FIMHOTEL - 381656289 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 33 084 10 756 22 329 0
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 3 633 3 633 0 0
Autres immobilisations corporelles AT 85 672 42 580 43 092 0
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 6 362 459 28 700 6 333 759 0
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 4 910 452 4 458 0
Prêts BF 452 833 0 452 833 0
Autres immobilisations financières BH 14 170 0 14 170 0
TOTAL (I) BJ 6 956 761 86 120 6 870 641 0
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 300 0 300 0
Clients et comptes rattachés BX 167 509 0 167 509 0
Autres créances BZ 15 731 439 433 473 15 297 966 0
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 2 405 457 0 2 405 457 0
Charges constatées d’avance CH 14 513 0 14 513 0
TOTAL (II) CJ 18 319 217 433 473 17 885 745 0
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 25 275 978 519 593 24 756 385 0
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 40 000 0
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 4 000 0
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 13 977 590 0
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 802 516 0
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 14 824 105 0
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 3 871 937 0
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 5 864 673 0
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 55 448 0
Dettes fiscales et sociales DY 139 378 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 844 0
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 9 932 280 0
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 24 756 385 0
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 9 932 280 0
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 28 281 0
Dont emprunts participatifs EI 5 864 673
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 598 645 0 598 645 0
Chiffres d’affaires nets FJ 598 645 0 598 645 0
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 3 405 0
Autres produits FQ 22 0
Total des produits d’exploitation (I) FR 602 072 0
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 229 0
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU -44 0
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 211 318 0
Impôts, taxes et versements assimilés FX 11 060 0
Salaires et traitements FY 302 593 0
Charges sociales FZ 116 404 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 12 009 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 1 0
Total des charges d’exploitation (II) GF 653 570 0
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -51 498 0
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 848 875 0
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 56 275 0
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 905 149 0
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 215 834 0
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 215 834 0
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 689 315 0
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 637 817 0
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 2 500 0
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 2 500 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 2 500 0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 2 500 0
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -164 699 0
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 509 721 0
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 707 206 0
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 802 516 0
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 11 851 0
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 3 405 0
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 25 884 0 7 200
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 79 296 0 10 009
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 6 834 492 0 2 380
ACQUISITIONS Total Général 0G 6 939 672 0 19 589
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 33 084
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 89 305
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 2 500 6 834 372
DIMINUTIONS Total Général I4 0 2 500 6 956 761
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 5 659 5 097 0 10 756
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 39 300 6 912 0 46 212
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 44 959 12 009 0 56 968
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 28 700
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 452 0 0 452
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 433 473 0 0 433 473
Total Provisions pour dépréciation 7B 462 625 0 0 462 625
TOTAL GENERAL 7C 462 625 0 0 462 625
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 452 833 0 452 833
Autres immobilisations financières UT 14 170 0 14 170
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 167 509 167 509 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 67 67 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 105 714 105 714 0
T. V. A. VB 8 708 8 708 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 15 364 438 15 364 438 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 252 512 252 512 0
Charges constatées d’avance VS 14 513 14 513 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 16 380 463 15 913 460 467 003
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 3 871 937 3 871 937 0 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 55 448 55 448 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 41 153 41 153 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 38 308 38 308 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 51 173 51 173 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 8 744 8 744 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 5 864 673 5 864 673 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 844 844 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 9 932 280 9 932 280 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ 11 851 0
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ 27 579 0
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 43 555 0
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 140 184 0
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 211 318 0
Taxe professionnelle YW 6 146 0
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 4 914 0
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 11 060 0
Montant de la TVA. collectée YY 128 467 0
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 30 742 0
Effectif moyen du personnel YP 6 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 6 0