3 VALS AMENAGEMENT - 381878248 - Comptes sociaux (C) 2022

ACTIF (bilan)
Libellé du poste	Code liasse	Valeurs
		M1	M2	M3	M4
Capital souscrit non appelé	AA
Frais d’établissement	AB
Frais de développement ou de recherche et développement	CX
Concessions, brevets et droits similaires	AF	85 671	76 924	8 747	14 101
Fonds commercial	AH
Autres immobilisations incorporelles	AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	AL
Terrains	AN	665 903	0	665 903	665 903
Constructions	AP	9 813 889	4 036 699	5 777 189	6 154 542
Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR
Autres immobilisations corporelles	AT	2 695 039	1 092 301	1 602 738	1 737 522
Immobilisations en cours	AV	0	0	0	325
Avances et acomptes	AX
Participations évaluées - mise en équivalence	CS
Autres participations	CU	220 085	0	220 085	220 085
Créances rattachées à des participations	BB	0	0	0	3 650
Autres titres immobilisés	BD	61 498	0	61 498	61 498
Prêts	BF	4 002	0	4 002	4 002
Autres immobilisations financières	BH
TOTAL (I)	BJ	13 546 087	5 205 925	8 340 162	8 861 628
Matières premières, approvisionnements	BL
En cours de production de biens	BN	8 134 562	0	8 134 562	9 771 011
En cours de production de services	BP
Produits intermédiaires et finis	BR
Marchandises	BT
Avances et acomptes versés sur commandes	BV	35 754	0	35 754	114 286
Clients et comptes rattachés	BX	4 951 703	7 929	4 943 774	7 551 890
Autres créances	BZ	876 180	60 679	815 501	601 276
Capital souscrit et appelé, non versé	CB
Valeurs mobilières de placement	CD	449 750	0	449 750	1 049 750
Disponibilités	CF	18 993 581	0	18 993 581	14 815 801
Charges constatées d’avance	CH	6 507 447	0	6 507 447	4 173 194
TOTAL (II)	CJ	39 948 977	68 606	39 880 368	38 077 209
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	CW
Primes de remboursement des obligations (IV)	CM
Ecarts de conversion actif (V)	CN
TOTAL GENERAL (0 à V)	CO	53 495 063	5 274 533	48 220 530	46 938 837
Parts à moins d’un an	CP
Parts à plus d’un an	CR	6 305 712
PASSIF (bilan)
Libellé du poste	Code liasse	Valeurs
		M1	M2	M3	M4
Capital social ou individuel	DA	2 714 720	2 714 720
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	DB	739 281	739 281
(dont écart d’équivalence)	EK
Ecarts de réévaluation	DC
Réserve légale (1)	DD	74 535	60 912
Réserves statutaires ou contractuelles	DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)	B1
Réserves réglementées (1)	DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)	EJ
Autres réserves	DG	358 650	358 650
Report à nouveau	DH	715 228	543 666
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	174 565	185 184
Subventions d’investissement	DJ	2 156 665	2 323 143
Provisions réglementées	DK
TOTAL (I)	DL	6 933 644	6 925 558
Produit des émissions de titres participatifs	DM
Avances conditionnées	DN
TOTAL (II)	DO
Provisions pour risques	DP	59 568	56 728
Provisions pour charges	DQ	6 559 737	3 433 614
TOTAL (III)	DR	6 619 305	3 490 341
Emprunts obligataires convertibles	DS
Autres emprunts obligataires	DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	DU	12 527 284	13 675 083
Emprunts et dettes financières divers (4)	DV	2 134 351	2 714 962
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	80 040	80 040
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	2 982 174	2 177 281
Dettes fiscales et sociales	DY	826 415	1 044 207
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	26 482	26 768
Autres dettes	EA	2 967 884	5 876 857
Produits constatés d’avance (2)	EB	13 122 950	10 927 739
TOTAL (IV)	EC	34 667 581	36 522 938
(V)	ED
TOTAL GENERAL (I à V)	EE	48 220 530	46 938 837
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	EG	14 081 768	16 439 456
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	EH	5 592	0
Dont emprunts participatifs	EI	2 134 351
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste	Code liasse	Valeurs
		M1	M2	M3	M4
Ventes de marchandises	FA
Production vendue biens	FD	0	0	13 805 124	6 683 003
Production vendue services	FG	0	0	3 450 809	8 471 701
Chiffres d’affaires nets	FJ	0	0	17 255 933	15 154 705
Production stockée	FM			-1 633 626	-460 314
Production immobilisée	FN
Subventions d’exploitation	FO			335 445	313 739
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges	FP			10 438 797	5 587 156
Autres produits	FQ			62	2
Total des produits d’exploitation (I)	FR			26 396 611	20 595 288
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	FS
Variation de stock (marchandises)	FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements	FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)	FV
Autres achats et charges externes	FW			14 455 703	13 015 936
Impôts, taxes et versements assimilés	FX			128 371	126 460
Salaires et traitements	FY			724 472	720 751
Charges sociales	FZ			302 998	306 943
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements	GA			578 662	566 770
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions	GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions	GC			29 951	54 952
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions	GD			6 249 910	3 152 533
Autres charges	GE			3 668 503	2 335 809
Total des charges d’exploitation (II)	GF			26 138 570	20 280 153
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)	GG			258 041	315 135
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)	GH			-8 367	8 367
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)	GI			733	0
Produits financiers de participations	GJ			4 495	4 064
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé	GK
Autres intérêts et produits assimilés	GL			35 741	8 339
Reprises sur provisions et transferts de charges	GM			40 796	12 468
Différences positives de change	GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	GO
Total des produits financiers (V)	GP			81 032	24 871
Dotations financières sur amortissements et provisions	GQ
Intérêts et charges assimilées	GR			91 771	101 056
Différences négatives de change	GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	GT
Total des charges financières (VI)	GU			91 771	101 056
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)	GV			-10 739	-76 185
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)	GW			238 202	247 317
