A D MAROQUINIERS - 381540681 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 19 969 19 119 850
Fonds commercial AH 466 480 466 480 466 480
Autres immobilisations incorporelles AJ 7 540 3 705 3 835 5 343
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 15 543 10 900 4 643 6 307
Autres immobilisations corporelles AT 1 489 207 1 115 095 374 113 272 088
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 15 15 15
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 153 186 153 186 160 235
TOTAL (I) BJ 2 151 941 1 148 818 1 003 123 910 469
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 3 187 499 3 187 499 3 382 526
Avances et acomptes versés sur commandes BV 2 643
Clients et comptes rattachés BX 1 232 164 1 232 164 925 939
Autres créances BZ 276 572 276 572 212 351
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 1 136 1 136 1 136
Disponibilités CF 110 841 110 841 125 816
Charges constatées d’avance CH 12 277 12 277 9 552
TOTAL (II) CJ 4 820 489 4 820 489 4 659 963
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 6 972 430 1 148 818 5 823 612 5 570 431
Parts à moins d’un an CP 153 186
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 150 000 150 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 15 000 15 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 1 796 925 1 670 921
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 198 681 176 004
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 2 160 605 2 011 925
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 790 890 711 517
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 592 270 545 662
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 479 279 1 470 764
Dettes fiscales et sociales DY 660 559 649 547
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 77 372
Autres dettes EA 62 637 181 017
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 3 663 007 3 558 507
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 5 823 612 5 570 431
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 3 254 013 3 143 965
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 176 348 85 300
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 9 738 562 9 738 562 9 084 286
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 166 974 1 166 974 974 857
Chiffres d’affaires nets FJ 10 905 537 10 905 537 10 059 143
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 8 506
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 13 055
Autres produits FQ 279 562
Total des produits d’exploitation (I) FR 10 914 321 10 072 761
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 6 917 442 6 378 424
Variation de stock (marchandises) FT 195 027 213 435
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 101 299 100 169
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 621 108 1 548 100
Impôts, taxes et versements assimilés FX 127 201 116 045
Salaires et traitements FY 1 225 769 1 031 217
Charges sociales FZ 269 711 217 357
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 100 428 113 116
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 68 918 68 819
Total des charges d’exploitation (II) GF 10 626 904 9 786 683
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 287 417 286 078
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 7 277 162
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 7 277 162
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 39 877 49 818
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 39 877 49 818
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -32 599 -49 656
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 254 818 236 422
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 22 869 11 569
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 22 869 11 569
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 19 021 11 561
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 19 021 11 561
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 3 848 8
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 59 985 60 426
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 10 944 468 10 084 492
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 10 745 787 9 908 488
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 198 681 176 004
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 2 777
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 13 055
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 68 698 67 597
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 492 539 1 450
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 387 198 198 681
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 160 250 165
ACQUISITIONS Total Général 0G 2 039 987 200 296
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 493 989
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 81 128 1 504 750
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 7 214 153 202
DIMINUTIONS Total Général I4 88 342 2 151 941
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 20 716 2 108 22 824
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 108 802 98 320 81 128 1 125 994
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 129 518 100 428 81 128 1 148 818
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 153 186 153 186
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 1 232 164
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 51 025
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 26 451
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 199 096
Charges constatées d’avance VS 12 277
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 674 200 1 674 200
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 176 348 176 348
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 614 542 205 549 338 333
Emprunts et dettes financières divers 8A 592 270 592 270
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 479 279 1 479 279
Personnel et comptes rattachés 8C 186 754 186 754
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 127 689 127 689
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 314 621 314 621
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 31 495 31 495
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 77 372 77 372
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 62 637 62 637
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 3 663 007 3 254 013 338 333 70 660
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 200 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 211 674
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 49
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 49