2 MCS - 381228824 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 39 753 28 303 11 450
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 15 929 240 143 612 15 785 628
Créances rattachées à des participations BB 20 479 633 20 479 633
Autres titres immobilisés BD 15 15
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 20 20
TOTAL (I) BJ 36 448 660 171 915 36 276 745
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 240 207 240 207
Autres créances BZ 14 070 14 070
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 10 233 10 233
Disponibilités CF 15 218 856 15 218 856
Charges constatées d’avance CH 212 212
TOTAL (II) CJ 15 483 577 10 233 15 473 344
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 51 932 237 182 148 51 750 089
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 7 776 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 800 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 28 297 776
Report à nouveau DH 2 000 000
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 2 265 480
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 41 139 256
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 6 190 903
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 3 927 174
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 65 248
Dettes fiscales et sociales DY 424 932
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 2 576
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 10 610 833
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 51 750 089
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 3 724 846
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 210 567 1 210 567
Chiffres d’affaires nets FJ 1 210 567 1 210 567
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 13 645
Autres produits FQ 1
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 224 213
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 404 190
Impôts, taxes et versements assimilés FX 45 842
Salaires et traitements FY 438 946
Charges sociales FZ 184 045
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 5 391
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 078 414
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 145 799
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 3 147 777
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 585 933
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 10 233
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 3 743 942
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 153 845
Intérêts et charges assimilées GR 267 294
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 421 139
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 3 322 803
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 3 468 602
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 417
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 417
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 14 767
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 7 500
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 22 267
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -21 850
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 1 181 272
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 4 968 572
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 703 092
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 2 265 480
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 16 716
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 13 645
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ
ACQUISITIONS Total Général 0G
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 35 529 5 391 12 617 28 303
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 143 612 143 612
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 35 529 149 003 12 617 171 915
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 10 233 10 233 10 233 10 233
Total Provisions pour dépréciation 7B 10 233 10 233 10 233 10 233
TOTAL GENERAL 7C 10 233 10 233 10 233 10 233
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 20 479 633 5 985 20 473 648
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 20 20
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 240 207 240 207
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 14 070 14 070
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 212 212
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 20 734 141 260 473 20 473 668
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 6 190 903 940 038 2 217 603
Emprunts et dettes financières divers 8A 1 992 052 1 992 052
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 65 248 65 248
Personnel et comptes rattachés 8C 5 409 5 409
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 66 672 66 672
Impôts sur les bénéfices 8E 276 449 276 449
T.V.A. VW 61 952 61 952
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 14 450 14 450
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 1 935 122 300 000 897 748 737 374
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 2 576 2 576
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 10 610 833 3 724 846 3 115 351 3 770 636
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 919 741
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ 24 702
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ 13 675
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 294 280
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 96 235
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 404 190
Taxe professionnelle YW 696
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 45 146
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 45 842
Montant de la TVA. collectée YY 246 370
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 60 467
Effectif moyen du personnel YP 4
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 4