3 VALS AMENAGEMENT - 381878248 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 85 671 85 671 0 0
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 624 423 0 624 423 0
Constructions AP 6 320 964 2 854 631 3 466 332 0
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 902 627 670 122 232 504 0
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 220 534 0 220 534 0
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 63 236 0 63 236 0
Prêts BF 4 002 0 4 002 0
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 8 221 459 3 610 425 4 611 034 0
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN 9 191 694 76 573 9 115 120 0
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 494 741 0 494 741 0
Clients et comptes rattachés BX 5 475 008 0 5 475 008 0
Autres créances BZ 661 206 197 686 463 519 0
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 1 399 751 0 1 399 751 0
Disponibilités CF 18 150 861 0 18 150 861 0
Charges constatées d’avance CH 2 617 939 0 2 617 939 0
TOTAL (II) CJ 37 991 202 274 259 37 716 942 0
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 46 212 661 3 884 685 42 327 976 0
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 2 714 720 0
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 739 281 0
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 89 340 0
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 358 650 0
Report à nouveau DH 996 517 0
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 146 687 0
Subventions d’investissement DJ 555 084 0
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 5 600 281 0
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 104 736 0
Provisions pour charges DQ 3 446 601 0
TOTAL (III) DR 3 551 338 0
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 10 552 225 0
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 2 138 453 0
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 2 858 877 0
Dettes fiscales et sociales DY 1 117 608 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 890 0
Autres dettes EA 8 138 885 0
Produits constatés d’avance (2) EB 8 369 416 0
TOTAL (IV) EC 33 176 357 0
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 42 327 976 0
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 23 068 018 0
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 145 873 0
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 2 207 280 0 2 207 280 0
Production vendue services FG 6 476 696 0 6 476 696 0
Chiffres d’affaires nets FJ 8 683 977 0 8 683 977 0
Production stockée FM 1 249 526 0
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 3 847 991 0
Autres produits FQ 20 340 0
Total des produits d’exploitation (I) FR 13 801 835 0
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 8 830 297 0
Impôts, taxes et versements assimilés FX 111 148 0
Salaires et traitements FY 831 078 0
Charges sociales FZ 350 465 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 351 018 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 3 440 0
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 3 187 133 0
Autres charges GE 129 213 0
Total des charges d’exploitation (II) GF 13 793 796 0
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 8 039 0
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI 14 018 0
Produits financiers de participations GJ 14 579 0
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 492 991 0
Reprises sur provisions et transferts de charges GM -646 0
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 506 924 0
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 192 647 0
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 192 647 0
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 314 277 0
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 308 298 0
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 8 267 0
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 1 437 479 0
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 891 974 0
Total des produits exceptionnels (VII) HD 2 337 721 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 11 185 0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 2 286 157 0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 188 864 0
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 2 486 208 0
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -148 486 0
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 13 125 0
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 16 646 482 0
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 16 499 794 0
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 146 687 0
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 2 900 337 0
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 11 901 0
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 85 671 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 12 435 033 0 120 644
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 286 164 0 1 609
ACQUISITIONS Total Général 0G 12 806 869 0 122 253
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 85 671
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 4 707 662 7 848 014
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 287 773
DIMINUTIONS Total Général I4 0 4 707 662 8 221 459
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 82 142 3 528 0 85 671
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 5 538 964 347 490 2 409 816 3 476 637
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 5 621 107 351 018 2 409 816 3 562 309
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 221 995
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 3 329 343
Total Provisions pour risques et charges 5Z 1 356 847 3 274 994 1 080 503 3 551 338
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E 0 48 116 0 48 116
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 73 133 3 440 0 76 573
Sur comptes clients 6T 7 929 0 7 929 0
Autres provisions pour dépréciation 6X 156 937 40 748 0 197 686
Total Provisions pour dépréciation 7B 238 000 92 304 7 929 322 376
TOTAL GENERAL 7C 1 594 848 3 367 298 1 088 433 3 873 714
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 3 190 573 947 654 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 0 140 748 40 435 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 4 002 0 4 002
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 5 475 008 5 475 008 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 10 962 10 962 0
Impôts sur les bénéfices VM 36 223 36 223 0
T. V. A. VB 259 451 259 451 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 3 262 3 262 0
Divers VP
Groupe et associés VC 338 541 338 541 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 12 765 12 765 0
Charges constatées d’avance VS 2 617 939 2 617 939 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 8 758 155 8 754 153 4 002
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 145 873 145 873 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 10 406 351 2 298 012 5 020 752 0
Emprunts et dettes financières divers 8A 2 134 820 134 820 2 000 000 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 2 858 877 2 858 877 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 212 640 212 640 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 157 935 157 935 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 738 404 738 404 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 8 628 8 628 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 890 890 0 0
Groupe et associés VI 3 632 3 632 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 8 138 885 8 138 885 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 8 369 416 8 369 416 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 33 176 357 23 068 018 7 020 752 3 087 587
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 84 672
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 7 951 899 0
Location, charges locatives et de copropriété XQ 31 837 0
Personnel extérieur à l’entreprise YU 172 018 0
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 160 517 0
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV 116 043 0
Autres comptes ST 397 980 0
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 8 830 297 0
Taxe professionnelle YW 6 140 0
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 105 008 0
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 111 148 0
Montant de la TVA. collectée YY 1 202 300 0
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 1 058 003 0
Effectif moyen du personnel YP 14 0
Filiales et participations ZR 1
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 14 0