A D MAROQUINIERS - 381540681 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 20 796 20 796
Fonds commercial AH 466 480 466 480 466 480
Autres immobilisations incorporelles AJ 7 540 7 540
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 22 152 17 887 4 265 2 002
Autres immobilisations corporelles AT 1 602 521 1 469 045 133 476 163 904
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 15 15 15
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 156 062 156 062 149 664
TOTAL (I) BJ 2 275 566 1 515 268 760 298 782 066
Matières premières, approvisionnements BL 27 034 27 034 20 052
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 3 979 005 3 979 005 2 850 397
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 3 551 773 3 551 773 2 838 388
Autres créances BZ 470 551 470 551 2 465 982
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 5 000 5 000 5 000
Disponibilités CF 935 717 935 717 680 035
Charges constatées d’avance CH 11 147 11 147 6 457
TOTAL (II) CJ 8 980 228 8 980 228 8 866 311
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 11 255 794 1 515 268 9 740 526 9 648 377
Parts à moins d’un an CP 156 062
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 150 000 150 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 15 000 15 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 2 749 421 2 180 798
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 314 067 668 623
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 3 228 488 3 014 421
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 2 488 809 3 398 749
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 648 874 80 000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 2 749 575 2 381 303
Dettes fiscales et sociales DY 499 322 667 891
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 125 458 106 013
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 6 512 038 6 633 956
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 9 740 526 9 648 377
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 5 184 651 4 825 739
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 680 000
Dont emprunts participatifs EI 648 874
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 10 576 691 10 576 691 9 033 957
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 655 300 1 655 300 1 469 127
Chiffres d’affaires nets FJ 12 231 991 12 231 991 10 503 085
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 113 189 564 159
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 8 471 16 791
Autres produits FQ 130 124
Total des produits d’exploitation (I) FR 12 353 781 11 084 159
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 9 195 043 6 028 694
Variation de stock (marchandises) FT -1 128 608 809 091
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 180 364 129 092
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -6 982 1 733
Autres achats et charges externes FW 2 168 829 1 865 853
Impôts, taxes et versements assimilés FX 109 378 113 135
Salaires et traitements FY 1 072 335 1 083 229
Charges sociales FZ 204 243 224 431
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 56 624 55 096
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 72 998 73 764
Total des charges d’exploitation (II) GF 11 924 224 10 384 117
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 429 558 700 042
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 13 542 10 087
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 31 16
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 13 573 10 103
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 50 897 19 568
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT 12
Total des charges financières (VI) GU 50 897 19 580
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -37 324 -9 476
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 392 233 690 565
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 21 607 6 020
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 1 000
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 22 607 6 020
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 38 719 6 008
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 38 719 6 008
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -16 112 12
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 62 055 21 954
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 12 389 961 11 100 283
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 12 075 894 10 431 659
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 314 067 668 623
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 494 816
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 596 433 28 458
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 149 679 13 741
ACQUISITIONS Total Général 0G 2 240 928 42 200
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 494 816
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 218 1 624 673
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 7 343 156 077
DIMINUTIONS Total Général I4 7 561 2 275 566
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 28 335 28 335
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 430 527 56 624 218 1 486 933
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 458 862 56 624 218 1 515 268
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 156 062 156 062
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 3 551 773 3 551 773
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 32 523 32 523
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 28 722 28 722
Groupe et associés VC 13 542 13 542
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 395 765 395 765
Charges constatées d’avance VS 11 147 11 147
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 4 189 533 4 189 533
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 680 000 680 000
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 1 808 809 481 422 1 327 387
Emprunts et dettes financières divers 8A 80 000 80 000
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 2 749 575 2 749 575
Personnel et comptes rattachés 8C 195 038 195 038
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 91 511 91 511
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 198 294 198 294
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 14 479 14 479
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 568 874 568 874
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 125 458 125 458
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 6 512 038 5 184 651 1 327 387
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 1 589 941
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP