A D MAROQUINIERS - 381540681 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 20 796 20 796 272
Fonds commercial AH 466 480 466 480 466 480
Autres immobilisations incorporelles AJ 7 540 7 540 556
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 18 963 16 961 2 002 3 176
Autres immobilisations corporelles AT 1 577 470 1 413 566 163 904 181 868
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 15 15 15
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 149 664 149 664 174 974
TOTAL (I) BJ 2 240 928 1 458 862 782 066 827 342
Matières premières, approvisionnements BL 20 052 20 052 21 785
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 2 850 397 2 850 397 3 659 488
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 2 838 388 2 838 388 2 330 641
Autres créances BZ 2 465 982 2 465 982 2 127 540
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 5 000 5 000 6 136
Disponibilités CF 680 035 680 035 391 056
Charges constatées d’avance CH 6 457 6 457 7 471
TOTAL (II) CJ 8 866 311 8 866 311 8 544 118
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 11 107 239 1 458 862 9 648 377 9 371 460
Parts à moins d’un an CP 149 664
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 150 000 150 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 15 000 15 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 2 180 798 2 074 458
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 668 623 206 340
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 3 014 421 2 445 798
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 3 398 749 3 529 319
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 80 000 80 000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 2 381 303 2 438 357
Dettes fiscales et sociales DY 667 891 675 904
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 106 013 202 082
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 6 633 956 6 925 662
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 9 648 377 9 371 460
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 4 825 739 3 525 167
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 39 114
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 9 032 061 1 896 9 033 957 8 618 670
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 469 127 1 469 127 1 164 644
Chiffres d’affaires nets FJ 10 501 188 1 896 10 503 085 9 783 314
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 564 159
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 16 791 4 389
Autres produits FQ 124 140
Total des produits d’exploitation (I) FR 11 084 159 9 787 843
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 6 028 694 6 258 095
Variation de stock (marchandises) FT 809 091 249 997
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 129 092 87 098
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 1 733 553
Autres achats et charges externes FW 1 865 853 1 620 593
Impôts, taxes et versements assimilés FX 113 135 111 191
Salaires et traitements FY 1 083 229 953 556
Charges sociales FZ 224 431 143 137
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 55 096 59 774
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 73 764 54 033
Total des charges d’exploitation (II) GF 10 384 117 9 538 029
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 700 042 249 814
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 10 087 6 982
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 16 11 729
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 10 103 18 711
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 19 568 18 351
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT 12
Total des charges financières (VI) GU 19 580 18 351
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -9 476 360
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 690 565 250 174
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 6 020 5 772
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 6 020 5 772
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 6 008 6 603
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 6 008 6 603
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 12 -830
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 21 954 43 004
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 11 100 283 9 812 326
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 10 431 659 9 605 987
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 668 623 206 340
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 5 682 4 489
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 16 791 4 389
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 73 666 53 934
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 494 816
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 561 304 35 128
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 174 989 248
ACQUISITIONS Total Général 0G 2 231 109 35 377
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 494 816
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 1 596 433
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 25 558
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 25 558 149 679
DIMINUTIONS Total Général I4 25 558 2 240 928
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 27 507 829 28 335
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 376 260 54 267 1 430 527
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 403 767 55 096 1 458 862
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 149 664 149 664
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 2 838 388 2 838 388
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 58 847 58 847
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 419 475 419 475
Groupe et associés VC 1 583 180 1 583 180
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 404 480 404 480
Charges constatées d’avance VS 6 457 6 457
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 3 398 749 1 590 532 1 808 217
Emprunts et dettes financières divers 8A 80 000 80 000
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 2 381 303 2 381 303
Personnel et comptes rattachés 8C 217 346 217 346
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 127 387 127 387
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 295 408 295 408
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 27 750 27 750
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 106 013 106 013
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 6 633 956 4 825 739 1 808 217
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 89 710
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP