 094
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 4 851 912 577 395 4 274 517
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 56 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 5 600
Réserves statutaires ou contractuelles DE 53 357
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 609 014
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 851 365
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 575 336
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 32 276
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 990 078
Dettes fiscales et sociales DY 561 193
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 11 365
Produits constatés d’avance (2) EB 104 269
TOTAL (IV) EC 2 699 181
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 4 274 517
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 2 693 751
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 123
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 12 194 317 12 194 317
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 628 202 628 202
Chiffres d’affaires nets FJ 12 822 518 12 822 518
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 73 497
Autres produits FQ 11 103
Total des produits d’exploitation (I) FR 12 907 118
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 8 843 394
Variation de stock (marchandises) FT -175 104
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 333 450
Impôts, taxes et versements assimilés FX 88 669
Salaires et traitements FY 1 307 853
Charges sociales FZ 531 243
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 41 818
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 8 543
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 2 701
Total des charges d’exploitation (II) GF 11 982 567
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 924 551
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 219 770
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 78
Autres intérêts et produits assimilés GL 1 245
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 353
Total des produits financiers (V) GP 221 446
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 608
Intérêts et charges assimilées GR 1 400
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 2 008
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 219 438
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 143 989
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 900
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 900
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 90
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 90
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 810
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 293 434
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 13 129 464
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 12 278 100
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 851 365
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 70 455
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 6 222
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 545 915 59 634
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 126 985
ACQUISITIONS Total Général 0G 679 122 59 634
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 2 748 3 474
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 20 440 585 109
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 126 985
DIMINUTIONS Total Général I4 23 188 715 567
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 4 597 562 2 748 2 410
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 460 917 41 256 20 440 481 733
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 465 514 41 818 23 188 484 144
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 2 689 5 919 2 538 6 071
Sur comptes clients 6T 84 066 2 624 504 86 186
Autres provisions pour dépréciation 6X 387 608 995
Total Provisions pour dépréciation 7B 87 142 9 151 3 042 93 251
TOTAL GENERAL 7C 87 142 9 151 3 042 93 251
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 8 543 3 042
- Financières UG 608
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA 103 167
Autres créances clients UX 1 620 610
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 1 100
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 73 935
T. V. A. VB 77 920
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 221 719
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 44 964
Charges constatées d’avance VS 168 456
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 311 922 2 311 922
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 32 276 26 846 5 430
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 990 078 1 990 078
Personnel et comptes rattachés 8C 179 067 179 067
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 177 363 177 363
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 195 943 195 943
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 8 820 8 820
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 11 365 11 365
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 104 269 104 269
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 699 181 2 693 751 5 430
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 15 315
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE 850 000
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ 124 377
Personnel extérieur à l’entreprise YU 669 008
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 25 273
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV 76 173
Autres comptes ST 438 619
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 1 333 450
Taxe professionnelle YW 47 857
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 40 812
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 88 669
Montant de la TVA. collectée YY 2 575 025
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 1 982 863
Effectif moyen du personnel YP 39
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 39