2 MCS - 381228824 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 46 161 32 709 13 452
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 15 626 775 15 626 775
Créances rattachées à des participations BB 24 268 206 24 268 206
Autres titres immobilisés BD 15 15
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 20 20
TOTAL (I) BJ 39 941 177 32 709 39 908 468
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 209 209
Clients et comptes rattachés BX 294 034 294 034
Autres créances BZ 54 761 54 761
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 10 233 10 225 8
Disponibilités CF 15 747 216 15 747 215
Charges constatées d’avance CH 9 725 9 725
TOTAL (II) CJ 16 116 177 10 225 16 105 952
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 56 057 354 42 934 56 014 420
Parts à moins d’un an CP 967 153
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 7 776 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 777 600
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 32 380 261
Report à nouveau DH 2 000 000
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 858 440
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 43 792 302
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 9 548 801
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 2 275 359
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 301 983
Dettes fiscales et sociales DY 93 511
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 2 464
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 12 222 118
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 56 014 420
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 3 012 875
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 708 203 708 203
Chiffres d’affaires nets FJ 708 203 708 203
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 21 171
Autres produits FQ 2
Total des produits d’exploitation (I) FR 729 376
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 522 358
Impôts, taxes et versements assimilés FX 50 098
Salaires et traitements FY 443 325
Charges sociales FZ 175 880
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 4 169
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 2
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 195 831
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -466 455
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 1 251 006
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 273 329
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 10 217
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 534 552
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 10 225
Intérêts et charges assimilées GR 199 807
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 210 032
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 1 324 520
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 858 065
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 135
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 89
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 224
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -224
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -600
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 263 928
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 405 488
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 858 440
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 7 986
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 21 171
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ
ACQUISITIONS Total Général 0G
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 31 452 4 169 2 912 32 709
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 31 452 4 169 2 912 32 709
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 10 217 10 225 10 217 10 225
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 10 217 10 225 10 217 10 225
TOTAL GENERAL 7C 10 217 10 225 10 217 10 225
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 24 268 206 967 153 23 301 053
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 20 20
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 294 034 294 034
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 2 779 2 779
T. V. A. VB 51 966 51 966
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 15 16
Charges constatées d’avance VS 9 725 9 725
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 24 626 746 1 325 673 23 301 073
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 9 548 801 2 009 480 4 568 063 2 971 258
Emprunts et dettes financières divers 8A 105 438 105 438
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 301 983 301 983
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 24 063 24 063
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 51 526 51 526
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 17 921 17 921
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 2 169 922 500 000 1 669 922
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 2 464 2 464
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 12 222 118 3 012 875 6 237 985 2 971 258
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 1 235 768
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ 17 349
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 430 729
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 74 280
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 522 358
Taxe professionnelle YW 563
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 49 535
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 50 098
Montant de la TVA. collectée YY 114 309
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 49 679
Effectif moyen du personnel YP 4
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 4