AUDIT GESTION FINANCE - 381450154 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH 584 469 0 584 469 0
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 77 101 51 915 25 186 0
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 11 851 0 11 851 0
TOTAL (I) BJ 673 421 51 915 621 506 0
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 235 046 0 235 046 0
Autres créances BZ 40 032 0 40 032 0
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 337 997 0 337 997 0
Disponibilités CF 233 249 0 233 249 0
Charges constatées d’avance CH 3 154 0 3 154 0
TOTAL (II) CJ 849 478 0 849 478 0
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 522 899 51 915 1 470 984 0
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 500 000 0
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 50 000 0
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 129 815 0
Report à nouveau DH 411 190 0
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 67 399 0
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 158 403 0
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 5 000 0
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 5 000 0
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 29 392 1
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 840 0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 46 617 0
Dettes fiscales et sociales DY 206 183 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 16 208 0
Produits constatés d’avance (2) EB 8 340 0
TOTAL (IV) EC 307 580 0
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 470 984 0
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 307 580 0
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 228 795 4 100 1 232 895 0
Chiffres d’affaires nets FJ 1 228 795 4 100 1 232 895 0
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 30 791 0
Autres produits FQ 7 677 0
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 271 363 0
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 374 906 0
Impôts, taxes et versements assimilés FX 7 638 0
Salaires et traitements FY 517 939 0
Charges sociales FZ 239 737 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 9 948 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 40 843 0
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 191 010 0
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 80 353 0
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 2 673 0
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 2 673 0
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 2 673 0
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 83 026 0
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 1 072 0
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 100 0
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 172 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 1 172 0
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 16 799 0
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 275 208 0
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 207 809 0
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 67 399 0
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 499 642 91 469 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 37 391 40 801 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 6 397 5 454 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 543 430 137 724 0
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 6 642 584 469
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 1 090 77 101
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 11 851
DIMINUTIONS Total Général I4 0 7 732 673 421
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 6 642 0 6 642 0
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 18 317 34 688 1 090 51 915
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 24 959 34 688 7 732 51 915
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 5 000
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 0 5 000 0 5 000
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 0 0 30 791 0
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 0 0 30 791 0
TOTAL GENERAL 7C 0 5 000 30 791 5 000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 0 30 791 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 11 851 0 11 851
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 235 046 235 046 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 111 111 0
Impôts sur les bénéfices VM 10 158 10 158 0
T. V. A. VB 7 413 7 413 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 17 300 17 300 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 5 049 5 049 0
Charges constatées d’avance VS 3 154 3 154 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 290 082 278 232 11 851
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 46 617 46 617 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 72 111 72 111 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 72 091 72 091 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 57 012 57 012 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 4 968 4 968 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 29 392 29 392 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 16 208 16 208 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 8 340 8 340 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 306 740 306 740 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP