3 VALS AMENAGEMENT - 381878248 - Comptes sociaux (C) 2025
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 85 671 85 671 0 0
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 624 423 0 624 423 0
Constructions AP 6 320 964 3 084 446 3 236 517 0
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 944 129 737 306 206 823 0
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS 220 534 0 220 534 0
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 64 426 0 64 426 0
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 8 260 149 3 907 424 4 352 725 0
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN 13 903 318 76 573 13 826 745 0
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 14 406 0 14 406 0
Clients et comptes rattachés BX 4 281 807 0 4 281 807 0
Autres créances BZ 867 350 197 686 669 664 0
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 1 549 751 0 1 549 751 0
Disponibilités CF 12 779 468 0 12 779 468 0
Charges constatées d’avance CH 37 090 0 37 090 0
TOTAL (II) CJ 33 433 193 274 259 33 158 933 0
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 41 693 343 4 181 683 37 511 659 0
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 2 714 720 0
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 739 281 0
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 96 674 0
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 358 650 0
Report à nouveau DH 1 135 870 0
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 107 485 0
Subventions d’investissement DJ 499 064 0
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 5 651 746 0
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 194 293 0
Provisions pour charges DQ 360 406 0
TOTAL (III) DR 554 699 0
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 11 605 987 0
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 2 034 086 0
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 2 099 262 0
Dettes fiscales et sociales DY 1 092 716 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 890 0
Autres dettes EA 5 990 294 0
Produits constatés d’avance (2) EB 8 481 974 0
TOTAL (IV) EC 31 305 213 0
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 37 511 659 0
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 19 689 430 0
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 159 869 0
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 0 0 6 889 050 0
Production vendue services FG 0 0 -1 761 575 0
Chiffres d’affaires nets FJ 0 0 5 127 474 0
Production stockée FM 4 840 233 0
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 56 020 0
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 3 584 024 0
Autres produits FQ 18 274 0
Total des produits d’exploitation (I) FR 13 626 027 0
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 8 464 882 0
Impôts, taxes et versements assimilés FX 96 880 0
Salaires et traitements FY 822 900 0
Charges sociales FZ 333 048 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 296 998 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 204 556 0
Autres charges GE 3 369 804 0
Total des charges d’exploitation (II) GF 13 589 070 0
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 36 957 0
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI 22 135 0
Produits financiers de participations GJ 28 206 0
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 236 210 0
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 67 120 0
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 331 537 0
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 198 428 0
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 198 428 0
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 133 109 0
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 147 931 0
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 40 446 0
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 13 957 565 0
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 13 850 079 0
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 107 485 0
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 85 671 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 7 848 014 0 41 502
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 287 773 0 1 189
ACQUISITIONS Total Général 0G 8 221 459 0 42 691
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 85 671
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 7 889 517
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 4 002
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 4 002 284 960
DIMINUTIONS Total Général I4 0 4 002 8 260 149
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 85 671 0 0 85 671
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 3 476 637 296 998 0 3 773 636
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 3 562 309 296 998 0 3 859 307
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 201 533
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 353 166
Total Provisions pour risques et charges 5Z 3 551 338 204 556 3 201 195 554 699
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E 48 116 0 0 48 116
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 76 573 0 0 76 573
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 197 686 0 0 197 686
Total Provisions pour dépréciation 7B 322 376 0 0 322 376
TOTAL GENERAL 7C 3 873 714 204 556 3 201 195 877 075
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 204 556 3 154 909 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 4 281 807 4 281 807 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 4 384 4 384 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 531 961 531 961 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 2 662 2 662 0
Divers VP
Groupe et associés VC 316 405 316 405 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 11 937 11 937 0
Charges constatées d’avance VS 37 090 37 090 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 5 186 248 5 186 248 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 159 869 159 869 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 11 446 117 1 830 334 5 966 183 3 649 600
Emprunts et dettes financières divers 8A 2 034 086 34 086 2 000 000 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 2 099 262 2 099 262 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 241 750 241 750 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 152 040 152 040 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 8 424 8 424 0 0
T.V.A. VW 679 196 679 196 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 11 305 11 305 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 890 890 0 0
Groupe et associés VI 3 632 3 632 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 5 986 662 5 986 662 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 8 481 974 8 481 974 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 31 305 213 19 689 430 7 966 183 3 649 600
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 3 300 000 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 2 531 992
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 7 792 889 0
Location, charges locatives et de copropriété XQ 50 698 0
Personnel extérieur à l’entreprise YU 201 059 0
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 125 082 0
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV 64 503 0
Autres comptes ST 230 649 0
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 8 464 882 0
Taxe professionnelle YW 2 232 0
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 94 648 0
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 96 880 0
Montant de la TVA. collectée YY 1 533 959 0
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 2 043 474 0
Effectif moyen du personnel YP 14 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 14 0