A D MAROQUINIERS - 381540681 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 20 796 20 248 548 824
Fonds commercial AH 466 480 466 480 466 480
Autres immobilisations incorporelles AJ 7 540 6 254 1 286 2 327
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 18 963 14 239 4 724 6 598
Autres immobilisations corporelles AT 1 529 149 1 303 252 225 897 307 591
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 15 15 15
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 165 402 165 402 163 813
TOTAL (I) BJ 2 208 345 1 343 993 864 353 947 649
Matières premières, approvisionnements BL 22 338 22 338 21 457
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 3 909 486 3 909 486 3 939 720
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 201 154 1 201 154 1 009 667
Autres créances BZ 423 616 423 616 549 685
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 1 136 1 136 1 136
Disponibilités CF 136 238 136 238 99 205
Charges constatées d’avance CH 9 450 9 450 24 262
TOTAL (II) CJ 5 703 417 5 703 417 5 645 132
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 7 911 763 1 343 993 6 567 770 6 592 781
Parts à moins d’un an CP 165 402
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 150 000 150 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 15 000 15 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 1 949 919 1 935 605
Report à nouveau DH 10 000 10 000
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 214 539 174 314
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 2 339 458 2 284 919
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 980 230 983 098
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 659 874 482 270
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 759 580 1 949 592
Dettes fiscales et sociales DY 775 249 754 038
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 53 379 138 864
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 4 228 312 4 307 862
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 6 567 770 6 592 781
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 3 852 770 4 072 005
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 494 373 570 877
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 10 989 025 10 989 025 9 764 651
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 438 060 1 438 060 1 333 371
Chiffres d’affaires nets FJ 12 427 085 12 427 085 11 098 022
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 1 150 2 790
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 8 310
Autres produits FQ 748 933
Total des produits d’exploitation (I) FR 12 437 292 11 101 744
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 8 297 721 7 954 146
Variation de stock (marchandises) FT 30 235 -752 222
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 139 227 133 679
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -881 -21 457
Autres achats et charges externes FW 1 918 420 1 740 580
Impôts, taxes et versements assimilés FX 123 879 126 656
Salaires et traitements FY 1 173 003 1 198 049
Charges sociales FZ 241 148 244 061
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 87 767 107 407
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 74 292 68 665
Total des charges d’exploitation (II) GF 12 084 810 10 799 566
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 352 482 302 178
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 13 205 3 278
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 13 205 3 278
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 47 812 37 803
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 47 812 37 803
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -34 607 -34 525
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 317 875 267 653
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 29 755 4 212
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 29 755 4 212
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 47 499 55 086
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 47 499 55 086
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -17 745 -50 874
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 85 591 42 465
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 12 480 252 11 109 234
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 12 265 713 10 934 920
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 214 539 174 314
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 1 653
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 8 310
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 72 452 68 333
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 494 816
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 545 230 2 882
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 163 829 16 589
ACQUISITIONS Total Général 0G 2 203 874 19 471
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 494 816
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 1 548 112
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 15 000
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 15 000 165 417
DIMINUTIONS Total Général I4 15 000 2 208 345
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 25 185 1 317 26 502
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 231 041 86 450 1 317 491
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 256 225 87 767 1 343 993
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 165 402 165 402
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 1 201 154 1 201 154
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 76 891 76 891
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 346 725 346 725
Charges constatées d’avance VS 9 450 9 450
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 799 622 1 799 622
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 494 373 494 373
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 485 857 110 315 375 542
Emprunts et dettes financières divers 8A 582 270 582 270
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 759 580 1 759 580
Personnel et comptes rattachés 8C 189 660 189 660
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 109 623 109 623
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 441 473 441 473
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 34 493 34 493
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 77 604 77 604
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 53 379 53 379
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 4 228 312 3 852 770 375 542
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 250 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 176 364
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 49
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 49