A D MAROQUINIERS - 381540681 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 20 796 19 972 824 850
Fonds commercial AH 466 480 466 480 466 480
Autres immobilisations incorporelles AJ 7 540 5 213 2 327 3 835
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 18 963 12 365 6 598 4 643
Autres immobilisations corporelles AT 1 526 267 1 218 676 307 591 374 113
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 15 15 15
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 163 813 163 813 153 186
TOTAL (I) BJ 2 203 874 1 256 225 947 649 1 003 123
Matières premières, approvisionnements BL 21 457 21 457
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 3 939 720 3 939 720 3 187 499
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 009 667 1 009 667 1 232 164
Autres créances BZ 549 685 549 685 276 572
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 1 136 1 136 1 136
Disponibilités CF 99 205 99 205 110 841
Charges constatées d’avance CH 24 262 24 262 12 277
TOTAL (II) CJ 5 645 132 5 645 132 4 820 489
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 7 849 006 1 256 225 6 592 781 5 823 612
Parts à moins d’un an CP 163 813
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 150 000 150 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 15 000 15 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 1 935 605 1 796 925
Report à nouveau DH 10 000
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 174 314 198 681
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 2 284 919 2 160 605
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 983 098 790 890
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 482 270 592 270
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 949 592 1 479 279
Dettes fiscales et sociales DY 754 038 660 559
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 77 372
Autres dettes EA 138 864 62 637
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 4 307 862 3 663 007
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 6 592 781 5 823 612
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 4 072 005 3 254 013
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 570 877 176 348
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 9 764 651 9 764 651 9 738 562
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 333 371 1 333 371 1 166 974
Chiffres d’affaires nets FJ 11 098 022 11 098 022 10 905 537
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 2 790 8 506
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ 933 279
Total des produits d’exploitation (I) FR 11 101 744 10 914 321
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 7 954 146 6 917 442
Variation de stock (marchandises) FT -752 222 195 027
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 133 679 101 299
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -21 457
Autres achats et charges externes FW 1 740 580 1 621 108
Impôts, taxes et versements assimilés FX 126 656 127 201
Salaires et traitements FY 1 198 049 1 225 769
Charges sociales FZ 244 061 269 711
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 107 407 100 428
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 68 665 68 918
Total des charges d’exploitation (II) GF 10 799 566 10 626 904
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 302 178 287 417
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 3 278 7 277
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 3 278 7 277
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 37 803 39 877
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 37 803 39 877
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -34 525 -32 599
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 267 653 254 818
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 4 212 22 869
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 4 212 22 869
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 55 086 19 021
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 55 086 19 021
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -50 874 3 848
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 42 465 59 985
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 11 109 234 10 944 468
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 10 934 920 10 745 787
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 174 314 198 681
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 68 333 68 698
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 493 989 827
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 504 750 40 479
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 153 202 10 627
ACQUISITIONS Total Général 0G 2 151 941 51 933
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 494 816
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 1 545 230
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 163 829
DIMINUTIONS Total Général I4 2 203 874
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 22 824 2 361 25 185
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 125 994 105 046 1 231 041
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 148 818 107 407 1 256 225
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 163 813 163 813
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 1 009 667 1 009 667
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 138 138
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 70 080 70 080
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 60 487 60 487
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 418 979 418 979
Charges constatées d’avance VS 24 262 24 262
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 747 428 1 747 428
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 570 877 570 877
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 412 221 176 364 205 486 30 371
Emprunts et dettes financières divers 8A 482 270 482 270
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 949 592 1 949 592
Personnel et comptes rattachés 8C 242 791 242 791
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 127 085 127 085
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 359 279 359 279
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 24 883 24 883
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 138 864 138 864
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 4 307 862 4 072 005 205 486 30 371
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 362 321
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 49
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 49