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste	Code liasse	Valeurs
		M1	M2	M3	M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	66	0
Produits exceptionnels sur opérations en capital	HB	166 478	166 562
Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	-166 544	-166 528
Total des produits exceptionnels (VII)	HD	0	33
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	HE	6	0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	HF	0	1
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG
Total des charges exceptionnelles (VIII)	HH	6	1
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	HI	-6	33
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise	HJ
Impôts sur les bénéfices (X)	HK	63 632	62 165
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	HL	26 469 277	20 628 559
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	HM	26 294 712	20 443 375
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	HN	174 565	185 184
Renvois : Crédit-bail mobilier	HP
Renvois : Crédit-bail immobilier	HQ
Renvois : Transfert de charges	A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4
Immobilisations
Libellé du poste	Code liasse	Valeurs
		M1	M2	M3	M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles	KD	84 689	0	983
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles	LN	13 114 967	0	60 188
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières	LQ	289 235	0	0
ACQUISITIONS Total Général	0G	13 488 891	0	61 170
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles	IO	0	0	85 671
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours	MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes	NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles	IY	0	325	13 174 830
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières	I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières	I3	0	3 650	285 585
DIMINUTIONS Total Général	I4	0	3 975	13 546 087
Amortissements
Libellé du poste	Code liasse	Valeurs
		M1	M2	M3	M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	PE	70 587	6 337	0	76 924
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	QU	4 556 675	572 325	0	5 129 000
AMORTISSEMENTS Total Général	0N	4 627 263	578 662	0	5 205 925
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations	SP
Provisions
Libellé du poste	Code liasse	Valeurs
		M1	M2	M3	M4
Amortissements dérogatoires	3X
Total Provisions réglementées	3Z
Provisions pour litiges	4A
Provisions pour garanties données aux clients	4E
Provisions pour perte sur marchés à terme	4J
Provisions pour amendes et pénalités	4N
Provisions pour perte de change	4T
Provisions pour pensions et obligations similaires	4X				245 444
Provisions pour impôts	5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations	5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations	EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	5R
Autres provisions pour risques et charges	5V				6 373 861
Total Provisions pour risques et charges	5Z	3 490 341	6 249 910	3 120 946	6 619 305
sur immobilisations – incorporelles	6A
sur immobilisations – corporelles	6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence	02
sur immobilisations – titres de participation	9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières	06
Sur stocks et en cours	6N
Sur comptes clients	6T
Autres provisions pour dépréciation	6X
Total Provisions pour dépréciation	7B
TOTAL GENERAL	7C	3 490 341	6 249 910	3 120 946	6 619 305
dont dotations et reprises : - d’Exploitation	UE	0	6 249 910	3 120 946	0
- Financières	UG
- Exceptionnelles	UJ
Créances et dettes
Libellé du poste	Code liasse	Valeurs
		M1	M2	M3	M4
Créances rattachées à des participations	UL
Prêts	UP	4 002	0	4 002
Autres immobilisations financières	UT
Clients douteux ou litigieux	VA
Autres créances clients	UX	4 951 703	4 951 703	0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)	UO
Créances représentatives de titres prêtés	Z1
Personnel et comptes rattachés	UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	UZ
Impôts sur les bénéfices	VM
T. V. A.	VB
Autres impôts, taxes versements assimilés	VN
Divers	VP	876 180	876 180	0
Groupe et associés	VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR
Charges constatées d’avance	VS	6 507 447	201 734	6 305 712
TOTAL – ETAT DES CREANCES	VT	12 339 332	6 029 617	6 309 714
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	VG	5 592	5 592	0	0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	VH	12 521 693	2 809 658	7 169 265	2 542 770
Emprunts et dettes financières divers	8A	2 134 351	484 351	1 650 000	0
Fournisseurs et comptes rattachés	8B	2 982 174	2 982 174	0	0
Personnel et comptes rattachés	8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8D	826 415	826 415	0	0
Impôts sur les bénéfices	8E
T.V.A.	VW
Obligations cautionnées	VX
Autres impôts, taxes et assimilés	VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8J	26 482	26 482	0	0
Groupe et associés	VI	733	733	0	0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8K	2 967 151	2 967 151	0	0
Dette représentative de titres empruntés	Z2
Produits constatés d’avance	8L	13 122 950	10 403 217	936 152	1 783 581
TOTAL – ETAT DES DETTES	VY	34 587 540	20 505 772	9 755 418	4 326 351
Emprunts souscrits en cours d’exercice	VJ	2 500 000	0	0	0
Emprunts remboursés en cours d’exercice	VK	3 631 112
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste	Code liasse	Valeurs
		M1	M2	M3	M4
Dividendes	ZE
Engagement de crédit-bail mobilier	YQ
Engagement de crédit-bail immobilier	YR
Effets portés à l’escompte et non échus	YS
Sous-traitance	YT
Location, charges locatives et de copropriété	XQ
Personnel extérieur à l’entreprise	YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	YV
Autres comptes	ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	ZJ
Taxe professionnelle	YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	YX
Montant de la TVA. collectée	YY
Total TVA. déductible sur biens et services	YZ
Effectif moyen du personnel	YP
Filiales et participations	ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste	Code liasse	Valeurs
		M1	M2	M3	M4
Effectif moyen du personnel	YP