A D MAROQUINIERS - 381540681 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 22 053 20 885 1 168 0
Fonds commercial AH 466 480 0 466 480 466 480
Autres immobilisations incorporelles AJ 7 540 7 540 0 0
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 24 323 19 343 4 980 4 265
Autres immobilisations corporelles AT 1 616 717 1 522 043 94 674 133 476
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 15 0 15 15
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 174 809 0 174 809 156 062
TOTAL (I) BJ 2 311 938 1 569 811 742 127 760 298
Matières premières, approvisionnements BL 30 085 0 30 085 27 034
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 4 380 816 0 4 380 816 3 979 005
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 4 119 534 0 4 119 534 3 551 773
Autres créances BZ 1 362 694 0 1 362 694 470 551
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 5 000 0 5 000 5 000
Disponibilités CF 555 146 0 555 146 935 717
Charges constatées d’avance CH 8 570 0 8 570 11 147
TOTAL (II) CJ 10 461 846 0 10 461 846 8 980 228
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 12 773 784 1 569 811 11 203 973 9 740 526
Parts à moins d’un an CP 174 809
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 150 000 150 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 15 000 15 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 2 963 488 2 749 421
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 300 653 314 067
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 3 429 141 3 228 488
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 982 686 2 488 809
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 342 823 648 874
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 2 298 286 2 749 575
Dettes fiscales et sociales DY 723 708 499 322
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 1 427 328 125 458
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 7 774 832 6 512 038
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 11 203 973 9 740 526
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 6 931 389 5 184 651
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 654 465 680 000
Dont emprunts participatifs EI 1 342 823
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 11 336 203 0 11 336 203 10 576 691
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 977 035 0 1 977 035 1 655 300
Chiffres d’affaires nets FJ 13 313 238 0 13 313 238 12 231 991
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 0 113 189
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 393 272 8 471
Autres produits FQ 551 130
Total des produits d’exploitation (I) FR 13 707 061 12 353 781
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 9 275 040 9 195 043
Variation de stock (marchandises) FT -401 811 -1 128 608
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 187 059 180 364
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -3 051 -6 982
Autres achats et charges externes FW 2 507 161 2 168 829
Impôts, taxes et versements assimilés FX 104 805 109 378
Salaires et traitements FY 1 227 884 1 072 335
Charges sociales FZ 224 847 204 243
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 54 542 56 624
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 75 429 72 998
Total des charges d’exploitation (II) GF 13 251 906 11 924 224
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 455 155 429 558
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 0 13 542
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 35 31
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 35 13 573
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 65 441 50 897
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 65 441 50 897
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -65 406 -37 324
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 389 749 392 233
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 13 650 21 607
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 0 1 000
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 13 650 22 607
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 16 164 38 719
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 16 164 38 719
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -2 514 -16 112
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 86 582 62 055
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 13 720 746 12 389 961
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 13 420 093 12 075 894
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 300 653 314 067
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 494 816 0 1 257
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 624 673 0 16 367
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 156 077 0 18 747
ACQUISITIONS Total Général 0G 2 275 566 0 36 371
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 496 073
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 1 641 040
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 174 824
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 2 311 938
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 28 335 89 0 28 425
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 486 933 54 453 0 1 541 386
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 515 268 54 542 0 1 569 811
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 174 809 174 809 0
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 4 119 534 4 119 534 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 500 500 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 38 280 38 280 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 323 914 1 323 914 0
Charges constatées d’avance VS 8 570 8 570 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 5 665 608 5 665 608 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 654 465 654 465 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 1 328 221 484 778 843 443 0
Emprunts et dettes financières divers 8A 80 000 80 000 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 2 298 286 2 298 286 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 200 741 200 741 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 74 346 74 346 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 439 762 439 762 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 8 859 8 859 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 1 262 823 1 262 823 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 1 427 328 1 427 328 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 7 774 832 6 931 389 843 443 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 480 830
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP