3 VALS AMENAGEMENT - 381878248 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 85 671 82 142 3 528 0
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 624 423 0 624 423 0
Constructions AP 8 994 715 4 270 834 4 723 880 0
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 2 805 784 1 268 129 1 537 655 0
Immobilisations en cours AV 10 110 0 10 110 0
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 220 084 0 220 084 0
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 62 077 0 62 077 0
Prêts BF 4 002 0 4 002 0
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 12 806 869 5 621 107 7 185 762 0
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN 148 991 474 140 611 785 8 379 689 0
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 420 270 0 420 270 0
Clients et comptes rattachés BX 6 076 351 7 929 6 068 422 0
Autres créances BZ 1 281 630 156 937 1 124 693 0
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 3 399 751 0 3 399 751 0
Disponibilités CF 13 214 140 0 13 214 140 0
Charges constatées d’avance CH 1 655 282 0 1 655 282 0
TOTAL (II) CJ 175 038 901 140 776 651 34 262 249 0
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 187 845 770 146 397 758 41 448 011 0
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 2 714 720 0
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 739 281 0
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 83 263 0
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 358 650 0
Report à nouveau DH 881 064 0
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 121 530 0
Subventions d’investissement DJ 1 990 186 0
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 6 888 696 0
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 57 343 0
Provisions pour charges DQ 1 299 504 0
TOTAL (III) DR 1 356 847 0
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 10 610 923 0
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 2 075 121 0
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 80 040 0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 2 502 629 0
Dettes fiscales et sociales DY 527 884 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 6 082 0
Autres dettes EA 6 465 492 0
Produits constatés d’avance (2) EB 10 934 293 0
TOTAL (IV) EC 33 202 467 0
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 41 448 011 0
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 23 493 488 0
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 60 496 0
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 4 451 830 0 4 451 830 0
Production vendue services FG -6 235 0 -6 235 0
Chiffres d’affaires nets FJ 4 445 595 0 4 445 595 0
Production stockée FM 293 161 0
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 300 000 0
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 8 042 011 0
Autres produits FQ 15 861 0
Total des produits d’exploitation (I) FR 13 096 629 0
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 3 499 921 0
Impôts, taxes et versements assimilés FX 113 268 0
Salaires et traitements FY 731 410 0
Charges sociales FZ 314 516 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 529 028 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 145 194 0
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 972 348 0
Autres charges GE 7 028 809 0
Total des charges d’exploitation (II) GF 13 334 496 0
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -237 866 0
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 39 474 0
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 3 398 0
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 453 547 0
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 33 029 0
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 34 822 0
Total des produits financiers (V) GP 524 797 0
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 134 683 0
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 134 683 0
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 390 113 0
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 191 720 0
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 5 773 0
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 966 478 0
Reprises sur provisions et transferts de charges HC -172 250 0
Total des produits exceptionnels (VII) HD 800 001 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 746 807 0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 45 171 0
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 791 978 0
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 8 022 0
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 78 213 0
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 14 460 902 0
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 14 339 371 0
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 121 530 0
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 1 762 034 0
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 6 162 0
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 85 671 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 13 174 830 0 120 854
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 285 585 0 579
ACQUISITIONS Total Général 0G 13 546 086 0 121 434
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 85 671
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 860 652 12 435 033
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 286 164
DIMINUTIONS Total Général I4 0 860 652 12 806 869
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 76 924 5 218 0 82 142
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 5 129 000 523 809 113 845 5 538 964
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 5 205 924 529 028 113 845 5 621 107
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 284 702
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 1 072 145
Total Provisions pour risques et charges 5Z 6 619 305 1 017 519 6 279 977 1 356 847
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 141 402 435 1 855 468 2 646 118 140 611 785
Sur comptes clients 6T 7 929 0 0 7 929
Autres provisions pour dépréciation 6X 60 679 96 258 0 156 937
Total Provisions pour dépréciation 7B 141 471 043 1 951 726 2 646 118 140 776 651
TOTAL GENERAL 7C 148 090 349 2 969 246 8 926 095 142 133 499
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 1 117 542 6 279 977 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 0 45 171 0 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 4 002 0 4 002
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 6 076 351 6 076 351 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 5 243 5 243 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 410 816 410 816 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 3 696 3 696 0
Divers VP 1 619 1 619 0
Groupe et associés VC 317 566 317 566 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 542 689 542 689 0
Charges constatées d’avance VS 1 655 282 1 655 282 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 9 017 267 9 013 265 4 002
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 60 496 60 496 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 10 550 426 2 521 488 5 211 477 0
Emprunts et dettes financières divers 8A 2 075 121 475 121 1 600 000 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 2 502 629 2 502 629 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 154 503 154 503 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 140 656 140 656 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 14 082 14 082 0 0
T.V.A. VW 211 768 211 768 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 6 874 6 874 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 6 082 6 082 0 0
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 6 465 492 6 465 492 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 10 934 293 10 934 293 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 33 122 427 23 493 488 6 811 477 2 817 461
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 1 400 000 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 3 432 499
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 2 603 829 0
Location, charges locatives et de copropriété XQ 94 906 0
Personnel extérieur à l’entreprise YU 161 319 0
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 107 346 0
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV 114 484 0
Autres comptes ST 418 035 0
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 3 499 921 0
Taxe professionnelle YW 8 627 0
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 104 641 0
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 113 268 0
Montant de la TVA. collectée YY 1 318 568 0
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 1 477 651 0
Effectif moyen du personnel YP 14 0
Filiales et participations ZR 1
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 14 0