A D MAROQUINIERS - 381540681 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 18 519 18 519 1 028
Fonds commercial AH 466 480 466 480 466 480
Autres immobilisations incorporelles AJ 7 540 2 197 5 343 2 795
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 15 543 9 236 6 307 7 971
Autres immobilisations corporelles AT
Immobilisations en cours AV 1 371 655 1 099 566 272 088 361 362
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 15 15 15
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 160 235 160 235 151 855
TOTAL (I) BJ 2 039 987 1 129 518 910 469 991 507
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 3 382 526 3 382 526 3 595 962
Avances et acomptes versés sur commandes BV 2 643 2 643
Clients et comptes rattachés BX 925 939 925 939 657 541
Autres créances BZ 212 351 212 351 177 992
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 1 136 1 136 1 136
Disponibilités CF 125 816 125 816 84 084
Charges constatées d’avance CH 9 552 9 552 37 613
TOTAL (II) CJ 4 659 963 4 659 963 4 554 328
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 6 699 949 1 129 518 5 570 431 5 545 835
Parts à moins d’un an CP 160 235
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 150 000 150 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 15 000 15 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 1 670 921 1 661 483
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 176 004 109 438
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 2 011 925 1 935 921
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 711 517 1 196 825
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 545 662 398 607
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 470 764 1 232 952
Dettes fiscales et sociales DY 649 547 739 837
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 181 017 41 693
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 3 558 507 3 609 914
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 5 570 431 5 545 835
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 3 143 965 2 983 697
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 85 300 312 168
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 9 084 287 -1 9 084 286 8 752 592
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 974 857 974 857 820 024
Chiffres d’affaires nets FJ 10 059 144 -1 10 059 143 9 572 616
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 16 174
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 13 055 20 413
Autres produits FQ 562 92
Total des produits d’exploitation (I) FR 10 072 761 9 609 296
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 6 378 424 6 319 806
Variation de stock (marchandises) FT 213 435 -115 384
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 100 169 57 607
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 548 100 1 456 740
Impôts, taxes et versements assimilés FX 116 045 137 265
Salaires et traitements FY 1 031 217 1 103 865
Charges sociales FZ 217 357 241 346
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 113 116 154 726
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 68 819 68 129
Total des charges d’exploitation (II) GF 9 786 683 9 424 099
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 286 078 185 197
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 162 810
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 162 810
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 49 818 52 640
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 49 818 52 640
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -49 656 -51 830
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 236 422 133 367
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 11 569 2 225
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 11 569 2 225
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 11 561 6 639
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 11 561 6 639
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 8 -4 415
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 60 426 19 514
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 10 084 492 9 612 330
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 9 908 488 9 502 892
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 176 004 109 438
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 2 777 4 166
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 13 055 20 413
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 67 597 68 470
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 489 039 3 500
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 366 999 20 199
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 151 871 8 466
ACQUISITIONS Total Général 0G 2 007 909 32 165
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 492 539
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 1 387 198
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 87 160 250
DIMINUTIONS Total Général I4 87 2 039 987
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 18 736 1 980 20 716
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 997 666 111 136 1 108 802
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 016 402 113 116 1 129 518
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 160 235 160 235
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 925 939
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 58 242
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 801
Groupe et associés VC 6 054
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 147 254
Charges constatées d’avance VS 9 552
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 308 076 1 308 076
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 85 300 85 300
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 626 217 211 675 414 542
Emprunts et dettes financières divers 8A 512 270 512 270
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 470 764 1 470 764
Personnel et comptes rattachés 8C 170 936 170 936
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 118 577 118 577
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 338 085 338 085
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 21 949 21 949
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 33 393 33 393
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 181 017 181 017
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 3 558 507 3 143 965 414 542
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 238 440
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ 1 554
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 57 554 41 975
Location, charges locatives et de copropriété XQ 775 903 801 795
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 28 594 17 806
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 686 049 595 163
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 1 548 100 1 456 740
Taxe professionnelle YW 16 664 16 532
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 99 381 120 733
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 116 045 137 265
Montant de la TVA. collectée YY 2 012 519 1 951 009
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 1 475 317 1 449 176
Effectif moyen du personnel YP 49 49
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 49 49