VAL DE GASCOGNE - 382063717 - Comptes sociaux (C) 2025
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB 10 425 10 425 0 0
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 758 558 724 949 33 609 39 401
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 228 674 228 674 0 0
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 4 819 042 1 212 113 3 606 929 3 448 246
Constructions AP 78 544 167 66 094 275 12 449 892 10 318 378
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 46 470 146 41 570 415 4 899 731 4 546 078
Autres immobilisations corporelles AT 8 265 391 7 627 124 638 267 721 118
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX 1 065 341 0 1 065 341 4 394 091
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 40 271 835 7 041 922 33 229 913 35 327 553
Créances rattachées à des participations BB 3 230 643 0 3 230 643 3 208 264
Autres titres immobilisés BD 32 399 28 815 3 585 3 585
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 29 371 0 29 371 27 371
TOTAL (I) BJ 183 725 993 124 538 711 59 187 282 62 034 083
Matières premières, approvisionnements BL 94 170 0 94 170 103 333
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 4 666 955 28 941 4 638 014 3 935 744
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 26 584 102 0 26 584 102 25 273 088
Avances et acomptes versés sur commandes BV 674 766 0 674 766 0
Clients et comptes rattachés BX 18 942 703 465 571 18 477 132 15 552 841
Autres créances BZ 26 951 160 9 007 382 17 943 778 15 899 267
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 26 025 000 25 211 25 999 789 28 798 405
Disponibilités CF 6 316 490 0 6 316 490 4 463 771
Charges constatées d’avance CH 302 845 0 302 845 250 297
TOTAL (II) CJ 110 558 191 9 527 105 101 031 086 94 276 746
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 294 284 184 134 065 816 160 218 368 156 310 829
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 2 723 482 2 837 978
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 136 014 136 014
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC 862 216 862 216
Réserve légale (1) DD 4 424 442 4 424 442
Réserves statutaires ou contractuelles DE 7 083 872 7 083 872
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF 3 422 618 3 354 812
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 52 100 367 51 859 612
Report à nouveau DH -448 495 0
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 939 533 -378 755
Subventions d’investissement DJ 145 589 145 589
Provisions réglementées DK 966 784 1 536 784
TOTAL (I) DL 72 356 422 71 862 562
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ 2 409 001 3 006 418
TOTAL (III) DR 2 409 001 3 006 418
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 47 501 081 30 397 331
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 23 035 748 23 401 686
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 0 3 444
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 8 424 908 10 750 293
Dettes fiscales et sociales DY 3 121 891 2 860 446
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 16 800 16 085
Autres dettes EA 2 989 358 3 780 748
Produits constatés d’avance (2) EB 363 161 581 766
TOTAL (IV) EC 85 452 946 71 791 799
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 160 218 368 146 660 778
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 40 933 448 24 266 114
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 38 851 532 20 545 977
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 0 0 129 279 752 136 451 241
Production vendue biens FD 0 0 11 558 458 10 544 476
Production vendue services FG 0 0 8 816 365 6 637 276
Chiffres d’affaires nets FJ 0 0 149 654 575 153 632 993
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 56 230 78 126
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 3 212 316 4 570 137
Autres produits FQ 301 007 264 565
Total des produits d’exploitation (I) FR 153 224 129 158 545 821
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 111 534 697 121 146 818
Variation de stock (marchandises) FT -1 311 014 -1 351 160
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 10 506 886 9 281 496
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -582 048 -1 082 940
Autres achats et charges externes FW 13 148 017 13 031 614
Impôts, taxes et versements assimilés FX 669 817 686 894
Salaires et traitements FY 8 092 173 8 194 318
Charges sociales FZ 3 203 804 3 220 207
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 3 033 543 3 255 597
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 2 652 520 2 588 415
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 22 553 21 952
Autres charges GE 799 086 1 414 172
Total des charges d’exploitation (II) GF 151 770 036 160 407 384
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 1 454 093 -1 861 563
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 483 391 126 986
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 2 306 707 1 865 564
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 358 707 2 143 545
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 3 148 805 4 153 483
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 1 406 159 0
Intérêts et charges assimilées GR 2 294 492 2 796 891
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT 410 060 0
Total des charges financières (VI) GU 4 110 711 2 796 891
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -961 906 1 356 592
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 492 187 -504 970
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 17 879 55 503
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 820 000 158 498
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 0 570 000
Total des produits exceptionnels (VII) HD 837 879 784 001
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 210 947 158 994
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 77 707 11 316
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 17 196 26 443
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 305 850 196 753
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 532 029 587 248
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 84 683 0
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 157 210 812 163 483 305
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 156 271 279 163 401 028
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 939 533 82 277
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 87 105 67 356
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 10 425 0 0
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 971 317 0 15 915
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 138 747 121 0 9 284 160
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 44 539 068 0 31 780
ACQUISITIONS Total Général 0G 184 267 930 0 9 331 854
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 0 0 10 425
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 987 232
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY 6 969 653
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 6 969 653 1 897 540 139 164 087
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 -1
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 1 006 599 43 564 249
DIMINUTIONS Total Général I4 6 969 653 2 904 139 183 725 993
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 10 425 0 0 10 425
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 931 916 21 707 0 953 623
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 115 319 211 3 011 836 1 827 120 116 503 927
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 116 261 552 3 033 543 1 827 120 117 467 974
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z 675 000 0 0 675 000
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 1 866 099
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 542 902
Total Provisions pour risques et charges 5Z 2 363 219 77 196 31 414 2 409 001
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 7 041 922
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 28 815 0 0 28 815
Sur stocks et en cours 6N 140 000 28 941 140 000 28 941
Sur comptes clients 6T 9 358 022 2 623 580 2 523 308 9 458 293
Autres provisions pour dépréciation 6X 39 871 0 0 39 871
Total Provisions pour dépréciation 7B 15 510 190 4 058 679 2 971 027 16 597 842
TOTAL GENERAL 7C 18 548 409 4 135 875 3 002 441 19 681 842
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 2 712 520 2 694 722 0
- Financières UG 0 1 406 159 307 719 0
- Exceptionnelles UJ 0 17 196 0 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 32 399 0 32 399
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 29 371 1 29 370
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 39 961 390 39 961 390 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 5 578 5 578 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 1 504 1 504 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 436 173 436 173 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 190 181 190 181 0
Groupe et associés VC 2 307 736 2 307 736 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 2 991 303 2 991 303 0
Charges constatées d’avance VS 302 845 302 845 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 46 258 479 46 196 710 61 769
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 38 851 532 38 851 532 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 8 649 549 2 081 917 4 260 600 2 307 033
Emprunts et dettes financières divers 8A 915 915 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 31 459 741 31 459 741 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 1 042 213 1 042 213 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 840 683 840 683 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 765 696 765 696 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 473 298 473 298 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 16 800 16 800 0 0
Groupe et associés VI 2 103 787 2 103 787 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 885 571 885 571 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 363 161 363 161 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 85 452 946 78 885 313 4 260 600 2 307 033
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 2 681 271 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 2 812 329
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 203 209
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 203 209