AURAIA - 381561844 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA 37 228 37 228 39 681
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 2 941 774 1 994 608 947 166 993 579
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 1 569 432 1 569 432 0 0
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 5 597 704 1 033 630 4 564 074 4 601 821
Constructions AP 57 739 516 41 114 753 16 624 763 15 244 134
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 58 324 993 44 613 860 13 711 133 16 003 583
Autres immobilisations corporelles AT 6 005 119 3 893 610 2 111 509 2 260 501
Immobilisations en cours AV 1 698 596 0 1 698 596 2 416 467
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS 1 324 872 93 041 1 231 831 1 324 352
Autres participations CU 60 391 081 2 709 918 57 681 163 57 274 644
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 15 0 15 15
Prêts BF 4 615 037 360 834 4 254 203 4 175 501
Autres immobilisations financières BH 223 206 0 223 206 182 325
TOTAL (I) BJ 200 431 345 97 383 686 103 047 660 104 476 922
Matières premières, approvisionnements BL 2 623 715 0 2 623 715 2 476 158
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR 755 289 0 755 289 545 434
Marchandises BT 222 521 0 222 521 171 171
Avances et acomptes versés sur commandes BV 432 455 0 432 455 629 944
Clients et comptes rattachés BX 88 910 073 6 643 272 82 266 801 71 499 990
Autres créances BZ 96 857 290 0 96 857 290 77 005 875
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 2 889 438 0 2 889 436 8 094 653
Charges constatées d’avance CH 2 884 477 0 2 884 477 2 451 665
TOTAL (II) CJ 195 575 258 6 643 272 188 931 987 162 874 892
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW 674 720 674 720 842 151
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 396 718 551 104 026 958 292 691 595 268 233 646
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 5 259 483 5 340 984
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC 28 139 28 139
Réserve légale (1) DD 7 526 990 7 526 990
Réserves statutaires ou contractuelles DE 0 423 218
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF 8 936 518 8 798 478
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 104 258 103 103 225 380
Report à nouveau DH 0 490 000
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 066 512 257 545
Subventions d’investissement DJ 1 714 20 282
Provisions réglementées DK 324 034 324 033
TOTAL (I) DL 127 401 493 126 435 049
Produit des émissions de titres participatifs DM 10 000 016 10 000 016
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO 10 000 016 10 000 016
Provisions pour risques DP 2 479 134 3 843 134
Provisions pour charges DQ 1 505 471 1 471 824
TOTAL (III) DR 3 984 605 5 314 958
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 88 115 401 74 688 482
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 3 372 90 632
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 53 680 230 704
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 48 926 364 37 037 813
Dettes fiscales et sociales DY 5 974 865 7 845 732
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 376 869 942 917
Autres dettes EA 4 725 225 3 515 462
Produits constatés d’avance (2) EB 3 129 705 2 131 881
TOTAL (IV) EC 151 305 481 126 483 623
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 292 691 595 268 233 646
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 0 0 309 190 676 335 897 861
Production vendue biens FD 0 0 69 042 589 65 078 658
Production vendue services FG 0 0 28 773 841 32 598 549
Chiffres d’affaires nets FJ 0 0 407 007 106 433 575 068
Production stockée FM 209 854 -125 162
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 4 538 127 851 538
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 5 634 733 3 925 370
Autres produits FQ 248 142 768 920
Total des produits d’exploitation (I) FR 417 637 962 438 995 734
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 273 989 039 302 744 091
Variation de stock (marchandises) FT -51 350 33 693
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 63 278 107 59 427 746
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -147 557 -206 721
Autres achats et charges externes FW 46 843 083 47 971 714
Impôts, taxes et versements assimilés FX 1 235 486 1 529 758
Salaires et traitements FY 11 954 042 10 700 965
Charges sociales FZ 4 594 696 4 295 211
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 6 647 793 6 338 121
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 5 413 617 1 122 329
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 1 000 647 2 354 918
Autres charges GE 3 187 355 2 810 387
Total des charges d’exploitation (II) GF 417 944 958 439 122 212
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -306 996 -126 478
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 58 258 28 389
Autres intérêts et produits assimilés GL 4 336 747 2 146 918
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 1 659 957 34 309
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 6 054 962 2 209 616
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 145 202 500 109
Intérêts et charges assimilées GR 5 267 353 1 657 097
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 5 432 555 2 157 206
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 622 407 52 410
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 315 411 -74 068
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 4 749 0
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 921 668 467 378
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 926 417 467 378
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 691 0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 174 625 135 764
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 175 316 135 764
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 751 101 331 614
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 424 619 341 441 672 728
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 423 552 829 441 415 183
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 066 512 257 545
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 0 22 024
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ 120 602 120 602
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 4 177 149 0 334 057
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 126 357 818 0 10 180 758
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 66 535 385 0 1 041 980
ACQUISITIONS Total Général 0G 197 070 353 0 11 556 795
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 4 511 206
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY 5 466 758
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 5 466 758 1 705 891 129 365 928
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 1 018 153
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 1 023 153 66 554 212
DIMINUTIONS Total Général I4 5 466 758 2 729 044 200 431 346
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 3 183 570 380 470 0 3 564 040
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 85 831 312 6 087 392 1 262 851 90 655 853
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 89 014 882 6 467 861 1 262 851 94 219 893
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 324 034
Total Provisions réglementées 3Z 324 034 0 0 324 034
Provisions pour litiges 4A 12 000
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 1 505 471
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 2 467 134
Total Provisions pour risques et charges 5Z 5 314 958 1 000 647 2 331 000 3 984 605
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 2 802 959
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 875 589 45 202 559 957 360 834
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 4 520 887 5 413 617 3 291 233 6 643 272
Autres provisions pour dépréciation 6X 1 100 000 0 1 100 000 0
Total Provisions pour dépréciation 7B 9 199 435 5 558 819 4 951 190 9 807 065
TOTAL GENERAL 7C 14 838 428 6 559 466 7 282 190 14 115 704
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 6 414 264 5 622 233 0
- Financières UG 0 145 202 1 659 957 0
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 4 615 037 4 615 037 0
Autres immobilisations financières UT 223 206 0 223 206
Clients douteux ou litigieux VA 17 065 17 065 0
Autres créances clients UX 88 856 146 88 856 146 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 2 126 2 126 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 2 220 768 2 220 768 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 116 062 116 062 0
Divers VP 871 322 871 322 0
Groupe et associés VC 80 243 574 80 243 574 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 13 440 300 13 440 300 0
Charges constatées d’avance VS 2 884 477 2 884 477 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 193 490 084 193 266 878 223 206
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 47 560 166 47 560 166 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 40 555 235 7 200 715 32 754 520 600 000
Emprunts et dettes financières divers 8A 3 372 3 372 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 37 562 497 37 562 497 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 2 154 863 2 154 863 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 1 469 965 1 469 965 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 1 096 317 1 096 317 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 1 253 720 1 253 720 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 376 869 376 869 0 0
Groupe et associés VI 2 240 205 2 240 205 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 13 848 887 13 848 887 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 3 129 705 3 129 705 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 151 251 801 117 897 281 32 754 520 600 000
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 6 500 000 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 5 985 785
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 321 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 321 0